資管計劃,優(yōu)先級

資管計劃,優(yōu)先級

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓計劃資管計劃,優(yōu)先級  華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃  基本情況一、專項計劃名稱  華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃。二、專項計劃目的  管理人因設(shè)立專項計劃將投資者自愿投資的合法資金通過參與專項計劃,形成由托管人托管的專項計劃資金,并由管理人本著應(yīng)有的注意和謹慎,將專項計劃資金投資于購買華能瀾滄江合法所有的未來五年內(nèi)特定期間水電收益,為受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。三、專項計劃合法性質(zhì)  1、專項計劃依據(jù)我國合同法、民法通則、

2、公司法、信托法、證券公司管理辦法、試行辦法而設(shè)立。2、專項計劃各當事人承諾《華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃》所約定的條款或內(nèi)容,只要不違反我國法律、法規(guī)的強制性規(guī)定和禁止性規(guī)定,都對各方產(chǎn)生約束力,具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行《華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃》及相關(guān)文件所約定的義務(wù)。3、證監(jiān)會已依據(jù)試行辦法出具批復,批準設(shè)立專項計劃。四、專項計劃成立時間XX年5月11日目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的

3、發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓計劃  五、受益憑證在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記托管時間XX年5月12日  六、受益憑證在深圳證券交易所掛牌時間XX年5月16日七、專項計劃存續(xù)期間  專項計劃期限為五年,自專項計劃成立之次日起計算,第五年的對應(yīng)日即為專項計劃到期日,存續(xù)期滿后無特殊原因不再展期?! “?、受益憑證的類別、簡稱及交易代碼  專項計劃設(shè)置的資產(chǎn)支持受益憑證類別分為優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證,其中優(yōu)先級受益憑證又分為三年期、四年期、五年期三個品種。各品種類別、簡稱及交易

4、代碼分別如下:  類別優(yōu)先級優(yōu)先級優(yōu)先級次級  九、優(yōu)先級受益憑證利率  期限三年期四年期五年期五年期  簡稱瀾電01瀾電02瀾電03瀾電03  掛牌交易代碼無  三年期優(yōu)先級受益憑證為固定利率品種,利率為%;四年期優(yōu)先級受益憑證為固定利率品種,利率為%;  五年期優(yōu)先級受益憑證為浮動利率品種,利率確定方式為“基準利率+180BP”;目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技

5、能及個人素質(zhì)的培訓計劃  基準利率計算所用的數(shù)據(jù)為中國外匯交易中心每天公布的7天回購加權(quán)利率數(shù)值,首個分配期的基準利率為XX年4月25日之前10個交易日的7天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值,第二至第十個分配期的基準利率為當個分配期間的起始日之前10個交易日的7天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值。十、受益憑證的存續(xù)期限  三年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日;  四年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日;  五年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日?! 〈渭壥芤鎽{證的存續(xù)期限

6、為自XX年5月12日至XX年5月11日。十一、受益憑證的分配方式  本專項計劃各期優(yōu)先級受益憑證的預期收益在計劃成立之次日起每滿六個月分配一次,到期一次性支付投資者持有的優(yōu)先級受益憑證面值總額?! ”緦m椨媱澊渭壥芤鎽{證在專項計劃期滿時分配,在專項計劃資產(chǎn)扣除專項計劃清算費用、相關(guān)稅款、管理費和托管費等專項計劃費用、專項計劃其他債務(wù)及全部優(yōu)先級受益憑證及其預期收益后,先一次性支付次級受益憑證的面值總額,再將剩余計劃資產(chǎn)作為次級受益憑證的預期收益予以一次性全額支付。  十二、專項計劃資金規(guī)模目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行

7、業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓計劃  專項計劃資金規(guī)模為貳拾億元。其中:  1、優(yōu)先級受益憑證資金規(guī)模總計為拾玖億捌仟萬元,三年期、四年期、五年期優(yōu)先級受益憑證的資金規(guī)模均為陸億陸仟萬元;2、次級受益憑證的資金規(guī)模為貳仟萬元(RMB:20,000,000)。十三、管理人  招商證券股份有限公司。十四、托管人中國農(nóng)業(yè)銀行?! ∈濉m椨媱潓S觅~戶  托管人以專項計劃名義在托管人處開立銀行賬戶作為專項計劃

8、專用賬戶,戶名為“華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃”。十六、擔保機構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行?! ∈?、專項計劃資金投資范圍  專項計劃資金投資于

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