證券投資基金季度報(bào)告-廣發(fā)基金

《證券投資基金季度報(bào)告-廣發(fā)基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司第1頁共12頁廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存

2、在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)大盤成長混合基金主代碼交易代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2007年6月13日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額12,670,607,034.54份投資目標(biāo)依托中國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成

3、長的資本市場，通過投資于成長性較好的大市值公司股票，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金通過“自下而上”12廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告為主的股票分析流程，以成長性分析為重點(diǎn)，對(duì)大市值公司的基本面進(jìn)行科學(xué)、全面的考察，挖掘投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建股票投資組合；通過利率預(yù)測、收益率曲線模擬、債券資產(chǎn)類別配置和債券分析進(jìn)行債券投資；同時(shí)嚴(yán)格遵守有關(guān)權(quán)證投資的比例

4、限制。業(yè)績比較基準(zhǔn)75%*滬深300指數(shù)+25%*上證國債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益830,914,222.902.本期利潤-104,541,681.243.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.00814.期末基金資產(chǎn)凈值12,246,756,608.205.期末基金份額凈值0.9665注：(

5、1)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。(2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)12廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月-0.84%1.

6、61%2.54%1.02%-3.38%0.59%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖（2007年6月13日至2011年3月31日）注：本基金建倉期為六個(gè)月，建倉結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同規(guī)定。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介12廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金第1季度報(bào)告姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期許雪梅本基金

7、的基金經(jīng)理；投資管理部副總經(jīng)理2010-12-31-11女，中國籍，管理學(xué)碩士，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，1999年7月至2002年8月任職于廣發(fā)證券公司，2002年8月至2008年2月先后任廣發(fā)基金管理有限公司籌建人員、研究發(fā)展部副總經(jīng)理及總經(jīng)理，2008年2月14日至2010年12月30日任廣發(fā)穩(wěn)健增長混合基金的基金經(jīng)理，2008年7月16日至2010年4月28日任廣發(fā)核心精選股票基金的基金經(jīng)理，2010年1月12日起任廣發(fā)基金管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理，2010年12月31日起任廣發(fā)大盤成

8、長混合基金的基金經(jīng)理。注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損