店鋪財務管理流程

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1、店鋪財務管理流程一、貨品調撥：調撥申請單需分品牌進行開立，開立時必須選擇“調撥方式”，主要包含以下幾種調撥方式：自行調撥：店柜臨時性調撥，店柜團購調撥(不需要公司車輛運輸?shù)呢浧氛{撥)。協(xié)助調撥：貨品整合、鋪新貨調撥（需要公司車輛運輸?shù)呢浧氛{撥）。其它調撥：退殘，次品回貨，店柜團購調撥(需要公司車輛運輸?shù)呢浧氛{撥)。1、“調撥出庫單”的開立和審核1.1、執(zhí)行出貨前必須具備系統(tǒng)內(nèi)審核生效的調撥申請單。1.2、總倉（含出新貨及補貨）：撿貨完畢，準備出庫時開立“調撥出庫單”并打印。貨品離倉的同時審核生效該單據(jù)。單據(jù)及貨品同時送達調入方（含出新貨及補貨）。1.

2、3、店柜：物流人員到達前按“調撥要求”完成備貨；貨品離倉的同時開立并審核“調撥出庫單”。2、“調撥入庫單”的開立及審核2.1、收貨方在貨品到倉日起的一個工作日內(nèi)完成驗貨并開立及審核“調撥入庫單”。2.2、若在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實貨不符（包括貨號、數(shù)量、尺碼），須按“實收商品”確認入庫，并將差異情況立即報告上級主管。店柜報告至零售經(jīng)理，倉庫報告至物流負責人。由零售經(jīng)理（主管）同物流負責人查明解決。3、調撥特殊事項：3.1、對于無電腦的店鋪，調撥數(shù)據(jù)傳真回公司統(tǒng)計部，由統(tǒng)計人員錄入系統(tǒng)。3.2、月末不充許有在途庫存。二、銷售小票管理規(guī)定1、開立要求1.

3、1、日期、貨號、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價、數(shù)量、銷售金額、經(jīng)手人、是否參加活動及活動簡稱等項目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統(tǒng)的店鋪直接打印小票。1.2、店柜在貨品售出后發(fā)生顧客“退貨”及“換貨”情況時，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨號”、“尺碼”及“退貨原因”(如：殘品等)、退回貨品的原始銷售小票號、購買日期、并由當班店長簽字確認。自營店進行退貨時需將原顧客銷售小票聯(lián)及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。1.3、如果有“會員卡”銷售須將“會員卡號”填列在銷售小票上。1.4、自營店銷售小票實行領用登記制度、“作廢”的單據(jù)注明作廢

4、后連同已使用的一并交回；保證單據(jù)號碼完整。1.5、店柜在開立小票前，應先進入系統(tǒng)核對商品售價，避免出現(xiàn)“賣錯價”情況。1.6、若有公司提供現(xiàn)金券或提貨券、內(nèi)購券等，須與對應開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號。2、錄入要求2.1、已上系統(tǒng)的店鋪銷售實現(xiàn)時及時錄入，當天單據(jù)必須當天處理完畢，由于特殊情況不能在當天進行數(shù)據(jù)錄入的店柜應于次日上午10點前傳真至辦公室統(tǒng)計部，統(tǒng)計部于收到傳真當日下班前錄入完畢。2.2、系統(tǒng)錄入內(nèi)容應與“銷售小票”內(nèi)容一致且完整，必須錄入對應的銷售小票號碼，單張銷售小票對應一張系統(tǒng)POS單號。2.3、退貨：所退貨品在系統(tǒng)

5、中須選擇“退貨類型”,并引用以前的銷售記錄進行退貨操作。2.4、換貨：1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統(tǒng)POS單據(jù)上開立。2）、不同貨號的“換貨”在百盛/紅袖系統(tǒng)內(nèi)按“一退一賣”處理。2.5、團購銷售需在系統(tǒng)中開立團購申請單，系統(tǒng)POS銷售時引用銷售主管審核生效的團購申請單。2.6、如出現(xiàn)多銷售的情況（如零售價469元，實際銷售時按499元收款），在系統(tǒng)POS錄入用時系統(tǒng)金額與實際銷售金額等同，反之須營業(yè)員自行補足貨款，并將少收款小票與補足款小票裝訂一起。3、小票上交要求3.1、每周二由銷售主管/物流部/店長將上周的銷售小票“

6、店柜留存聯(lián)”與銷售小票周匯總表交統(tǒng)計部。缺交部分在店長會議時由店長補交至統(tǒng)計部（外埠店鋪一個月提交兩次,每月15號、1號各快遞一次）。3.2、當月的銷售小票須在次月3日前全部交齊至統(tǒng)計部。3.3、店柜應按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當天銷售金額，如若是使用現(xiàn)金券等的銷售單據(jù),須將現(xiàn)金券附在小票背后一并上交。4、留存規(guī)定：自小票填寫月份起，留存6個月。5、銷售小票稽核：統(tǒng)計部/財務部對小票進行稽核，并將結果回饋至銷售部、財務部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據(jù)（銷售小票的稽核情況可作為店長考核指標）。6、銷售小票的領用：銷售小票以舊換

7、新，店鋪將使用完的小票交回統(tǒng)計部，再領取新的小票。已使用的小票必須聯(lián)號，如有作廢，作廢小票的全部聯(lián)次必須保留。三、備用金管理：1、店長到公司財務借款作為店鋪的備用金，財務做相關登記。撤店后備用金需歸還財務部。2、現(xiàn)金店鋪的備用金分為兩種標準：每月營業(yè)額在10萬及以上的店鋪備用金額為500元；每月營業(yè)額在10萬以內(nèi)的備用金額為300元。四、收銀操作：1、收款時必須做到唱收唱付；2、顧客付款，收銀員收款后蓋收款章，顧客聯(lián)與貨品一起交給顧客；客戶刷卡的，刷卡單必須經(jīng)過客戶簽字。3、已上系統(tǒng)的店鋪每天將當天的收款明細按“百盛/紅袖系統(tǒng)金額=現(xiàn)金金額+刷卡金額

8、”分類填入《銷售報表》。4、店鋪每天將前一天的《銷售報表》傳真至公司統(tǒng)計部，統(tǒng)計部于錄入完畢后傳遞給公司出納