招商全球資源股票型證券投資基金2017第4季度報(bào)告

《招商全球資源股票型證券投資基金2017第4季度報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、招商全球資源股票型證券投資基金2017年第4季度報(bào)告招商全球資源股票型證券投資基金2017年第4季度報(bào)告2017年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年1月19日§1重要提示§2基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.2基金凈值表現(xiàn)§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡(jiǎn)介4.3報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明4.4公平交易專項(xiàng)說明4.5報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明4.6報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明§5

2、投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況5.2報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布5.3報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合5.4報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)5.5報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)5.9報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)5.10投資組合報(bào)告附注

3、§6開放式基金份額變動(dòng)§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)§8影響投資者決策的其他重要信息8.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況8.2影響投資者決策的其他重要信息§9備查文件目錄9.1備查文件目錄9.2存放地點(diǎn)9.3查閱方式第10頁共10頁招商全球資源股票型證券投資基金2017年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同

4、規(guī)定，于2018年1月18復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱招商全球資源股票(QDII)交易主代碼217015交易代碼217015基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2010年3月25日?qǐng)?bào)告期末基金份額總

5、額25,383,504.35份投資目標(biāo)本基金在全球范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)的資源類公司進(jìn)行投資，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和組合管理，追求有效風(fēng)險(xiǎn)控制下的長(zhǎng)期資本增值。投資策略本基金將投資分為兩類：核心投資和機(jī)會(huì)投資。其中，核心投資指投資于股東價(jià)值呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)的上市公司；機(jī)會(huì)投資指投資于未來具有股東價(jià)值改善潛力的上市公司，且這些公司未來股東價(jià)值提升空間較大。本基金通過“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及數(shù)量測(cè)算的綜合運(yùn)用，篩選出那些股東價(jià)值或股東價(jià)值增長(zhǎng)潛力被錯(cuò)誤判斷，且這種誤判反映于股價(jià)的股票。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)25%×摩根斯坦利世界能源指數(shù)（MSCI?World?Energy?Index）＋75%×

6、摩根斯坦利世界材料指數(shù)（MSCI?World?Material?Index）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為主動(dòng)管理的全球配置型股票基金,主要投資方向?yàn)槟茉春筒牧系荣Y源相關(guān)行業(yè)，屬于具有較高風(fēng)險(xiǎn)和較高收益預(yù)期的證券投資基金品種，本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為第10頁共10頁招商全球資源股票型證券投資基金2017年第4季度報(bào)告投資人謀求資本的長(zhǎng)期增值。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱：Standard?Chartered?Bank(HongKong)Limited中文名稱：渣打銀行(香港)有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位

7、：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年10月1日-2017年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益426,744.602.本期利潤(rùn)1,307,393.493.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.05004.期末基金資產(chǎn)凈值28,342,536.045.期末基金份額凈值1.117注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值