POS刷卡機(jī)使用管理規(guī)定.doc

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1、安徽譙陵醫(yī)藥有限公司行政管理文件文件名稱：POS刷卡機(jī)使用管理規(guī)定編碼：起草部門：財(cái)務(wù)部起草人：審閱人：批準(zhǔn)人：版本號：第三版（2014）起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期：變更記錄：變更原因：一、目的：為方便客戶回款，規(guī)范公司貨款回收符合GSP管理要求，保證POS能在合理、合法的范圍內(nèi)使用，保障資金的安全性，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)要求，特制定本制度。二、適用范圍：公司應(yīng)收賬款及業(yè)務(wù)需要款項(xiàng)三、職責(zé)范圍：3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定，并監(jiān)督業(yè)務(wù)部門POS機(jī)的使用管理；3.2各相關(guān)部門應(yīng)按照本制度要求規(guī)范操作。四、制度內(nèi)容：4.1公司POS刷

2、卡機(jī)使用范圍：（1）業(yè)務(wù)員所可以攜帶的為移動POS刷卡機(jī)。移動POS刷卡范圍以公司實(shí)際業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款客戶，原則上是含麻黃堿藥品銷售的回款，除此之外不得使用移動POS刷卡。（2）財(cái)務(wù)部現(xiàn)金會計(jì)處的為固話POS刷卡機(jī)。其刷卡范圍是除移動POS刷卡范圍之外公司所有的業(yè)務(wù)往來款項(xiàng)的回款。4.2刷卡機(jī)使用要求：（1）需要刷卡的單位名稱、法人名字及刷卡卡號必須經(jīng)財(cái)務(wù)部備案，且客戶刷卡卡名必須是以客戶法人名字所辦理的儲蓄卡、信用卡。不是法人卡將不得刷卡。（2）POS機(jī)刷卡后打印的簽收單為一式兩聯(lián)，一聯(lián)由客戶本人簽名后業(yè)務(wù)員帶回公司交財(cái)務(wù)

3、部記賬，一聯(lián)交客戶保存。無客戶簽字的簽收單視為無效單據(jù)，財(cái)務(wù)部將不予簽收。（3）業(yè)務(wù)員刷卡后需要登記刷卡流水賬（刷卡日期、刷卡金額、客戶名字），已備財(cái)務(wù)部相關(guān)人員查詢及記賬。財(cái)務(wù)部相關(guān)人員根據(jù)刷卡回款及時(shí)記賬，業(yè)務(wù)員在第三個(gè)工作日跟蹤刷卡回款情況，如有問題及時(shí)溝通并解決。對手續(xù)不全的刷卡財(cái)務(wù)部原則是不做回款處理（如無登記備刷卡流水賬、無刷卡憑證）。（4）含麻黃堿類藥品退貨的貨款，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商沖抵其他藥品貨款，或公司將貨款直接轉(zhuǎn)入客戶在財(cái)務(wù)部備案的法人卡賬戶。4.3刷卡費(fèi)用：公司業(yè)務(wù)需要刷卡，刷卡費(fèi)用由公司全額承擔(dān)。4.4P

4、OS刷卡機(jī)領(lǐng)用管理：（1）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司POS機(jī)的統(tǒng)一管理。每天業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要到財(cái)務(wù)部指定人員處領(lǐng)取移動POS刷卡機(jī)，并在《領(lǐng)取移動POS刷卡機(jī)登記表》簽字，業(yè)務(wù)完成后必須交回財(cái)務(wù)部或公司指定人員，并在《領(lǐng)取移動POS刷卡機(jī)登記表》確認(rèn)交回時(shí)間及姓名（注：移動POS刷卡機(jī)視同現(xiàn)金繳款流程要求）（2）POS機(jī)回款將視為現(xiàn)金回款管理，每月由業(yè)務(wù)員與客戶對賬，確保賬務(wù)準(zhǔn)確，賬賬相符。（4）財(cái)務(wù)部每天檢查POS機(jī)的完好性，及時(shí)充電，并不定期檢查、更換打印紙。如在工作中因操作不當(dāng)造成的移動POS刷卡機(jī)損壞、丟失等使其不能正常使用，業(yè)務(wù)

5、員將造價(jià)賠償，原則每臺不低于1000元賠償。（5）POS機(jī)用妥善保管，不得接觸液體，不得隨意敲打。當(dāng)POS出現(xiàn)不能撥號、不打印、不能交易等故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知財(cái)務(wù)部，經(jīng)相關(guān)人員處理，業(yè)務(wù)員不得隨意拆卸、修理。（6）任何人員不得惡意使用POS刷卡機(jī)，否則將按公司相關(guān)制度追究責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究法律責(zé)任。五、本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后即日起生效，修改亦同。未盡事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)部門會簽: