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1、附件工程物資管理辦法(試行）第一章?總?則第一條為規(guī)范工程物資管理，確保物資供應滿足工程進度、質(zhì)量要求、保障施工的順利進行、明確各部門在工程物資管理各環(huán)節(jié)的責任，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及項目實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的工程物資為公司自購工程物資，分為三類：（一）專項工程使用的工程設備、材料、儀表工具等,由供貨單位運抵施工現(xiàn)場，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、施工單位三方驗收并同時移交施工單位安裝使用，不存在余料收回情況。（二）購入設備自帶的工器具、備品和備件。（三）根據(jù)工程建設需要自行購入的工器具、設備及材料等。第三條公司對工程物資實行零
2、庫存管理，物資的驗收領(lǐng)用同時辦理，工程部負責實物管理，建立并登記工程物資實物管理出入庫臺帳，財務部負責價值管理。財務部每季末對工程部所管理實物進行盤點，并不定期對工程物資進行抽查，確保賬實相符。第二章?工程物資驗收管理8第四條工程物資驗收管理，是指對從接貨開始到物資入庫為止所經(jīng)歷的全過程進行管理。根據(jù)物資采購計劃及施工進度，在接到供貨廠家發(fā)送的接貨通知、發(fā)貨清單等通知后進行適當審核，做好接貨準備工作，到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗及入庫工作，同時及時完成各級入庫手續(xù)。第五條物資驗收管理工作流程分為：合同移交、接貨
3、準備、到貨接收、驗貨送檢、驗收入庫五個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)的詳細說明如下：（一）合同移交在工程物資采購合同簽訂后，工程部第一時間將工程物資采購合同移交給財務部。并將領(lǐng)導簽發(fā)或合同規(guī)定的抽驗要求通知到驗收人員。（二）接貨準備設備完工，工程部及時聯(lián)系供貨廠家，確定發(fā)貨時間。在接到供貨廠家的“工程物資到貨通知書”或“工程物資發(fā)貨清單”后，做好接貨準備工作。（三）清點接貨供貨廠商應按建設單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，由工程部指定的接貨人接貨并保留相關(guān)原始單據(jù)。8在貨物達到后，由工程部和供貨商（或供貨商委托的貨運方）同時在場的
4、情況下，對物資進行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數(shù)量、箱號、標識、箱的完整性等與“工程物資發(fā)貨清單”是否一致。驗收過程，要求箱體完好無損、箱體標識清晰可見，運輸條件應符合箱體標識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），并核對箱體上標明的貨物品名、數(shù)量、發(fā)貨地點、發(fā)貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，并做好相關(guān)的記錄備案。同時，應仔細核對所收到的貨物是否符合物資采購合同的規(guī)定，當有不符合合同要求的情況時，應及時通知供貨方協(xié)商解決。（四）驗貨送檢1、在貨物達到后，如需進行開箱驗貨，應在合同約定的時限內(nèi)完成開箱驗收工作。開箱驗收應
5、由工程部、供貨商、安裝單位（如為需安裝設備）各方都在場情況下進行，根據(jù)合同要求進行開箱驗貨。如果開箱驗貨存在問題，工程部應在開箱驗貨單上詳細說明，并盡快將存在問題的反饋供應商，按合同要求與供應商進行協(xié)商解決。2、送檢驗8根據(jù)合同，如需將工程物資送專門檢測機構(gòu)檢測，則工程部應根據(jù)送檢要求，負責將工程物資送檢，并收集保留檢測報告。如果檢測結(jié)果有問題，工程部應在開箱驗貨單上詳細說明，并盡快將存在問題的反饋供應商按合同要求處理。（五）入庫在工程物資接收驗貨合格后，由工程部及供貨方在《工程物資驗收領(lǐng)用單》上簽收確認貨物已收齊?！豆こ?/p>
6、物資驗收領(lǐng)用單》原件一式5份，工程部和供貨廠商各執(zhí)1份，財務部2份，施工單位1份。同時填列《工程物資移交清單》，作為《工程物資驗收領(lǐng)用單》必備附件。工程部需根據(jù)《工程物資驗收領(lǐng)用單》及《工程物資移交清單》上載明各項，按照工程物資明細類別登記入庫臺帳（臺帳樣本由財務部統(tǒng)一提供）。?第三章?工程物資領(lǐng)用管理第六條第一類工程物資，驗收同時交付施工單位直接用于工程建設，驗收領(lǐng)用一并完成。第二類、第三類工程物資部分可直接用于工程建設的參照第一類管理，根據(jù)《工程物資驗收領(lǐng)用單》及《工程物資移交清單》上載明各項，按照工程物資明細類別登記
7、出庫臺帳。8其余需要根據(jù)工程進度領(lǐng)用的工程物資（如備品備件、工器具），在移交領(lǐng)用單位后，根據(jù)移交清單由工程部做好實物管理以及物資臺帳的登記工作。施工單位借用工器具、儀表儀器等工程物資，工程部應填列《工程物資移交清單》，按清單所列物資登記出庫臺帳，并落實專人負責督促借用單位在使用完畢后盡早歸還。若存在所借物資損壞丟失等不能原物歸還情況，按照損失價值賠償或從施工單位結(jié)算款中扣回。第七條根據(jù)合同，如果需要業(yè)主將工程物資從建設單位倉儲地點運到施工現(xiàn)場或施工單位材料集中點，應在工程物資驗收領(lǐng)用表中注明，否則視為由施工單位負責工程物資
8、的運輸。第四章?工程物資退庫管理第八條工程竣工驗收剩余物資移交，工程竣工驗收后1周內(nèi)，工程部應及時聯(lián)系施工單位清點剩余物資，填寫《工程物資退庫申請單》，將工程余料及時清點退庫登記臺帳。按照合同約定可退回供應商的余料，必須在退庫1周內(nèi)聯(lián)系財務部，做好工程物資出庫返廠及收款工作。第五章附則第九條本辦法解釋權(quán)
