某著名基金經(jīng)理資金安排計劃

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1、4月20日至5月4日資金安排計劃一、集團(tuán)資金情況對公可控閑置資金：1.6億元。對私可控閑置資金：1.18億元。二、對公如何安排。1、5000萬轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績。我司對公支持浦發(fā)的原因是我司從浦發(fā)行獲得貸款。資金運(yùn)營部建議從建行福田支行轉(zhuǎn)款5000萬元至浦發(fā)羅湖支行對公賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。2、對公資金購買2000萬元（不再為可控閑置資金）購買平安信托日聚金集合理財計劃。3、資金安排后，對公資金余1.4億主要分布在福田建行天天盈5000萬，廣州建行天天盈50

2、00萬，建行活期存款1000萬，浦發(fā)七天通知3000萬。對公資金具體安排情況詳見《資金安排流程圖》。三、對私如何安排1、1600萬轉(zhuǎn)至浦發(fā)銀行（仍為可控閑置資金）轉(zhuǎn)款原因：浦發(fā)行需要月底沖業(yè)績。我司對私支持浦發(fā)的原因是滿足當(dāng)初我司的承諾。資金運(yùn)營部建議從建行福田支行王總賬戶轉(zhuǎn)款1600萬元至浦發(fā)羅湖支行對私賬戶。以上資金從建行天天盈賬戶里贖回，在浦發(fā)銀行做7天通知。2、對私資金對外投資2000萬元（不再為可控閑置資金）購買平安信托日聚金集合理財計劃。3、興業(yè)銀行推出兩款理財產(chǎn)品（不再為可控閑置資金）第一款期限7天（利率2.3%），第二款4

3、天（利率3.2%）。第一款開放時間為4月21日，第二款開放時間為4月30日，故資金運(yùn)營部建議興業(yè)銀行500萬存款投資此兩款產(chǎn)品，預(yù)計凈收益為3959元。此理財只需走正常審批流程即可，資金運(yùn)營部掌握該理財?shù)母黜楆P(guān)鍵因素。興業(yè)銀行正在推出一款理財產(chǎn)品，預(yù)計發(fā)售時間為5月上旬，預(yù)計收益為5%，待5月4日500萬投資資金返回之后可延續(xù)投資。4、對私資金余0.93億主要分布在福田建行天天盈6400萬元，浦發(fā)2600萬元七天通知，300萬元田背建行天天盈。對私資金具體安排情況詳見《資金安排流程圖》。由于近期國家有關(guān)機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺對地產(chǎn)行業(yè)的限制政策，故

4、符合我方投資要求的理財產(chǎn)品推出的較少或者已推出的又被取消目前資金運(yùn)營部正在積極地與金融機(jī)構(gòu)談判，希望銀行提供保證協(xié)議，目前推進(jìn)情況良好，所以對私賬面需要預(yù)留充足資金以備與銀行談判成功后有充足的投資資金。附一、平安信托日聚金集合理財計劃簡介：本期資金投資標(biāo)的為“易初蓮花物業(yè)投資單一資金信托”和“回龍觀一期單一資金信托”的受益權(quán)，在投資的同時和受托人全資子公司創(chuàng)新資本和平安置業(yè)簽訂保護(hù)價認(rèn)購合同，同時投資顧問認(rèn)為該產(chǎn)品無風(fēng)險。本期產(chǎn)品可供申請的總額度是9000萬元，資金運(yùn)營部盡最大努力，成功爭取到4000萬元額度，收益由5.0%爭取至5.1%

5、。附二、資金運(yùn)營流程安排：4月29日：請示王總于4月30日之前轉(zhuǎn)款1600萬至浦發(fā)賬號為6225211107701111用戶名為：郭菁麗的對私賬戶；資金運(yùn)營部將對公5000萬轉(zhuǎn)入浦發(fā)賬戶，并請示王總審核。具體時間安排：1、4月28日：下午17：30分之前請示王總于4月29日下午16：00之前將福田建行的1600萬元轉(zhuǎn)如浦發(fā)賬戶；2、4月29日：下午17：30分之前請示王總于4月30日上午11：00之前完成對公資金轉(zhuǎn)賬審核。附三、平安產(chǎn)品對私的流程安排1、4月28日，平安信托前往廣州簽訂合同。2、4月28日簽訂合同時需要王總深圳福田建行卡的

6、復(fù)印件及王總身份證復(fù)印件。3、4月29日需要王總用深圳福田建行的卡向平安信托指定賬戶轉(zhuǎn)款2000萬元。