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1、財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程制度 中通供應(yīng)鏈管理有限公司關(guān)于中通快運(yùn)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程的通知總公司各部門、各省公司、分公司為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)資金管理，明確權(quán)責(zé)關(guān)系，健全公司的財(cái)務(wù)制度，經(jīng)公司研究決定，發(fā)布《中通快運(yùn)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程》，詳細(xì)內(nèi)容見附件一?！ ”就ㄖ园l(fā)文之日起執(zhí)行?！ ∪粲信c此通知不符的，按此通知執(zhí)行。 中通供應(yīng)鏈管理有限公司二〇一七年九月十五日中通供應(yīng)鏈管理有限公司附件一《中通快運(yùn)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程》中通快運(yùn)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程 一、總公司報(bào)銷審批流程（一）總公司費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 1、報(bào)銷
2、人取得符合規(guī)定的發(fā)票，按照發(fā)生的費(fèi)用種類和金額如實(shí)填寫報(bào)銷單，并在經(jīng)辦人處簽字； 2、報(bào)銷人根據(jù)總公司制定的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程審批，將審批后的報(bào)銷單和符合規(guī)定的發(fā)票拿給總公司出納報(bào)銷； 3、總公司報(bào)銷審批流程規(guī)定?！ 。ǘ┛偣緢?bào)銷審批流程規(guī)定 1、日常費(fèi)用、正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷人/經(jīng)辦人部門總監(jiān)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)分管副總裁總裁?！ ?、車輛采購報(bào)銷須經(jīng)采購部、資產(chǎn)部、汽運(yùn)管理中心和財(cái)務(wù)管理中心會(huì)簽，審批流程為報(bào)銷人/經(jīng)辦人采購部負(fù)責(zé)人資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人汽運(yùn)管理中心高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)分管副總裁
3、總裁?！ ?、歸屬于汽運(yùn)管理中心的費(fèi)用報(bào)銷，需同時(shí)由汽運(yùn)管理中心高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)審批，審批流程為報(bào)銷人/經(jīng)辦人汽運(yùn)管理中心高級(jí)經(jīng)理汽運(yùn)管理中心總監(jiān)中通供應(yīng)鏈管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)分管副總裁總裁?！ ?、預(yù)支單、借款單據(jù)的審批流程經(jīng)辦人部門總監(jiān)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)分管副總裁。 5、審批流程的補(bǔ)充說明 ?。?）差旅費(fèi)報(bào)銷在人民幣壹仟元（含）之內(nèi)的，由總裁辦副主任徐婉婷審批即可報(bào)銷；差旅費(fèi)在人民幣壹仟元以上的，由副總裁任玉兵審批； ?。?）預(yù)支款、借款單由副總裁任玉兵審批后付款； （3）除了以上兩類款項(xiàng)，在
4、人民幣伍仟元（含）之內(nèi)的，由副總裁任玉兵審批；在人民幣伍仟元以上的，由總裁賴建法審批?！ 《?、、各省公司、、分公司費(fèi)用報(bào)銷的審批流程（除江浙皖）（一）省公司、分公司費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（除江浙皖） 1、報(bào)銷人取得符合規(guī)定的發(fā)票，到省公司、分公司出納處領(lǐng)取報(bào)銷單，按照發(fā)生的費(fèi)用種類和金額如實(shí)填寫報(bào)銷單，并在經(jīng)辦人處簽字； 2、報(bào)銷人根據(jù)省總負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程簽字，將審批后的報(bào)銷單和符合規(guī)定的發(fā)票拿給省公司、分公司出納報(bào)銷； 3、實(shí)行省總負(fù)責(zé)制后，省公司、分公司的所有報(bào)銷單（包括司機(jī)的報(bào)銷單）均需要省公
5、司總經(jīng)理審批?！ V東省的中通供應(yīng)鏈管理有限公司同時(shí)需要省公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批?！ ?duì)于省公司總經(jīng)理不在當(dāng)?shù)剞k公的分公司，分公司出納應(yīng)于每月財(cái)務(wù)制定的寄報(bào)銷單時(shí)間（每月兩次，分別是10號(hào)和25號(hào)）前，將未簽字的報(bào)銷單一并拿到省公司總經(jīng)理所在地審批，具體時(shí)間由省公司總經(jīng)理根據(jù)當(dāng)?shù)貓?bào)銷情況及自身辦公時(shí)間制定?！ ∈」?、分公司出納在將報(bào)銷單寄到總公司前，必須確保每一份報(bào)銷單上省公司總經(jīng)理均已審核簽字?！ ∪绻偣緦徍藭r(shí)，發(fā)現(xiàn)有省公司總經(jīng)理未簽字的報(bào)銷單，總公司有權(quán)利給予退回； 4、每月10日、25日，
6、分公司出納把各分公司的報(bào)銷清單和報(bào)銷單寄到總公司，由總公司對(duì)所有省公司、分公司發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行審核。 ?。ǘ﹫?bào)銷審批流程規(guī)定 1、省公司總經(jīng)理在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯膱?bào)銷流程（省公司總經(jīng)理在該分公司辦公的，或者因公事到該分公司的） （1）除司機(jī)之外的人員費(fèi)用審批報(bào)銷流程報(bào)銷人/經(jīng)辦人分公司經(jīng)理省公司總經(jīng)理； ?。?）司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷審批流程報(bào)銷人/經(jīng)辦人調(diào)度分公司經(jīng)理省公司總經(jīng)理?！ ?、省公司總經(jīng)理不在當(dāng)?shù)氐膱?bào)銷流程 ?。?）除司機(jī)之外的人員費(fèi)用報(bào)銷流程如果省公司經(jīng)理不在當(dāng)?shù)兀瑘?bào)銷單經(jīng)分公司經(jīng)理審批后，由分公司出
7、納每中通供應(yīng)鏈管理有限公司月定期去省公司總經(jīng)理所在地集中審批，省公司總經(jīng)理審批后才能給予報(bào)銷，具體審批流程報(bào)銷人/經(jīng)辦人分公司經(jīng)理省公司總經(jīng)理； ?。?）司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷審批流程如果省公司經(jīng)理不在當(dāng)?shù)?，?bào)銷單經(jīng)調(diào)度和分公司經(jīng)理審批后，由分公司出納將報(bào)銷單據(jù)拍照片給省公司總經(jīng)理，省公司總經(jīng)理審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷后，分公司出納先給司機(jī)報(bào)銷，然后每月定期去省公司總經(jīng)理所在地補(bǔ)簽。 具體審批流程報(bào)銷人/經(jīng)辦人調(diào)度分公司經(jīng)理省公司總經(jīng)理。 3、總公司審批流程分公司出納將審批后的報(bào)銷單據(jù)寄到總公司財(cái)務(wù)管理中心，總公司財(cái)
8、務(wù)管理中心負(fù)責(zé)將各分公司的單據(jù)，并交由各業(yè)務(wù)部門總監(jiān)審批（注意歸屬于汽運(yùn)管理中心的費(fèi)用報(bào)銷，需同時(shí)由汽運(yùn)管理中心高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)審批），最后由分管副總裁、總裁審批，報(bào)銷單審批后方可將所報(bào)銷的款項(xiàng)打給各省公司、分公司?！ 】偣居袡?quán)對(duì)不合規(guī)、不合理的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)予以退回。 總公司審批流程為部門總監(jiān)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)分管副總裁總裁?！ ?、總公司審批的補(bǔ)充說明 （1）差旅費(fèi)報(bào)銷在人民幣壹仟元（含）之內(nèi)的，由總裁辦副主任徐婉婷審批即
