yf-op-xs006a銷售收款管理流程20071126

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1、大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁銷售收款管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁一、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務(wù)管理風(fēng)險。定義無流程參與部門財務(wù)部、客戶服務(wù)部、營銷部流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明支持文件簽訂認(rèn)購協(xié)議、合同收款/開票日常清帳大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁一、流程圖

2、大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁職責(zé)1.1地區(qū)公司營銷部1.1.1負(fù)責(zé)與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議。1.1.2負(fù)責(zé)將認(rèn)購協(xié)議到財務(wù)部備案。1.2地區(qū)公司客戶服務(wù)部1.2.1負(fù)責(zé)與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。1.2.2負(fù)責(zé)通知客戶交款。1.2.3負(fù)責(zé)編制銷售資金回籠計劃。1.2.4負(fù)責(zé)通知客戶領(lǐng)取全款發(fā)票和領(lǐng)取按揭款發(fā)票。1.2.5負(fù)責(zé)錄入銷售軟件更新銷售資源。1.3地區(qū)公司財務(wù)部銷售收銀1.3.1負(fù)責(zé)收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財務(wù)部出納，第二聯(lián)給營銷部。1.3.2負(fù)責(zé)收

3、取房款，開具正式發(fā)票，填寫《收款日報表》。1.3.3負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。1.3.4負(fù)責(zé)編制《收款日報表》。1.3.5負(fù)責(zé)登記銷售臺帳。1.3.6負(fù)責(zé)與財務(wù)部出納進(jìn)行收款票據(jù)的交接。1.4地區(qū)公司財務(wù)部會計1.4.1登記銷售臺帳。1.4.2負(fù)責(zé)審核房款是否結(jié)清。1.5地區(qū)公司財務(wù)部出納1.5.1與財務(wù)部銷售收銀、營銷部對接收款事宜。1.5.2與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。1.5.3填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記賬》。二、大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁一、工

4、作程序1.1簽訂認(rèn)購協(xié)議或合同1.1.1置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議后，將認(rèn)購協(xié)議送財務(wù)部備案。1.1.2客戶服務(wù)部簽約管理與客戶簽訂購房合同后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后送財務(wù)部審核登記。1.2收款：1.2.1簽訂認(rèn)購協(xié)議后客戶交納定金；簽訂購房合同后客戶交納房款，財務(wù)部銷售收銀負(fù)責(zé)收款，并編制《收款日報表》。1.2.2現(xiàn)金收款：必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)檢過方可收下，送存銀行時若出現(xiàn)假鈔必須由當(dāng)班銷售收銀負(fù)責(zé)賠償。1.2.3POS機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進(jìn)行識別，沒有簽名者一律當(dāng)場補簽），如由其他人代為刷

5、卡，必須要求持卡人寫份《承諾書》，承諾同意代購房者繳納房款。使用未設(shè)密碼的信用卡刷卡需驗證持卡人身份證件（留存復(fù)印件），POS機交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交客戶。1.2.4票據(jù)（支票、匯票、本票）收款：1）銷售收銀人員對客戶交付的支票、匯票、本票等票據(jù)須認(rèn)真進(jìn)行審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，需銷售收銀人員當(dāng)場補齊。2）所有票據(jù)的出票方如和購房者名稱不符的，必須由原出票方出具委托書原件，未提供委托書的可暫時先給客戶開具收據(jù)，待補齊后再進(jìn)行更換發(fā)票。3）支票

6、付款的必須當(dāng)場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告知置業(yè)顧問進(jìn)行催收，客戶來取退票時，要求他們補齊退票房款，并交回原發(fā)票（收據(jù)），同時用紅字發(fā)票沖回，重新按實際交款方式開具新發(fā)票。4）銷售收銀人員應(yīng)及時將收到的票據(jù)原件通過票據(jù)傳送人員交給財務(wù)部出納，并將票據(jù)復(fù)印件、委托書原件、保證書原件和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳。1.2.5按揭收款：按揭收款單據(jù)由按揭銀行直接交付財務(wù)部大連一方集團(tuán)有限公司銷售收款管理流程編號：YF-OP-XS006版號：A/0頁碼：第8頁共8頁。銷售收銀員應(yīng)于收到按揭進(jìn)帳單的當(dāng)天開具發(fā)票，并錄入

7、銷售系統(tǒng)，特殊情況不得晚于次日。所有按揭進(jìn)帳清單（即按揭貸款借方憑證）應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，按揭進(jìn)帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進(jìn)帳清單而無匯總單的，需在按揭進(jìn)帳清單上注明“合并”字樣。1.1.1外匯收款：外幣現(xiàn)鈔原則上不收，若遇特殊情況及時匯報后處理。1.1.2收尾款：客戶交尾款時應(yīng)核對應(yīng)收款清單，出現(xiàn)不符及時通知財務(wù)部核查，確認(rèn)后再行操作。1.1.3如客戶要求先交現(xiàn)金后用支票或轉(zhuǎn)帳方式換取現(xiàn)金的，一律事前通過書面的批準(zhǔn)并在一定的期限內(nèi)（一般不超過三個月）方可辦理。1.2開票1.2.1發(fā)票領(lǐng)用，

8、每當(dāng)收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務(wù)部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般一次可以領(lǐng)取2本，特殊情況可另行處理。空白發(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務(wù)部聯(lián)系。1