最全財(cái)務(wù)管理流 程圖

《最全財(cái)務(wù)管理流 程圖》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、XXXXXXX公司財(cái)務(wù)工作流程圖11目錄一、借款流程圖2二、報(bào)銷工作流程圖3三、記賬工作流程圖4四、報(bào)稅工作流程圖5五、開票工作流程圖6六、往來支付工作流程圖7七、工資/福利發(fā)放工作流程圖8八、印章管理工作流程圖9九、資質(zhì)管理工作流程圖10十、出入庫管理工作流程圖1111一、借款流程圖借款工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部任務(wù)概要借款管理部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ACD1234審批編制月度明細(xì)表每月核查每月核查YES審核審核支付登帳借款人填寫借款申請(qǐng)部門經(jīng)理審批簽字領(lǐng)款附件：《物資采購申請(qǐng)表》、《出差申請(qǐng)表》、《借款單》11二、報(bào)銷工作流程圖報(bào)銷工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要報(bào)銷管理部門總經(jīng)理綜合部財(cái)

2、務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD12345審批編制月度明細(xì)表每月核查每月核查審核匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束審核報(bào)銷登帳部門經(jīng)理審核報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù)簽字清賬11三、記賬工作流程圖記賬工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要記賬管理部門總經(jīng)理綜合部會(huì)計(jì)出納節(jié)點(diǎn)ABCD12345678910111213核查核查現(xiàn)金、銀行日記賬匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束收集憑證編制記賬憑證生成總表登記明細(xì)分類賬登記總賬分類賬編制各項(xiàng)明細(xì)表生成報(bào)表存檔整理憑證11四、報(bào)稅工作流程圖報(bào)稅管理流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要報(bào)稅管理部門總經(jīng)理綜合部會(huì)計(jì)出納節(jié)點(diǎn)ABCD12345審批編制季度明細(xì)表每季核

3、查每季核查審核匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束核算稅款每月1~15號(hào)報(bào)稅納稅申請(qǐng)編制納稅申報(bào)表申報(bào)登帳11五、開票工作流程圖開票工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部任務(wù)概要開票管理部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABC123456789審核購票申請(qǐng)匯總開票情況清點(diǎn)存票數(shù)量開票申請(qǐng)審批開票票據(jù)送出購票開票申請(qǐng)登記審批審核登記每月核查每月核查YES匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束欠足編制月度明細(xì)表11六、往來支付工作流程圖崗位調(diào)動(dòng)工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要往來支付管理部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD12356購銷合同/支付申請(qǐng)編制應(yīng)收/應(yīng)支報(bào)表審批獲知收/支

4、登帳審核每月核查每月核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束編制往來支付明細(xì)表11七、工資/福利發(fā)放工作流程圖員工晉升工作流程圖財(cái)務(wù)部任務(wù)概要工資/福利發(fā)放管理部門總經(jīng)理綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD123審批每季核查審核每季核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束審核工資表/福利申請(qǐng)表發(fā)放工資/福利資金登帳編制季度明細(xì)表工資表/福利申請(qǐng)表領(lǐng)用用品/津貼發(fā)放11八、印章管理工作流程圖印章管理工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部任務(wù)概要印章管理部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD12345審批編制季度使用情況登記表每季核查每季核查審核YES匯總職能部門考核

5、下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束印章使用申請(qǐng)使用登記11九、資質(zhì)管理工作流程圖資質(zhì)管理工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部資質(zhì)管理部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD1234審批編制年度使用情況登記表每年核查每年核查審核YES匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束編制資質(zhì)登記表審驗(yàn)申請(qǐng)審驗(yàn)告知11十、出入庫管理工作流程圖出入庫管理工作流程圖部門名稱財(cái)務(wù)部任務(wù)概要部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財(cái)務(wù)部各部門節(jié)點(diǎn)ABCD123456審批每月核查審核每月核查YES出/入庫登記編制出/入庫申請(qǐng)表出/入庫信息更新編制月度出/入庫明細(xì)表匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單核實(shí)認(rèn)定資料歸檔總結(jié)

6、結(jié)束采購合同/項(xiàng)目審批表銷貨合同告知入庫/出庫11