華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申

《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司重要提示1、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼：040008）由安久證券投資基金（以下簡稱“安久基金”，基金代碼：184709）轉(zhuǎn)型而成。依據(jù)中國證監(jiān)會2007年7月23日證監(jiān)基金字[2007]210號文核準(zhǔn)的安久證券投資基金基金份額持有人大會決議，安久基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同、并更名為“華安策略優(yōu)選股票型證券投資

2、基金”。自2007年8月2日安久基金終止上市之日起，《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》生效，《安久證券投資基金基金合同》失效。2、風(fēng)險提示證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合證券投資方式。基金投資者依其所持基金份額享受基金投資的收益，同時承擔(dān)基金投資虧損的風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金?；鸸芾砣颂崾就顿Y者充分了解基金投資的風(fēng)險和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力，選擇合適自己的基金產(chǎn)品。本基金是契約型開放式股票型基金，其資產(chǎn)60％－95％將投資于股票。因此，證券市場的價格波動會引起基金份額凈值波動，投資者應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識和

3、對待該基金可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險，并具備相應(yīng)的風(fēng)險承受能力。基金管理人按照基金合同的約定，依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上為投資者爭取最大的投資收益，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。3、本基金的基金管理人和注冊登記機構(gòu)為華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）。1華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告4、本基金自2007年8月15日起至2007年8月28日開放集中申購，期間不開放贖回，稱為“集中申購期”。集中申購期內(nèi)，本基金實行限量申購，采用“全額預(yù)繳，末

4、日比例確認(rèn)，余額退回”的發(fā)售方式。5、集中申購期內(nèi)，本基金最大發(fā)售規(guī)模上限為100億元（不含集中申購資金產(chǎn)生的利息）。若本基金在集中申購期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日申購截止時間后，基金累計申購申請金額接近或超過發(fā)售上限，本公司將于次日在指定媒體上公告并自該日起暫停接受本基金的集中申購業(yè)務(wù)。若集中申購申請金額全部確認(rèn)后，本基金集中申購發(fā)售總金額不超過100億元（含100億元），則所有的有效申購申請金額全部予以確認(rèn)。若集中申購申請金額全部確認(rèn)后本基金集中申購發(fā)售總金額超過100億元，則將對集中申購期內(nèi)最后一個申購日之前的有效申購申請全部予以確認(rèn)，對最后一個集中申購日的有效申購申請金額采

5、用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項將在集中申購期結(jié)束后4個工作日內(nèi)從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。6、本基金集中申購期的銷售對象為中華人民共和國境內(nèi)的自然人、法人及其他組織（法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外），合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。7、投資人欲購買本基金，需開立華安基金管理有限公司的開放式基金賬戶。集中申購期內(nèi)各代銷機構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點和本公司投資理財中心同時為投資者辦理開戶和集中申購手續(xù)。8、本基金集中申購發(fā)售價格為基金份額面值1.00元，集中申購代碼為“040008”，基金簡稱為“華安優(yōu)選”。9、集

6、中申購以金額申請。投資者申購基金份額時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項。本基金首次購買基金份額的最低金額為1,000元，追加購買最低金額為500元，各銷售機構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購金額和最低追加申購金額限制。投資者在中國工商銀行首次購買基金份額的最低金額為5,000元，追加購買最低金額為1,000元。集中申購期內(nèi)，投資者可以多次申購，累計申購金額不設(shè)上限。10、本基金的集中申購費率按申購確認(rèn)金額進行分檔。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。敬請投資者注意，如果本次基金集中申購期內(nèi)申購申請總額大于本基金集中申購發(fā)售規(guī)模上限，因采用“末日比例確認(rèn)”

7、的申購確認(rèn)方式，將導(dǎo)致集中申購期內(nèi)最后一日的申購確認(rèn)金額低于申購申請金額，可能會出現(xiàn)申購費用的適用費率高于申購申請金額對應(yīng)的費率的2華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告情況。投資者在集中申購期的適用費率具體如下：集中申購確認(rèn)金額（M）申購費率M<100萬1.50%100萬≤M<500萬1.00%M≥500萬每筆1000元11、集中申購期內(nèi)，銷售機構(gòu)對申購申請的受理不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)接受了申購申請。對于T日交易時間內(nèi)受理的集中申購