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1、北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司審閱報告天職業(yè)字[2017]19377號目錄審閱報告12017年1-9月、2016年度備考合并財務(wù)報表22017年1-9月、2016年度備考合并財務(wù)報表附注5審閱報告天職業(yè)字[2017]19377號北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司：我們審閱了后附的北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“海蘭信公司”）按照備考合并財務(wù)報表附注三所述的編制基礎(chǔ)編制的備考合并財務(wù)報表，包括2017年9月30日和2016年12月31日備考合并資產(chǎn)負債表，2017年1-9月和2016年度的備考合并利潤表以及備考合并財務(wù)報表附注
2、。這些財務(wù)報表的編制是海蘭信公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎(chǔ)上對這些財務(wù)報表出具審閱報告。我們按照《中國注冊會計師審閱準則第2101號——財務(wù)報表審閱》的規(guī)定執(zhí)行了審閱業(yè)務(wù)。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關(guān)人員和對財務(wù)數(shù)據(jù)實施分析程序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發(fā)表審計意見。根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務(wù)報表沒有按照企業(yè)會計準則和備考合并財務(wù)報表附注三所述的編制基礎(chǔ)編制，未能在所有重大方面公允反映海蘭
3、信公司的備考合并財務(wù)狀況和備考合并經(jīng)營成果。本報告僅限于海蘭信公司向中國證券監(jiān)督管理委員會申請重大資產(chǎn)重組之目的使用，未經(jīng)本會計師事務(wù)所書面同意，不得用于其他用途。中國注冊會計師：中國·北京二○一七年十二月六日中國注冊會計師：1備考合并資產(chǎn)負債表編制單位：北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司金額單位：元項目2017年9月30日2016年12月31日附注編號流動資產(chǎn)貨幣資金477,175,748.43293,315,225.29七、1△結(jié)算備付金△拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)13,903,355
4、.0049,008,824.20七、2應(yīng)收賬款392,441,944.54317,934,260.18七、3預付款項49,888,647.1644,524,164.93七、4△應(yīng)收保費△應(yīng)收分保賬款△應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息159,896.55七、5應(yīng)收股利其他應(yīng)收款35,726,386.95280,028,861.84七、6△買入返售金融資產(chǎn)存貨209,782,185.35149,724,276.66七、7劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)312,105,008.95226,877,101.50七、8流動資
5、產(chǎn)合計1,491,023,276.381,361,572,611.15非流動資產(chǎn)△發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)10,000,000.0010,000,000.00七、9持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資73,232,177.3876,085,846.79七、10投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)71,378,783.4675,736,483.55七、11在建工程136,039.23129,907.15七、12工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)172,184,950.57182,117,912.61七、13開發(fā)支出25,555
6、,696.3617,134,918.06七、14商譽301,906,895.67301,906,895.67七、15長期待攤費用1,087,755.001,638,002.78七、16遞延所得稅資產(chǎn)7,683,486.7010,758,100.80七、17其他非流動資產(chǎn)2,820,682.505,000,000.00七、18非流動資產(chǎn)合計665,986,466.87680,508,067.41資產(chǎn)總計2,157,009,743.252,042,080,678.56法定代表人：申萬秋主管會計工作負責人：柳麗華會計機構(gòu)負責人：柳麗華2
7、備考合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）編制單位：北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司金額單位：元項目2017年9月30日2016年12月31日附注編號流動負債短期借款183,558,761.2256,534,057.35七、20△向中央銀行借款△吸收存款及同業(yè)存款△拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款80,639,653.7998,241,690.19七、21預收款項72,308,510.9073,588,078.67七、22△賣出回購金融資產(chǎn)款△應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬2,360,023.353,84
8、7,385.12七、23應(yīng)交稅費24,849,377.4238,131,204.80七、24應(yīng)付利息164,828.1179,693.15七、25應(yīng)付股利3,823,650.008,050,500.00七、26其他應(yīng)付款32,912,444.731
