國際財(cái)資管理大師班

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1、國際財(cái)資管理大師班財(cái)資管理作為在國際上風(fēng)行的新興名詞，其對(duì)于企業(yè)含義已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了現(xiàn)金管理的范疇，其職能涉及企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)方面，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的重要使命。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)推陳出新，把握財(cái)資管理的最前沿，推出中國首個(gè)針對(duì)國際財(cái)資管理的系統(tǒng)性培訓(xùn)課程，跳出一般概念的財(cái)資管理，旨在全方位培養(yǎng)具有國際化視野的國際財(cái)資管理大師！課程背景財(cái)資管理是公司財(cái)務(wù)的核心職能，包括：企業(yè)和機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)規(guī)劃、流動(dòng)性管理、短期投融資決策、長期投融資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、退休金管理以及內(nèi)外部關(guān)系管理等職責(zé)。財(cái)資管理以流動(dòng)性管理為核心，以實(shí)現(xiàn)資金在風(fēng)險(xiǎn)控制下的最大盈利為目的，職能范疇涉及企業(yè)資金運(yùn)

2、轉(zhuǎn)的各個(gè)方面，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的重要使命。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)《國際財(cái)資管理大師班》課程以CTP認(rèn)證考試的知識(shí)體系為基礎(chǔ)，結(jié)合中國財(cái)資管理的實(shí)踐，為學(xué)員提供具有中國特色的實(shí)務(wù)性內(nèi)容，使學(xué)員理論聯(lián)系實(shí)際，提高財(cái)資管理知識(shí)與技能的運(yùn)用水平。課程收益é學(xué)習(xí)世界頂尖的國際財(cái)資管理思路é了解跨國企業(yè)和中國司庫的角色é審視現(xiàn)金、流動(dòng)性和外匯管理的重要性é掌握現(xiàn)金管理和優(yōu)化財(cái)資管理的重點(diǎn)é加強(qiáng)企業(yè)流動(dòng)性管理與風(fēng)險(xiǎn)管理課程對(duì)象l董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員l首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)l財(cái)務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理課程內(nèi)容第一模塊國內(nèi)與國際資金流動(dòng)（3天）一、公司財(cái)資和現(xiàn)金管理介紹-公司

3、資金管理的角色及其核心要素-為何不同企業(yè)的資金管理各不相同-何為現(xiàn)金管理與其它的財(cái)資功能如何銜接-良好的現(xiàn)金管理的益處-財(cái)資原則架構(gòu)二、當(dāng)今國際財(cái)資界的最佳實(shí)踐-當(dāng)前的市場趨勢-應(yīng)用ERP系統(tǒng)和共享服務(wù)中心模式-在供應(yīng)鏈中創(chuàng)造效率-以全球流程實(shí)施財(cái)資管理-創(chuàng)建集中型和分散型財(cái)資管理-對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理-政策法與合規(guī)流程變化的含義三、評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的–外匯風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)沖原則-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型-在險(xiǎn)值(VAR)-風(fēng)險(xiǎn)暴露的識(shí)別及其管理策略四、清算和結(jié)算系統(tǒng)(歐洲、美國和亞洲的案例)-種類——凈額結(jié)算、實(shí)時(shí)全額結(jié)算系統(tǒng)、混合清算-清算和結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)-大額支付清算(H

4、VP)-小額自動(dòng)清算系統(tǒng)ACH和支票清算-TARGET2（泛歐自動(dòng)實(shí)時(shí)總額清算快速轉(zhuǎn)移系統(tǒng)）,SEPA（單一歐元支付區(qū))，超級(jí)X銀-全球主要的清算系統(tǒng)-浮差、起息日和最終性等概念(float,valuedatingandfinality)-國內(nèi)支付/收款工具五、國際銀行體系-主要參與方有哪些？-資金如何流動(dòng)——互動(dòng)的角色扮演-了解S)-缺口分析與管理-央行監(jiān)管制度的考量-準(zhǔn)備金,抵押金,一級(jí)資本-撥付同業(yè)賬戶資金-在險(xiǎn)值模型(VAR)二十一、案例分析：管理區(qū)域性財(cái)資中心-大型跨國企業(yè)財(cái)資管理的實(shí)用方法-外匯、對(duì)沖、貨幣現(xiàn)金池和凈額結(jié)算-通過SAP和JDE建立集中的支付流程-使用SWI

5、FT和ISO20022實(shí)現(xiàn)溝通標(biāo)準(zhǔn)化二十二、未來會(huì)怎樣-在2012年及以后可以期待什么-司庫們面臨的政策法規(guī)議題-新的銀行產(chǎn)品-主要基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展