1104報表說明

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1、G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》填報說明??第一部分：引言?本報表旨在收集填報機構(gòu)資產(chǎn)和負債到期，以及填報機構(gòu)表外收入項、支出項有關(guān)情況，用于計算填報機構(gòu)在各期限內(nèi)的期限缺口，以便對填報機構(gòu)的到期期限缺口和累計到期期限缺口進行分析、評價和預(yù)測。?第二部分：一般說明?1．報表名稱：流動性期限缺口統(tǒng)計表。?2．報表編碼：銀監(jiān)統(tǒng)0014號。?3．填報機構(gòu)：各政策性銀行、國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、外資法人銀行、外國銀行分行、企業(yè)集團財務(wù)公司、汽車金融公司和郵政儲蓄銀行。?4．報送

2、口徑、頻度及時間：法人匯總數(shù)據(jù)（季報）為季后18日內(nèi)。?5．報送方式：以電子報表形式報送銀監(jiān)會。?6．?dāng)?shù)據(jù)單位：萬元?7．四舍五入要求：金額保留兩位小數(shù)。?8．填報幣種：本表要求以本外幣合計人民幣填報。銀行業(yè)金融機構(gòu)將外幣折算為人民幣時，應(yīng)按照報告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準匯價進行折算。美元、歐元、日元和港幣等四種主要貨幣以外的其他貨幣對人民幣的折算匯率，以報告期末最后一天美元對人民幣的基準匯率與同一天上午9時國際外匯市場其他貨幣兌美元匯率套算確定。?第三部分：具體說明?本表分為資產(chǎn)、表外收入、負債、表

3、外支出和到期期限缺口五部分。反映表內(nèi)外的各項資產(chǎn)和負債由報告日至到期日的到期期限缺口。