印刷品教材采購配送流程

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1、拉法法兒童教育教務(wù)白皮書?第三章印刷品、教材采購、配送管理流程意義：準(zhǔn)確實(shí)施印刷品、教材配送、成本費(fèi)用核算。印刷品管理流程：1.分公司經(jīng)理在協(xié)作平臺中提出印刷品要求、或者總公司按照統(tǒng)一計(jì)劃提出印刷需求2.事業(yè)部總經(jīng)理審批3.鄭州后勤部庫管查詢庫存數(shù)量，信息反饋給總公司設(shè)計(jì)部（王苧）4.設(shè)計(jì)部按照需求數(shù)量和現(xiàn)有數(shù)量安排鄭州印刷（鄭州李曉東）5.鄭州財(cái)務(wù)部整理印刷費(fèi)用明細(xì)和印刷商信息向總公司財(cái)務(wù)部提出付款申請6.印刷完成后由承辦人（鄭州李曉東）向鄭州后勤部庫管（趙洪）辦理入庫手續(xù)，入庫單(見附件)月底寄給總公司財(cái)務(wù)部。印刷品如果是樂富自己印刷編制的

2、教材，鄭州后勤部（趙洪）同時(shí)在k3賬套中做入庫。其中教材名稱和教材編碼入庫單和k3賬套一致。7.鄭州后勤部（趙洪）按照各地需求出庫，發(fā)往各地的印刷品中附加一張《鄭州發(fā)貨明細(xì)單》見附件2（鄭州發(fā)貨明細(xì)單為各分公司入庫單的依據(jù),即印刷品核對明細(xì)單），其中物品編碼由總公司設(shè)計(jì)部（王苧）統(tǒng)一編制。印刷品如果是樂富自己印刷編制的教材，鄭州后勤部（趙洪）同時(shí)在k3賬套中做出庫，出庫為從鄭州實(shí)庫到各地虛庫，出庫單中教材名稱和教材編碼與k3賬套一致。8.各地財(cái)務(wù)人員收到印刷品清點(diǎn)印刷品實(shí)物和清單是否相符，并在《鄭州發(fā)貨明細(xì)單》中填列實(shí)收數(shù)量、簽字確認(rèn)，每月寄憑

3、證資料時(shí)一起寄回總公司做賬務(wù)處理，同時(shí)附各地的出庫單作為附件。其中出庫單經(jīng)手人、庫管、領(lǐng)用人必須簽字確認(rèn)。總公司財(cái)務(wù)部按照各地實(shí)際對外出庫單在k3中做真正出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用。各地如果出庫給教師、商務(wù)人員，由教師或商務(wù)人員本人簽字，如果出庫給學(xué)員，誰經(jīng)手領(lǐng)走教材由誰簽字。核對數(shù)量如果和印刷品清單中不一致，由各地出納人員與鄭州發(fā)貨人員（趙洪）聯(lián)系，更正數(shù)據(jù)。教材管理流程（外購）：1.由教學(xué)部提出教材種類需求，各地按照教學(xué)部門上課要求做設(shè)班、招生工作2.事業(yè)部總經(jīng)理審批教材種類和班級設(shè)置3.分公司教務(wù)根據(jù)已招生人數(shù)以及預(yù)計(jì)招生人數(shù)在開課前20日內(nèi)（

4、根據(jù)鄭州每月5日和15日發(fā)貨的時(shí)間要求，分公司一般是每月底之前和10日之前）提交發(fā)貨申請，教務(wù)人員填寫《分公司教材采購申請表》并由分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，在協(xié)作平臺上填寫需求并將電子版以郵件形式發(fā)給總公司行政部（連慧）并同時(shí)抄送給客服部蘇遠(yuǎn)深（su.yuanshen@lafafa.net）4.事業(yè)部總經(jīng)理審批5.總公司行政部向供應(yīng)商采購，同時(shí)把采購清單電子郵件通知鄭州后勤部，采購清單包括教材編碼、教材種類、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等信息。鄭州后勤部庫管收到教材后按照采購清單與實(shí)際收到教材核對驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后由后勤部（趙洪）在k3中做教材入庫，月底將入

5、庫單寄給總公司財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。入庫單見附。3-11.每月鄭州后勤部按照各地教務(wù)提出的教材到貨時(shí)間，合理安排發(fā)貨時(shí)間。發(fā)貨時(shí)，后勤部按照教材種類和數(shù)量在k3中由鄭州實(shí)庫出庫到各地虛庫，同時(shí)把《鄭州發(fā)貨明細(xì)單》（見附件2）發(fā)給各地財(cái)務(wù)做收貨核對，核對教材種類和數(shù)量。各地財(cái)務(wù)收到教材后按照鄭州發(fā)送的教材清單和實(shí)際收到教材核對種類和數(shù)量，并填寫核對清單，簽字確認(rèn)，月底寄給總公司財(cái)務(wù)部，如有種類和數(shù)量不符，及時(shí)和鄭州發(fā)貨人員聯(lián)系調(diào)換，調(diào)換時(shí)涉及到的出入庫管理與正常出入庫管理相同。2.開課前1天內(nèi)任課教師根據(jù)上課通知單和學(xué)員花名冊提前到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取教材。3

6、.各地財(cái)務(wù)人員按照教務(wù)提供的報(bào)名信息表，對教材進(jìn)行出庫，教師填寫《教材領(lǐng)用明細(xì)表》并簽字確認(rèn)。各地財(cái)務(wù)人員月底將各地實(shí)際對外出庫單寄給總公司財(cái)務(wù)部，總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各地教材出庫單，在k3中真正出庫，并作賬務(wù)處理。4.學(xué)員發(fā)放教材時(shí)，需要家長在《樂富學(xué)員花名冊》上簽字確認(rèn)，家長無法到場者請幼兒園帶班老師協(xié)助簽字，教材發(fā)放完畢后任課教師將花名冊原件交給教務(wù)，教師保留復(fù)印件。5.出現(xiàn)退班的學(xué)員，教材不予退換和退費(fèi)。6.出現(xiàn)插班的學(xué)員，在教務(wù)部收到全額學(xué)費(fèi)后，代課教師填寫《教材領(lǐng)用明細(xì)表》并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)審核。7.教材（含CD+DVD）由于印刷、制作等

7、原因，出現(xiàn)錯(cuò)誤，學(xué)員不能正常使用時(shí)，由代課教師收回不能使用的教材部分，到財(cái)務(wù)處換新的，由財(cái)務(wù)人員登記并與鄭州后勤（趙洪）聯(lián)系。8.分公司收到印刷品和教材后由當(dāng)?shù)亟滩呢?fù)責(zé)人在協(xié)作平臺上隨時(shí)更新。9.教材盤點(diǎn)：各地財(cái)務(wù)部門人員每月對教材和印刷品（指單價(jià)較高，盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)結(jié)果在每月的最后一天報(bào)送給總公司喬薇，總公司喬薇和賬面數(shù)量核對，完成盤點(diǎn)工作。備注：印刷品編碼由設(shè)計(jì)部門編寫教材編碼由教學(xué)部門和財(cái)務(wù)部門編寫工具：1.分公司教材采購申請表.xls2.鄭州入庫單.xls3.鄭州發(fā)貨明細(xì).xls4.樂富學(xué)員花名冊.xls5.教材領(lǐng)用明細(xì)表(樣表).xl

8、s3-2