1工程付款管理辦法

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1、**有限公司工程款項付款管理辦法目錄第一章總則...............................................2第二章付款程序..........................................3第三章審批依據(jù)...........................................4第四章付款金額............................................4第五章付款憑證....................

2、.......................5第六章付款方式...........................................13第七章付款控制...........................................14第八章付款紀律...........................................15第九章附則...............................................16第十章附件............

3、...................................16附件1、“資金預(yù)算計劃申請表(月度)”模版..................16附件2“合同管理臺帳”模版..............................17附件3“工程款付款審批表”模版............................19附件4:“工程項目獎扣款通知單”模版.......................2022/22第一章.總則第一條為加強工程款項支付管理,規(guī)范公司范圍內(nèi)各工程項目付款

4、行為,確保工程款項支付質(zhì)量和效率,防止舞弊行為,根據(jù)公司治理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司各工程項目實際情況,特制定本辦法。第二條本辦法所指工程包括:(一)前期工程(二)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程;(三)建筑安裝工程;(四)公共配套建設(shè)工程;(五)其他工程。第三條付款種類包括:(一)工程支援付款(二)工程進度付款(三)工程結(jié)算付款(四)工程材料設(shè)備進度付款(五)工程材料設(shè)備結(jié)算付款(六)規(guī)劃設(shè)計合同進度付款(七)規(guī)劃設(shè)計合同結(jié)算付款(八)工程獎勵款(九)工程補(賠)償款;(十)其他工程相關(guān)付款22/22第四條以下種類付

5、款,在公司未另行制定管理辦法前,暫按本辦法管理范圍執(zhí)行(具體業(yè)務(wù)有特殊要求的除外):(一)工程類咨詢/服務(wù)付款(二)工程監(jiān)理合同付款(三)履約保證金付款(四)工程質(zhì)量保證金付款(五)清苗拆遷補償款(六)政府類收費而未簽訂合同的工程相關(guān)付款第五條本辦法適用于公司工程部、設(shè)計部、預(yù)算部、財務(wù)部等業(yè)務(wù)部門。各部門可結(jié)合本部門的實際業(yè)務(wù)情況,依照本辦法制定細則。第一章.付款程序第六條工程付款程序如下:(一)申請付款單位(下稱“對方”)提交書面付款申請書、付款證書,如果涉及農(nóng)民工工資問題的,申請付款單位需提

6、供農(nóng)民工工資發(fā)放到位的承諾。(二)工程監(jiān)理方出具監(jiān)理報告,內(nèi)容包括:工程進度、工程質(zhì)量、文明施工等方面的情況和監(jiān)理整改要求的落實情況,并書面說明對所出具的報告承擔(dān)責(zé)任。同時對對方提出的付款申請出具書面意見;(三)公司對口業(yè)務(wù)管理部門接受申請,出具履約情況說明,包括應(yīng)扣款通知、應(yīng)罰款通知等必要文件;(四)公司對口業(yè)務(wù)管理部門審核付款申請材料,填定“工程付款審批表”22/22(詳見附表1),提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;(五)按照公司內(nèi)部授權(quán)制度,各級審批人在工程付款審批表中審核并簽署明確意見;(六)各對口業(yè)務(wù)管

7、理部門根據(jù)用款計劃按月向公司申請資金,填寫“資金預(yù)算計劃申請表”(詳見附表1)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)匯總向集團財務(wù)管理中心申請資金;(七)財務(wù)部根據(jù)集團公司資金管理要求及審批完成的付款申請資料,按照審批確定的金額和方式辦理款項支付。(八)財務(wù)部應(yīng)在辦理款項支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對口業(yè)務(wù)管理部門,財務(wù)部及各對口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時更新“合同管理臺帳”已付款情況(詳見附表2)。(九)各對口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請前與財務(wù)部核對合同付款情況,并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準確、

8、一致。(詳見附表2)第一章.審批依據(jù)第七條工程付款的審批依據(jù)是:(一)我方與對方簽署的經(jīng)濟合同(含原合同、補充合同、工程合同變更協(xié)議);(二)確認合同已生效并正在執(zhí)行中;(三)對方已按簽署的合同履行了相應(yīng)的合同義務(wù);22/22(四)我方確認工程進度達到合同約定的付款節(jié)點及質(zhì)量、文明施工等要求;(五)對方提供的付款申請資料齊全、真實、準確、有效。第一章.付款金額第八條各類工程付款由以下各項構(gòu)成,經(jīng)計算合并后確定實際付款金額:(一)應(yīng)付工程價款:合同中有規(guī)定付款節(jié)點的,工程進度應(yīng)達到付

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