店鋪財(cái)務(wù)管理流程

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方店鋪財(cái)務(wù)管理流程一、貨品調(diào)撥：調(diào)撥申請(qǐng)單需分品牌進(jìn)行開立，開立時(shí)必須選擇“調(diào)撥方式”，主要包含以下幾種調(diào)撥方式：自行調(diào)撥：店柜臨時(shí)性調(diào)撥，店柜團(tuán)購調(diào)撥(不需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥)。協(xié)助調(diào)撥：貨品整合、鋪新貨調(diào)撥（需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥）。其它調(diào)撥：退殘，次品回貨，店柜團(tuán)購調(diào)撥(需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥)。1、“調(diào)撥出庫單”的開立和審核1.1、執(zhí)行出貨前必須具備系統(tǒng)內(nèi)審核生效的調(diào)撥申請(qǐng)單。1.2、總倉（含出新貨及補(bǔ)貨）：撿貨完畢，準(zhǔn)備出庫時(shí)開立“調(diào)撥出庫單”

2、并打印。貨品離倉的同時(shí)審核生效該單據(jù)。單據(jù)及貨品同時(shí)送達(dá)調(diào)入方（含出新貨及補(bǔ)貨）。1.3、店柜：物流人員到達(dá)前按“調(diào)撥要求”完成備貨；貨品離倉的同時(shí)開立并審核“調(diào)撥出庫單”。2、“調(diào)撥入庫單”的開立及審核2.1、收貨方在貨品到倉日起的一個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)貨并開立及審核“調(diào)撥入庫單”。2.2、若在驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實(shí)貨不符（包括貨號(hào)、數(shù)量、尺碼），須按“實(shí)收商品”確認(rèn)入庫，并將差異情況立即報(bào)告上級(jí)主管。店柜報(bào)告至零售經(jīng)理，倉庫報(bào)告至物流負(fù)責(zé)人。由零售經(jīng)理（主管）同物流負(fù)責(zé)人查明解決。3、調(diào)撥特殊事項(xiàng)：3.1、對(duì)于無電腦的店鋪，調(diào)撥數(shù)據(jù)傳真回公司統(tǒng)計(jì)部，由統(tǒng)計(jì)人員錄入系統(tǒng)。3.

3、2、月末不充許有在途庫存。二、銷售小票管理規(guī)定1、開立要求1.1、日期、貨號(hào)、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價(jià)、數(shù)量、銷售金額、經(jīng)手人、是否參加活動(dòng)及活動(dòng)簡(jiǎn)稱等項(xiàng)目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統(tǒng)的店鋪直接打印小票。1.2、店柜在貨品售出后發(fā)生顧客“退貨”及“換貨”情況時(shí)，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨號(hào)”、“尺碼”及“退貨原因”(如：殘品等)、退回貨品的原始銷售小票號(hào)、購買日期、并由當(dāng)班店長簽字確認(rèn)。自營店進(jìn)行退貨時(shí)需將原顧客銷售小票聯(lián)及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需----------

4、---文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方1.3、如果有“會(huì)員卡”銷售須將“會(huì)員卡號(hào)”填列在銷售小票上。1.4、自營店銷售小票實(shí)行領(lǐng)用登記制度、“作廢”的單據(jù)注明作廢后連同已使用的一并交回；保證單據(jù)號(hào)碼完整。1.5、店柜在開立小票前，應(yīng)先進(jìn)入系統(tǒng)核對(duì)商品售價(jià)，避免出現(xiàn)“賣錯(cuò)價(jià)”情況。1.6、若有公司提供現(xiàn)金券或提貨券、內(nèi)購券等，須與對(duì)應(yīng)開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號(hào)。2、錄入要求2.1、已上系統(tǒng)的店鋪銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)及時(shí)錄入，當(dāng)天單據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，由于特殊情況不能在當(dāng)天進(jìn)行

5、數(shù)據(jù)錄入的店柜應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前傳真至辦公室統(tǒng)計(jì)部，統(tǒng)計(jì)部于收到傳真當(dāng)日下班前錄入完畢。2.2、系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)與“銷售小票”內(nèi)容一致且完整，必須錄入對(duì)應(yīng)的銷售小票號(hào)碼，單張銷售小票對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)POS單號(hào)。2.3、退貨：所退貨品在系統(tǒng)中須選擇“退貨類型”,并引用以前的銷售記錄進(jìn)行退貨操作。2.4、換貨：1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統(tǒng)POS單據(jù)上開立。2）、不同貨號(hào)的“換貨”在百盛/紅袖系統(tǒng)內(nèi)按“一退一賣”處理。2.5、團(tuán)購銷售需在系統(tǒng)中開立團(tuán)購申請(qǐng)單，系統(tǒng)POS銷售時(shí)引用銷售主管審核生效的團(tuán)購申請(qǐng)單。2.6、如出現(xiàn)多銷售的情況（如零售價(jià)469元，

6、實(shí)際銷售時(shí)按499元收款），在系統(tǒng)POS錄入用時(shí)系統(tǒng)金額與實(shí)際銷售金額等同，反之須營業(yè)員自行補(bǔ)足貨款，并將少收款小票與補(bǔ)足款小票裝訂一起。3、小票上交要求3.1、每周二由銷售主管/物流部/店長將上周的銷售小票“店柜留存聯(lián)”與銷售小票周匯總表交統(tǒng)計(jì)部。缺交部分在店長會(huì)議時(shí)由店長補(bǔ)交至統(tǒng)計(jì)部（外埠店鋪一個(gè)月提交兩次,每月15號(hào)、1號(hào)各快遞一次）。3.2、當(dāng)月的銷售小票須在次月3日前全部交齊至統(tǒng)計(jì)部。3.3、店柜應(yīng)按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當(dāng)天銷售金額，如若是使用現(xiàn)金券等的銷售單據(jù),須將現(xiàn)金券附在小票背后一并上交。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供

7、你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方4、留存規(guī)定：自小票填寫月份起，留存6個(gè)月。5、銷售小票稽核：統(tǒng)計(jì)部/財(cái)務(wù)部對(duì)小票進(jìn)行稽核，并將結(jié)果回饋至銷售部、財(cái)務(wù)部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據(jù)（銷售小票的稽核情況可作為店長考核指標(biāo)）。6、銷售小票的領(lǐng)用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統(tǒng)計(jì)部，再領(lǐng)取新的小票。已使用的小票必須聯(lián)號(hào)，如有作廢，作廢小票的全部聯(lián)次必須保留。三、