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1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】RRRR有限公司項目投資可行性報告楓澤投資管理有限公司RR大區(qū)二ORR年R月R日本次報告撰寫者：項目經(jīng)理：RRR項目助理：RRR大區(qū)基金投資部負責人意見：本模板中列明的項目不得刪減，只能注明：不適用（必須說明原因）、或者不存在此類情況、或者無法提供（必須說明原因）?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】目錄引言1第一部分釋義2第二部分項目概述31投資對象32投資亮點4第三部分報告正文51公司概況52公司團隊103行業(yè)與市場114產(chǎn)品與業(yè)務(wù)135業(yè)務(wù)發(fā)展目標156盈利預(yù)測16第四部
2、分主要問題匯總17第五部分投資建議181投資方案框架條款182投資回報估算及退出方式203投資風險評估及對策214投資建議21【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】引言受基金投資部指派，、組成項目小組，于年月日至年月日，對RR公司開展了為期天的盡職調(diào)查、投資分析、方案設(shè)計及企業(yè)談判等工作，并在此基礎(chǔ)上撰寫了此份《項目投資可行性報告》（以下簡稱《可行性報告》）。此外，楓澤投資增值服務(wù)部指派人員、（如會計師事務(wù)所人員參與盡調(diào)，明確事務(wù)所名稱及參與人員
3、，以及參與人員資質(zhì)情況）和風險控制部也分別指派人員、共同參與此次盡職調(diào)查工作并撰寫了相關(guān)的報告——《RR公司盡職調(diào)查報告》（以下簡稱《盡職調(diào)查報告》）和《法律盡職調(diào)查報告》。這些報告將和本報告互為補充，共同為投資決策提供參考。第一部分釋義在本報告中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定意義：楓澤投資楓澤投資管理有限公司新公司增資基準日硫化鎳工業(yè)廢水（將某些公司簡稱與專有名詞、技術(shù)用語在此處進行解釋，便于正文引用理解）【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】第二部分項目概述1投資對象1.1企業(yè)名稱：1.2成立時間：
4、1.3所屬行業(yè)：1.4所處階段：1.5主營業(yè)務(wù)：1.6產(chǎn)品介紹：1.7未來發(fā)展目標：1.8融資意圖1.9報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（注：此部分數(shù)據(jù)應(yīng)與增值服務(wù)部一致）l資產(chǎn)負債表項目20RR-12-3120RR-12-3120RR-12-31流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總額流動負債非流動負債負債總額股東權(quán)益負債率l利潤表項目20RR-12-3120RR-12-3120RR-12-31營業(yè)收入毛利潤營業(yè)利潤利潤總額凈利潤l現(xiàn)金流量表項目20RR-12-3120RR-12-3120RR-12-31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生
5、的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2投資亮點2.1質(zhì)量過硬的產(chǎn)品[操作指引]：【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】ü避免對產(chǎn)品和技術(shù)的介紹過于專業(yè)和生僻，避免長篇大論卻拒人千里之外，投資的本質(zhì)收益和回報，決策者是經(jīng)濟或金融背景，對于技術(shù)方面不是特別專業(yè)，他們更加認同市場對于公司產(chǎn)品的反映。所以，建議在產(chǎn)品和服務(wù)部分只需講清楚公司的產(chǎn)品體系，向決策者展示公司產(chǎn)品線的完整和可持續(xù)發(fā)展，而將更多的筆墨放置在產(chǎn)品的盈利能力、典型客戶、同類產(chǎn)品比較等內(nèi)容的介紹上。ü主要是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的性能、技術(shù)特點、典型客戶
6、、盈利能力等的陳述，以及未來產(chǎn)品研發(fā)計劃的介紹。2.1快速增長的市場[操作指引]：ü風險投資的超額收益更多來源于未來的增長。所以，對于項目所處的市場的未來發(fā)展是重點關(guān)注事項。對于市場容量的估算、未來增長的預(yù)測的數(shù)據(jù)最好是來源于中立第三方的調(diào)查或研究報告，避免自行估計。對于特殊市場，在預(yù)估時則力求保持客觀中肯的態(tài)度，令人信服。ü重點分析市場整體發(fā)展趨勢、細分市場的容量、未來增長估計、主要的影響因素等。競爭分析主要包括主要競爭對手的優(yōu)劣勢分析和自身的優(yōu)劣勢分析等內(nèi)容。2.2穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)[操作指引]：ü通過盡職調(diào)查報告的客戶結(jié)構(gòu)分析與營銷策略分析
7、，對公司未來客戶的拓展與維護能力進行基本判斷?！ ?.3可靠的管理團隊[操作指引]：ü對于管理團隊的描述，除了常規(guī)介紹的整個團隊的專業(yè)背景、學(xué)歷水平、年齡分布，最重點的是核心團隊的經(jīng)歷和共事時間。2.4清晰可行的戰(zhàn)略目標[操作指引]：ü公司的戰(zhàn)略目標與盈利預(yù)測，著力舉證為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而在人員團隊、資金、資源、渠道、合作各方面的配置。尤其是本次融資募投項目的可行性與預(yù)期效果。ü擁有了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的市場機遇，還需要一個切實可行的實施計劃來配合，才能保證最后的成功。制定的實施計劃要與盡職調(diào)查報告中其他章節(jié)保持一致性。例如，產(chǎn)品計劃與未來研發(fā)一
8、致，資金配置與資金使用計劃一致，人員配置與人力資源規(guī)劃一致等。2.5綜述[操作指引]：ü結(jié)合上述詳述的投資亮點，簡要地綜述投資邏輯?！綧eiWei_81重點借鑒文檔
