上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金

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1、上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年七月二十一日第1頁(yè)共13頁(yè)上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年7月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組

2、合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱上投摩根全球天然資源混合(QDII)基金主代碼378546交易代碼378546基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2012年3月26日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額529,583,527.03份投資目標(biāo)本基金主要投資于全球范圍內(nèi)從事天然資源的勘

3、探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售，或是向天然資源行業(yè)提供服務(wù)的公司的股票，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和組合管理，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下以獲取長(zhǎng)期資產(chǎn)增值。投資策略全球天然資源的稀缺與人類對(duì)其需求的不斷增長(zhǎng)的矛盾日益突顯，這顯示了天然資源具有極大的戰(zhàn)略價(jià)值，該行業(yè)的相關(guān)上市公司也具有良好的投資機(jī)會(huì)。本基金將充分13上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告分享全球天然資源行業(yè)未來(lái)的高增長(zhǎng)成果，審慎把握全球天然資源的投資機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)?？傮w上本基金將采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略。首先通過(guò)考察不同國(guó)家的發(fā)展趨勢(shì)及不同行業(yè)的景氣程度，決定地區(qū)與板塊的基

4、本布局；其次采取自下而上的選股策略，在對(duì)股票進(jìn)行基本面分析的同時(shí)，通過(guò)深入研究股票的價(jià)值與動(dòng)量特性，選取目標(biāo)投資對(duì)象。在固定收益類投資部分，本基金將綜合考慮資產(chǎn)布局的安全性、流動(dòng)性與收益性，并結(jié)合現(xiàn)金管理要求等來(lái)制訂具體策略。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)歐洲貨幣礦產(chǎn)、黃金及能源指數(shù)（EuromoneyMining,Gold&EnergyIndex）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型投資基金，主要投資于海外市場(chǎng)的天然資源行業(yè)的股票，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在大多數(shù)的情況下與國(guó)際大宗商品價(jià)格的走勢(shì)具有較高的相關(guān)性。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收

5、益的基金品種。本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征會(huì)定期評(píng)估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，請(qǐng)投資者關(guān)注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司境外投資顧問(wèn)英文名稱JPMorganAssetManagement(UK)Limited境外投資顧問(wèn)中文名稱摩根資產(chǎn)管理（英國(guó)）有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱BankofChina(Hongkong)境外資產(chǎn)托管人中文名稱中國(guó)銀行(香港)有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元13上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本

6、期已實(shí)現(xiàn)收益-264,350.512.本期利潤(rùn)-27,472,402.473.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.04454.期末基金資產(chǎn)凈值331,047,914.495.期末基金份額凈值0.625注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

7、③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月-6.44%1.02%-5.46%0.93%-0.98%0.09%3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2012年3月26日至2017年6月30日）13上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告注：本基金合同生效日為2012年3月26日，圖示時(shí)間段為2012年3月26日至2017年6月30日。本基金建倉(cāng)期自2012