會計科目設(shè)置

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1、第10頁汕頭市財政局會計電算化教學(xué)練習資料－《金蝶財務(wù)軟件》編者：曾哲凡金蝶財務(wù)軟件練習資料一、運行金蝶財務(wù)軟件，在登錄窗口的用戶名下拉列表框中點選用戶：“Manager”；點定位賬套按鈕，在彈出的通用對話框中，選擇金蝶提供的示例賬套文件：“C:ProgramFilesKingdeeKDWin70sample.ais”；點按鈕“打開”，進入主菜單界面；定位賬套按鈕，選擇磁盤中已有的賬套文件點下拉列表框的向下三角按鈕，選擇用戶名。二、建立新賬套：在金蝶中點菜單“文件－新建賬套”，新建一個賬套“D:練習賬套.ais”，賬套名

2、稱：“汕頭市財政局培訓(xùn)班”；勾選“不建立預(yù)設(shè)科目表”；會計科目代碼結(jié)構(gòu)：共3級；一級科目代碼4位，二級2位，三級2位；賬套啟用日期：2001年1月；完成后進入初始化設(shè)置。三、用戶權(quán)限設(shè)置：點菜單“工具-用戶管理”，點按鈕“用戶設(shè)置-增加”，增加用戶名“張三”、“李四”，分別選中各用戶名，點“授權(quán)”按鈕，為每個用戶分配操作權(quán)限?？墒谟杷袡?quán)限。四、設(shè)置賬套選項：點主窗口中“賬套選項”按鈕，設(shè)置“憑證”及“賬簿”分別如下：五、增加核算部門點主窗口按鈕“核算部門”中“部門”標簽，點“增加”按鈕，增加下列三個部門：序號部門代碼部門名稱上級

3、部門代碼上級部門名稱1BM1廠部無無2BM2行政部無無3BM3銷售部無無六、增加固定資產(chǎn)類別點菜單“基礎(chǔ)資料－固定資產(chǎn)類別”，點按鈕“增加”：序號類別名稱折舊方法預(yù)計凈殘值率1房屋及建筑物平均年限法0%2機器設(shè)備平均年限法0%3交通工具雙倍余額遞減法0%4計算機設(shè)備平均年限法0%第10頁汕頭市財政局會計電算化教學(xué)練習資料－《金蝶財務(wù)軟件》編者：曾哲凡七、設(shè)置會計科目：在主窗口中點“會計科目”，彈出會計科目設(shè)置窗口。注：新建立賬套時，系統(tǒng)已預(yù)先在賬套中建立了五個特殊的會計科目，不能被刪除，可分別雙擊或點“修改”按鈕，分別將其科目代碼

4、修改為：1501固定資產(chǎn)、1502累計折舊、3131本年利潤；在“會計科目”設(shè)置窗口中，點按鈕“增加”，輸入以下會計科目代碼、名稱、設(shè)置科目類別、余額方向。期初余額不在此處錄入，而是在“初始數(shù)據(jù)”中錄入。附表1：會計科目初始化資料科目代碼科目名稱科目類別余額方向期初余額1001現(xiàn)金流動資產(chǎn)借2,000.001002銀行存款流動資產(chǎn)借1,280,000.001009其他貨幣資金流動資產(chǎn)借124,300.00100901外埠存款流動資產(chǎn)借7,300.00100902銀行本票流動資產(chǎn)借0.00100903銀行匯票流動資產(chǎn)借117,000

5、.00100904信用卡流動資產(chǎn)借0.00100905信用證保證金流動資產(chǎn)借0.00100906存出投資款流動資產(chǎn)借0.001101短期投資流動資產(chǎn)借15,000.00110101股票流動資產(chǎn)借15,000.00110102債券流動資產(chǎn)借0.00110103基金流動資產(chǎn)借0.00110110其他流動資產(chǎn)借0.001102短期投資跌價準備流動資產(chǎn)貸0.001111應(yīng)收票據(jù)流動資產(chǎn)借246,000.001121應(yīng)收股利流動資產(chǎn)借0.001122應(yīng)收利息流動資產(chǎn)借0.001131應(yīng)收賬款流動資產(chǎn)借300,000.001133其他應(yīng)收款流

6、動資產(chǎn)借5,000.001141壞賬準備流動資產(chǎn)貸900.001151預(yù)付賬款流動資產(chǎn)借100,000.001161應(yīng)收補貼款流動資產(chǎn)借0.001201物資采購流動資產(chǎn)借225,000.00120101物資采購—A流動資產(chǎn)借192,000.00120102物資采購—B流動資產(chǎn)借33,000.001211原材料流動資產(chǎn)借550,000.00121101原材料—A流動資產(chǎn)借250,000.00121102原材料—B流動資產(chǎn)借300,000.001221包裝物流動資產(chǎn)借38,050.001231低值易耗品流動資產(chǎn)借50,000.0012

7、32材料成本差異流動資產(chǎn)借36,950.00123201材料成本差異—A流動資產(chǎn)借15,000.00123202材料成本差異—B流動資產(chǎn)借21,950.001241自制半成品流動資產(chǎn)借0.001243庫存商品流動資產(chǎn)借1,680,000.00124301庫存商品—甲流動資產(chǎn)借680,000.00124302庫存商品—乙流動資產(chǎn)借1,000,000.00第10頁汕頭市財政局會計電算化教學(xué)練習資料－《金蝶財務(wù)軟件》編者：曾哲凡1244商品進銷差價流動資產(chǎn)借0.001251委托加工物資流動資產(chǎn)借0.001261委托代銷商品流動資產(chǎn)借0.

8、001271受托代銷商品流動資產(chǎn)借0.001281存貨跌價準備流動資產(chǎn)貸0.001291分期收款發(fā)出商品流動資產(chǎn)借0.001301待攤費用流動資產(chǎn)借100,000.001401長期股權(quán)投資長期資產(chǎn)借250,000.00140101股票投資長期資產(chǎn)借