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1、拉法法兒童教育教務白皮書?第三章印刷品、教材采購、配送管理流程意義：準確實施印刷品、教材配送、成本費用核算。印刷品管理流程：1.分公司經理在協(xié)作平臺中提出印刷品要求、或者總公司按照統(tǒng)一計劃提出印刷需求2.事業(yè)部總經理審批3.鄭州后勤部庫管查詢庫存數量，信息反饋給總公司設計部（王苧）4.設計部按照需求數量和現(xiàn)有數量安排鄭州印刷（鄭州李曉東）5.鄭州財務部整理印刷費用明細和印刷商信息向總公司財務部提出付款申請6.印刷完成后由承辦人（鄭州李曉東）向鄭州后勤部庫管（趙洪）辦理入庫手續(xù)，入庫單(見附件)月底寄給總公司財務部。印刷品如果是樂富自己印刷編制的
2、教材，鄭州后勤部（趙洪）同時在k3賬套中做入庫。其中教材名稱和教材編碼入庫單和k3賬套一致。7.鄭州后勤部（趙洪）按照各地需求出庫，發(fā)往各地的印刷品中附加一張《鄭州發(fā)貨明細單》見附件2（鄭州發(fā)貨明細單為各分公司入庫單的依據,即印刷品核對明細單），其中物品編碼由總公司設計部（王苧）統(tǒng)一編制。印刷品如果是樂富自己印刷編制的教材，鄭州后勤部（趙洪）同時在k3賬套中做出庫，出庫為從鄭州實庫到各地虛庫，出庫單中教材名稱和教材編碼與k3賬套一致。8.各地財務人員收到印刷品清點印刷品實物和清單是否相符，并在《鄭州發(fā)貨明細單》中填列實收數量、簽字確認，每月寄憑
3、證資料時一起寄回總公司做賬務處理，同時附各地的出庫單作為附件。其中出庫單經手人、庫管、領用人必須簽字確認?？偣矩攧詹堪凑崭鞯貙嶋H對外出庫單在k3中做真正出庫，結轉成本、費用。各地如果出庫給教師、商務人員，由教師或商務人員本人簽字，如果出庫給學員，誰經手領走教材由誰簽字。核對數量如果和印刷品清單中不一致，由各地出納人員與鄭州發(fā)貨人員（趙洪）聯(lián)系，更正數據。教材管理流程（外購）：1.由教學部提出教材種類需求，各地按照教學部門上課要求做設班、招生工作2.事業(yè)部總經理審批教材種類和班級設置3.分公司教務根據已招生人數以及預計招生人數在開課前20日內（
4、根據鄭州每月5日和15日發(fā)貨的時間要求，分公司一般是每月底之前和10日之前）提交發(fā)貨申請，教務人員填寫《分公司教材采購申請表》并由分公司負責人簽字確認后，在協(xié)作平臺上填寫需求并將電子版以郵件形式發(fā)給總公司行政部（連慧）并同時抄送給客服部蘇遠深（su.yuanshen@lafafa.net）4.事業(yè)部總經理審批5.總公司行政部向供應商采購，同時把采購清單電子郵件通知鄭州后勤部，采購清單包括教材編碼、教材種類、數量、要求到貨時間等信息。鄭州后勤部庫管收到教材后按照采購清單與實際收到教材核對驗收，驗收無誤后由后勤部（趙洪）在k3中做教材入庫，月底將入
5、庫單寄給總公司財務部做賬務處理。入庫單見附。3-11.每月鄭州后勤部按照各地教務提出的教材到貨時間，合理安排發(fā)貨時間。發(fā)貨時，后勤部按照教材種類和數量在k3中由鄭州實庫出庫到各地虛庫，同時把《鄭州發(fā)貨明細單》（見附件2）發(fā)給各地財務做收貨核對，核對教材種類和數量。各地財務收到教材后按照鄭州發(fā)送的教材清單和實際收到教材核對種類和數量，并填寫核對清單，簽字確認，月底寄給總公司財務部，如有種類和數量不符，及時和鄭州發(fā)貨人員聯(lián)系調換，調換時涉及到的出入庫管理與正常出入庫管理相同。2.開課前1天內任課教師根據上課通知單和學員花名冊提前到財務處領取教材。3
6、.各地財務人員按照教務提供的報名信息表，對教材進行出庫，教師填寫《教材領用明細表》并簽字確認。各地財務人員月底將各地實際對外出庫單寄給總公司財務部，總公司財務部根據各地教材出庫單，在k3中真正出庫，并作賬務處理。4.學員發(fā)放教材時，需要家長在《樂富學員花名冊》上簽字確認，家長無法到場者請幼兒園帶班老師協(xié)助簽字，教材發(fā)放完畢后任課教師將花名冊原件交給教務，教師保留復印件。5.出現(xiàn)退班的學員，教材不予退換和退費。6.出現(xiàn)插班的學員，在教務部收到全額學費后，代課教師填寫《教材領用明細表》并簽字確認。財務審核。7.教材（含CD+DVD）由于印刷、制作等
7、原因，出現(xiàn)錯誤，學員不能正常使用時，由代課教師收回不能使用的教材部分，到財務處換新的，由財務人員登記并與鄭州后勤（趙洪）聯(lián)系。8.分公司收到印刷品和教材后由當地教材負責人在協(xié)作平臺上隨時更新。9.教材盤點：各地財務部門人員每月對教材和印刷品（指單價較高，盤點一次，盤點結果在每月的最后一天報送給總公司喬薇，總公司喬薇和賬面數量核對，完成盤點工作。備注：印刷品編碼由設計部門編寫教材編碼由教學部門和財務部門編寫工具：1.分公司教材采購申請表.xls2.鄭州入庫單.xls3.鄭州發(fā)貨明細.xls4.樂富學員花名冊.xls5.教材領用明細表(樣表).xl
8、s3-2
