費(fèi)用報銷規(guī)定.doc

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1、個人收集整理-ZQ費(fèi)用報銷規(guī)定????第一條　現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。（附流程）。????第二條　申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在元以上（含元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程）b5E2R。b5E2R。????第三條　員工因工作需要不能回公司就餐

2、的，可憑發(fā)票每人每餐報銷元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。p1Ean。p1Ean。????第四條　業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費(fèi)用在元以上者應(yīng)事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）DXDiT。DXDiT。????第五條　市外差旅費(fèi)：員工因公赴外

3、省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為元，伙食補(bǔ)貼每日元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計使用。（附流程）RTCrp。RTCrp。????第六條　員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。5PCzV。5PCzV。2/2個人收集整理-ZQ????第七條　員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報銷規(guī)

4、定執(zhí)行。????第八條　員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。????第九條　手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。jLBHr。jLBHr。2/2