部門費用預(yù)算說明

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1、部門費用預(yù)算說明序號項目定義數(shù)據(jù)來源1差旅費指部門人員出差產(chǎn)生的各項費用，包括交通費用、住宿費用、餐飲費用等根據(jù)部門年度業(yè)務(wù)計劃，制定“年度出差計劃”,計劃列明出差人次、出差天數(shù)，根據(jù)公司制定的每人每天出差費用標準，預(yù)測全年差旅費用，并分解到各月2業(yè)務(wù)招待費指部門招待外單位或人員的費用依據(jù)部門年度工作計劃，根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)招待費標準制定，并分解到各月度預(yù)算3工資該部門所有人員的工資合計來自于人力資源部的數(shù)據(jù)和部門負責(zé)人的預(yù)估4社保福利該部門所有人員的社保金和福利合計來自于人力資源部數(shù)據(jù)5辦公費指部門一般辦公品費用，包括紙張、筆、筆芯等從公司

2、行政倉庫里領(lǐng)用的物品根據(jù)公司制定的各崗位各人員的辦公費標準預(yù)估6低值易耗品指單位價值較大，可以重復(fù)利用的辦公用品費，包括訂書機、文件架等從公司固定倉庫里領(lǐng)用但又不是固定資產(chǎn)的物品根據(jù)公司制定的部門低值易耗品標準預(yù)測預(yù)估7通訊費指部門發(fā)生的為公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的電話費用,包括移動費電話費和固定電話費根據(jù)公司制定的各級別人員每月移動通訊費標準和固定電話費標準加總8交通費指非出差原因，部門發(fā)生在市內(nèi)的加班費等往來交通費根據(jù)公司制定的每人每月交通費用標準，乘以部門員工人數(shù)，得到各月及全年的交通費預(yù)算9折舊指部門發(fā)生的房產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)的折舊額根據(jù)固定資產(chǎn)

3、原值，折舊年限和方法等預(yù)估10其他部門發(fā)生的其他費用（快遞等）根據(jù)往年情況進行預(yù)估11合計以上各種費用的合計金額11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+1012其中：現(xiàn)金支出部分上面發(fā)生的費用中用現(xiàn)金支付的部分　12=11-1313非現(xiàn)金支出部分上面發(fā)生的費用中掛賬或者沒有用現(xiàn)金支出的部分　13=5+6+9