浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金.pdf

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1、浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年6月30日基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1頁共12頁浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱浦銀安盛價(jià)值成長股票交易代碼519110基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年4月16日報(bào)告期末基金份額總額1,056,047,876.43份以追求長期資本增值為目的，通過投資于被市場低估的具有價(jià)值屬性或可預(yù)期的具有持續(xù)成長屬性的股投資目標(biāo)票，在充分控

3、制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享中國經(jīng)濟(jì)快速增長的成果，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略，在投資策略上充分體現(xiàn)“價(jià)值”和“成長”的主導(dǎo)思投資策略想。在基本面分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合深入的實(shí)地調(diào)研和估值研究，對于符合本基金理念的標(biāo)的股票進(jìn)行精選2浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告投資?！皟r(jià)值”是指甄別公司的核心價(jià)值，通過自下而上的研究，以基本面研究為核心，力求卓有遠(yuǎn)見地挖掘出被市場忽視的價(jià)值低估型公司。價(jià)值因素主要表現(xiàn)在相對市場股價(jià)比較高的自由現(xiàn)金流、比較高的每股收益和凈資產(chǎn)?！俺砷L”主要表現(xiàn)在可持續(xù)性、可預(yù)見性的增長。尋找成長型公司重

4、點(diǎn)在于對公司成長性的客觀評價(jià)和比較上，不僅僅需要關(guān)注成長的數(shù)量，同時(shí)還要關(guān)注成長的質(zhì)量，希望上市公司的成長能給上市公司股東帶來實(shí)際收益的增長，而非簡單粗放的規(guī)模增長。此外我們還要關(guān)注上市公司成長的可持續(xù)性和可預(yù)見性。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)×75%＋中信標(biāo)普國債指數(shù)×25%。本基金為主動(dòng)操作的股票型證券投資基金，堅(jiān)持長期和基于基本面研究的投資理念，屬于證券投資基金中的高收益、高風(fēng)險(xiǎn)品種。一般情形下，其風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)收益特征均高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。本基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的安全和增值?；鸸芾砣似帚y安盛基金管理有限公司基金托管人中國工商

5、銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年4月1日-2010年6月30日)3浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-7,672,146.052.本期利潤-176,014,731.603.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.16484.期末基金資產(chǎn)凈值801,351,779.385.期末基金份額凈值0.759注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購、申購或贖回基金等各項(xiàng)交易費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)

6、收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。3、本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①-③②-④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個(gè)月-17.86%1.50%-17.72%1.36%-0.14%0.14%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較浦銀安盛價(jià)值成長股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年4月16日至2010年6月30日）4浦銀安盛價(jià)值成長股票型

7、證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說明年限任職日期離任日期方毅先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。方毅先生于1993年2月至本基金2002年9月期間，任職于聯(lián)合證券基金經(jīng)公司，期間曾擔(dān)任交易部經(jīng)理一理、浦職。2002年至2007年期間，方毅先銀安盛生在上海東新國際投資管理有限紅利精公司資產(chǎn)管理部工作，擔(dān)任組合投方毅2009-5-20-17選股票資經(jīng)理之職。方毅先生于2007年3型證券月