華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金

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1、華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合2018年半年度報(bào)告摘要華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要2018年6月30日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2018年8月24日第31頁(yè)共31頁(yè)華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合2018年半年度報(bào)告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于20

2、18年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。自2015年5月14日起，華商中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金轉(zhuǎn)型為華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金。華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金報(bào)告期自2018年1月1日起至6月30日止。本半年度報(bào)告

3、摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。§2第31頁(yè)共31頁(yè)華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合2018年半年度報(bào)告摘要基金簡(jiǎn)介1.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合基金主代碼166301交易代碼166301基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2015年5月14日基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額34,966,030.63份基金合同存續(xù)期不定期1.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金將重點(diǎn)投資于社會(huì)及國(guó)家發(fā)展出現(xiàn)的具有重大變化且符合產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展新趨勢(shì)以及國(guó)家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃中的新興產(chǎn)業(yè)和行業(yè)方向，精選質(zhì)

4、地優(yōu)秀、發(fā)展趨勢(shì)良好，且具備估值優(yōu)勢(shì)的上市公司，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)及基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略本基金堅(jiān)持“自上而下”、“自下而上”相結(jié)合的投資視角。在實(shí)際投資過(guò)程中，一方面根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，積極主動(dòng)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例；另一方面，秉承優(yōu)選“新趨勢(shì)”核心理念，“自下而上”精選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)上市公司股票，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×65%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×35%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品

5、。1.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華商基金管理有限公司中國(guó)工商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名周亞紅郭明聯(lián)系電話010-58573600010-66105798電子郵箱zhouyh@hsfund.comcustody@icbc.com.cn客戶服務(wù)電話400700888095588傳真010-58573520010-661057991.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.hsfund.com第31頁(yè)共31頁(yè)華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合2018年半年度報(bào)告摘要基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及基金托管人的辦公場(chǎng)

6、所§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(2018年1月1日-2018年6月30日)本期已實(shí)現(xiàn)收益8,349,792.45本期利潤(rùn)1,477,764.09加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0402本期基金份額凈值增長(zhǎng)率0.28%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份額利潤(rùn)1.3761期末基金資產(chǎn)凈值86,537,523.52期末基金份額凈值2.475注：1.上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指

7、基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.對(duì)期末可供分配利潤(rùn)，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分余額的孰低數(shù)。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去一個(gè)月-4.51%1.91%-4.86%0.83%0.35%1.08%過(guò)去三個(gè)月-2.44%1.48%-6.00%0.74%3.56%0.74%過(guò)去六個(gè)月0.28

8、%1.41