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1、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告2008年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年1月23日10華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中
2、的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：華安優(yōu)選交易代碼：040008(前端)041008(后端)基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2007年8月2日?qǐng)?bào)告期末基金份額總
3、額：19,485,080,811.69份投資目標(biāo)：以優(yōu)選股票為主，配合多種投資策略，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來的收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略：①資產(chǎn)配置策略10華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè)，并利用公司研究開發(fā)的數(shù)量模型工具，分析和比較不同證券子市場(chǎng)和不同金融工具的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例。②股票投資策略本基金的股票投資策略將采用“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的方法，通
4、過綜合運(yùn)用多種投資策略優(yōu)選出投資價(jià)值較高的公司股票。在構(gòu)建投資組合時(shí)主要以“自下而上”的優(yōu)選成長(zhǎng)策略為主，輔以“自上而下”的主題優(yōu)選策略、逆勢(shì)操作策略，優(yōu)選具有良好投資潛力的個(gè)股，力求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。③債券投資策略本基金可投資于國(guó)債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種，基金管理人通過對(duì)收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等因素的綜合評(píng)估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國(guó)債、金融債、企業(yè)債、短期金融工具等產(chǎn)品的比例，構(gòu)造債券組合。④權(quán)證、資產(chǎn)支持證券和其他衍生工具投資策略。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：80%×
5、中信標(biāo)普300指數(shù)收益率＋20%×中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣耍喝A安基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,599,535,548.312.本期利潤(rùn)-1,338,499,715.963.加權(quán)平均基金份額本
6、期利潤(rùn)-0.06844.期末基金資產(chǎn)凈值9,647,171,698.865.期末基金份額凈值0.4951注：1.10華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3
7、.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月-12.04%1.96%-10.56%2.40%-1.48%-0.44%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2007年8月2日至2008年12月31日）注：根據(jù)《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同
8、》規(guī)定，本基金已自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同第十一部分（二）投資范圍、（五）投資限制的有關(guān)規(guī)定。10華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張偉本基金的基金經(jīng)理2008-2-13-7年經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有基金從業(yè)資格證書，7年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾在平安證券有
