日常費用借款報銷制度

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1、日常費用借款、報銷管理制度各部門應當按照公司的借款報銷程序和規(guī)定嚴格執(zhí)行，財務部應加強公司的財務管理工作，嚴格遵守國家法律法規(guī)。日常費用主要包括差旅費、交通費、電話費、辦公費、低值易耗品、業(yè)務招待費等。固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、生產(chǎn)材料開銷不屬于日常費用，應當由采購部填寫請購單，并進行統(tǒng)一采購，報銷。日常費用借款：1、公司人員因辦理業(yè)務需要借款應先到財務部領(lǐng)取借款單，詳細填寫借款日期、部門、借款事由，所借金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；2、借款人需憑借由總經(jīng)理簽字的借款單方可至財務部領(lǐng)取借款，借款單交會計留存，待借款人歸還借款后由財務開具收據(jù)，消清款項，消款按照實報實銷的原則

2、；3、借款金額較大的應該提前3日和財務部門溝通好，以便財務備足資金。日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則；2、日常支出時應當取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明，數(shù)額較大的需要有1人以上證明人，個人報銷時提供其他有效發(fā)票，證明人簽名確認；3、報銷時須由報銷人在發(fā)票背面上簽字并簡述事由、時間，并完整填寫報銷單據(jù)，將單據(jù)傳遞給財務部，由其核對所報銷的費用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據(jù)簽字確認；4、所有日常費用的報銷，除電話費按照每月7日之前報銷上個月費用的原則外，其他的必須在產(chǎn)生費用后回到公司7日之

3、內(nèi)，報總經(jīng)理簽字后報銷，逾期的將視為放棄，特殊情況者應該做出合理解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷；5、所有日常購用辦公物品均須到行政部辦理資產(chǎn)登記手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有行政部經(jīng)辦人簽字，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務部報銷；6、所有經(jīng)采購部購得的物品均須到倉庫（行政部）辦理入庫登記手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有倉庫經(jīng)辦人簽字，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務部報銷。