工程竣工結(jié)算管理辦法及工作流程.doc

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1、工程竣工結(jié)算管理制度為了加強(qiáng)公司工程建設(shè)的管理水平，有效控制工程造價(jià)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)工程管理制度，結(jié)合公司工程管理和造價(jià)管理的實(shí)際情況，制定本制度。一、竣工結(jié)算書(shū)是由施工方在工程按合同約定條件順利完成，并通過(guò)竣工驗(yàn)收后，編制的工程實(shí)際造價(jià)文件。竣工結(jié)算書(shū)必須包含合同內(nèi)造價(jià)及變更、簽證等內(nèi)容，并附帶所有證明資料。凡是公司對(duì)外簽訂施工合同的工程項(xiàng)目，均應(yīng)編制工程結(jié)算報(bào)告，并作為重要資料存檔。二、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)管理部是竣工結(jié)算的組織管理部門(mén)。三、竣工結(jié)算審查程序1、結(jié)算申請(qǐng)：工程完工并驗(yàn)收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進(jìn)行結(jié)

2、算書(shū)的編制。編制完成后，出具書(shū)面結(jié)算申請(qǐng)書(shū)與結(jié)算書(shū)一并上報(bào)。該工作須在一個(gè)月內(nèi)完成。2、監(jiān)理批準(zhǔn)：監(jiān)理公司核實(shí)工程是否通過(guò)驗(yàn)收，以及結(jié)算書(shū)中所附結(jié)算資料是否屬實(shí)。并在結(jié)算申請(qǐng)書(shū)上書(shū)寫(xiě)意見(jiàn)，該工作在一周內(nèi)完成。3、項(xiàng)目部審查：監(jiān)理公司將同意結(jié)算的批復(fù)意見(jiàn)報(bào)至公司后，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理公司的意見(jiàn)進(jìn)行審查，對(duì)于合同約定工作內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成情況提出意見(jiàn)。審核完畢后轉(zhuǎn)給工程技術(shù)中心，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。4、工程技術(shù)中心審查：工程技術(shù)中心總工辦對(duì)竣工圖及資料等方面出具意見(jiàn)。審核完畢后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)中心，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。5

3、、財(cái)務(wù)中心審查：財(cái)務(wù)中心核算部對(duì)結(jié)算合同的已付款情況以及涉及財(cái)務(wù)方面的事宜進(jìn)行復(fù)核，并出具意見(jiàn)。審核完畢后轉(zhuǎn)給計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。6、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心審核：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)管理部對(duì)結(jié)算書(shū)做最后復(fù)核，并進(jìn)行初審。該部分工作原則上須在一個(gè)月之內(nèi)完成。7、初審?fù)戤叺慕Y(jié)算書(shū)經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)，報(bào)請(qǐng)結(jié)算審計(jì)。該部分工作原則上須在五天之內(nèi)完成。8、結(jié)算書(shū)包括的內(nèi)容8.1編制依據(jù)8.1.1經(jīng)項(xiàng)目部、工程技術(shù)中心確認(rèn)的工程竣工圖紙、圖紙交底；8.1.2工程施工合同；8.1.3招投標(biāo)資料；8.1.4經(jīng)確認(rèn)的各

4、種經(jīng)濟(jì)簽證；8.1.5經(jīng)確認(rèn)的材料限價(jià)單；8.1.6竣工驗(yàn)收合格證明。8.2封面：有編制人、日期和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。8.3總目錄8.4工程預(yù)算書(shū)8.5現(xiàn)場(chǎng)簽證及預(yù)算8.6設(shè)計(jì)變更及預(yù)算8.7材料價(jià)差調(diào)整8.8索賠事宜確認(rèn)函8.8獎(jiǎng)罰8.9財(cái)務(wù)中心確認(rèn)的財(cái)務(wù)對(duì)賬單9、結(jié)算書(shū)的生效審查確認(rèn)的工程結(jié)算報(bào)告由合同雙方簽字蓋章，作為合同執(zhí)行的重要文件雙方留存。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)管理部、人力行政中心總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)中心核算部各存檔一份，由財(cái)務(wù)中心據(jù)此配合集團(tuán)完成財(cái)務(wù)決算。四、結(jié)算價(jià)款支付工程結(jié)算報(bào)告經(jīng)審查確認(rèn)后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)管理部將

5、有關(guān)復(fù)印件送項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部組織將剩余工程款及有關(guān)費(fèi)用按照公司工程款支付程序辦理支付手續(xù)。五、本結(jié)算管理辦法自正式頒布起執(zhí)行，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋。工程竣工結(jié)算表（表二）建設(shè)單位：?jiǎn)挝唬涸?、合同造價(jià)：備注二、變更調(diào)整造價(jià)增加部分1．2．3．合計(jì)減少部分1.2.3.合計(jì)三、竣工結(jié)算總造價(jià)：四、財(cái)務(wù)結(jié)算已付工程款…實(shí)際結(jié)算工程款說(shuō)明建設(shè)單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人；年月日年月日結(jié)算審核流程單工程名稱(chēng)合同編號(hào)施工（供貨）單位編號(hào)工程內(nèi)容說(shuō)明：　預(yù)、結(jié)算編制說(shuō)明：項(xiàng)目部工程技術(shù)中心總工辦總經(jīng)理財(cái)務(wù)

6、中心分管經(jīng)理總經(jīng)理計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心造價(jià)金額：造價(jià)管理部造價(jià)工程師造價(jià)管理部經(jīng)理總經(jīng)理公司總經(jīng)理（表一）工程竣工結(jié)算審批流程由施工單位或供貨單位呈報(bào)工程竣工結(jié)算資料，并填寫(xiě)工程竣工結(jié)算臺(tái)賬登記表→由項(xiàng)目部確認(rèn)有關(guān)工程竣工資料→由工程技術(shù)中心確認(rèn)竣工資料→由財(cái)務(wù)中心確認(rèn)已付款等事項(xiàng)→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心委派專(zhuān)人（或委托專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司）負(fù)責(zé)組織完成初步審核工作→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織完成復(fù)審工作→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理審核→公司總經(jīng)理。