資源描述:
《工程撥付款管理辦法》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
晉城市中鼎工程管理咨詢有限公司工程款撥付管理辦法一、目的為了提高資金的運用效率及準確性,規(guī)范資金申報流程、時限及申報要求,確保工程順利實施。二、適用范圍適用于公司所有進行項目管理項目的工程款撥付.三、分類依據(jù)合同約定撥付形式分為兩類:工程開工后、竣工交付前的進度款撥付;工程竣工交付后的結(決)算款撥付(工程結決算款特指扣除質量保修金外的、應支付給承建單位的所有款項)。四、工程款(進度款)撥付1、申報程序1)施工單位在達到合同約定的形象部位或節(jié)點時向項目監(jiān)理部申報《工程款支付申請表》.2)項目監(jiān)理部審核后,填寫《項目管理公司審查記錄》,交造價部審核。3)審核后由綜合辦事員填寫《工程款支付證書》遞交銘基公司進入撥付款程序。2、審核內容1)施工單位應嚴格依據(jù)合同約定的形象部位進行申報,不得虛報,不得投機取巧,在平行工序條件完全具備的情況下,工序的開始、完成情況同樣作為必要申報條件.2)項目監(jiān)理部應認真審核施工方在該階段工程的全面完成情況。a、依據(jù)工期目標、施工組織設計審核工程實際進度情況,其它平行工序的進展情況。描述實際工程進度情況,包括應同步進行的主、次要工序的進展情況,并簡要說明計劃工期的兌現(xiàn)情況。b、依據(jù)質量目標審查工程已完成部位的質量情況,重點說明對該部位各分項工程的質量評價以及是否達到質量要求。c、材料報驗、工序報驗及見證取樣是否符合要求。d、施工資料應同步、完整、真實、規(guī)范。
1e、依據(jù)山西省、集團公司、銘基公司、中鼎公司對安全施工、文明工地的相關要求及規(guī)定,說明對施工現(xiàn)場的管理情況.描述對已完成部位的實體質量、安全、文明檢查情況、落實整改情況以及施工單位的兌現(xiàn)情況。(附罰款單的回執(zhí))3)造價部應認真審核施工方在該階段工程的成本控制情況。a、是否符合資金計劃的要求;b、是否符合合同節(jié)點付款要求;c、該節(jié)點前的動態(tài)成本是否清理完成;4)項目監(jiān)理部、造價部應真實描述工程的實際情況,當工程情況達到以下條件時,予以審核。a、達到約定形象部位,符合合同節(jié)點付款要求;b、工程質量合格,資料齊全;c、主次要工序按要求同步進行;d、該節(jié)點前的動態(tài)成本清理完成;e、現(xiàn)場檢查問題已得到整改落實,處罰已按時交納、兌現(xiàn)。5)當審核完成后,由綜合辦事員依據(jù)《項目管理公司審查記錄》填寫《工程款支付證書》,由公司簽章報送銘基。6)所有審核件(包括施工單位支付申請、支付證書、建設單位閱批意見以及罰款回執(zhí))裝訂成冊,由造價部按編號存檔。3、審核要求1)審核時間性各審核部門在接到施工單位申報后原則上兩個工作日內必須審核完畢。2)審核真實性各審核部門應以事實為依據(jù),對弄虛作假、送人情以及透支的行為追究其責任,并對其造成的結果負責.3)審核全面性各審核部門應依據(jù)《工程承包合同》與《招投標答疑文件》全方位、多角度進行審核,進度、質量、現(xiàn)場管理作為硬指標,缺一不可,三者要統(tǒng)籌兼顧,不能只抓關鍵,忽視次要。4)審核文字簡潔性
2審核意見應言簡意賅,分項逐條列明,對審核情況欄位置不足的,可另補附頁說明。審查記錄、支付證書應按各標段、時間順序嚴格進行編號。5)付款金額完整性在滿足付款條件的情況下,各審核部門應嚴格依據(jù)合同約定金額填報(以仟元為單位),不得隨意扣減,以保證合同的嚴肅性。5、撥付程序由中鼎公司按照銘基公司工程款撥付程序至銘基公司財務部,進行進度款撥付。五、工程款(決算款)撥付1、撥付條件1)工程已完工,并通過由中鼎公司組織的竣工驗收。2)所有驗收存在問題已得到整改落實,扣款已按時全額交納.3)對招標工程應辦理完由質量監(jiān)督部門出具的質量監(jiān)督報告,并已完成資料備案的相關手續(xù)。對非招標工程,應提供完整的竣工資料.4)項目監(jiān)理部確認工程已竣工,填報決算卡,按銘基公司《決算管理辦法》遞交決算資料,由造價部在規(guī)定時間內完成初審,并遞交銘基公司進行終審.5)銘基公司終審后,形成工程決算價.2、撥付程序1)在撥付條件完全具備后,由施工單位填報《工程款支付申請表》,項目監(jiān)理部、造價部審核后,依次填寫《項目管理公司審查記錄》、《工程款支付證書》,方可進行工程決算款項撥付。2)審核件由造價部編號,與進度款審核件同類歸檔。3)由中鼎公司按照銘基公司工程款撥付程序至銘基公司財務部,進行決算款撥付.六、支持性表格1、工程款支付申請表2、項目管理公司審查記錄3、工程款支付證書工程款支付證書工程名稱:編號:
3致:(建設單位)根據(jù)施工合同的規(guī)定,經(jīng)審核承包單位的付款申請表,并扣除有關款項,同意本期支付工程款共(大寫):(小寫):,請按合同規(guī)定予以支付。其中:1.承包單位申報款為:2.經(jīng)審核承包單位應得款為:3.本期應扣款為:4.本期應付款為:附件:1.承包單位的工程款支付申請表及附件;2.項目管理公司(及監(jiān)理公司)審查記錄;項目管理公司(簽章):日期:項目管理公司審查記錄工程名稱:編號:
41、本次工程完成的部位及完成情況:2、完成進度的質量情況:1)材料驗收、工序驗收及現(xiàn)場見證:2)工程資料:3、本次動態(tài)成本(決算價款)的完結情況:4、現(xiàn)場管理(監(jiān)理)情況:5、本次付款審查,扣款及應付款額:項目(監(jiān)理)部造價部
5山西銘基房地產開發(fā)有限公司付款申請審批表(工程類、甲方采購材料和設備類)申請單位:工程名稱:合同編號:由我公司承包的工程已完成的形象部位,已累計付款依據(jù)銘基公司工程款撥付管理辦法以及由監(jiān)理單位出據(jù)的工程款支付證書等相關文件,本次申請撥付工程款(大寫).成本管理員意見:簽字:年月日招標采購部意見(甲供材料和設備類):簽字:年月日成本分管領導意見:簽字:年月日總經(jīng)理(授權委托人)意見:簽字:年月日