庫房管理規(guī)定(用)

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1、庫房管理規(guī)定第一章總則第一條為了使公司所屬企業(yè)的庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理要求，結(jié)合公司所屬企業(yè)的具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：1?根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2.做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。3.積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料、滯銷產(chǎn)品的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓、滯銷產(chǎn)品的清退、處理工作。4.做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第二條本規(guī)泄適

2、用于公司所屬各企業(yè)。第四條庫管人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)室統(tǒng)一管理、安排和調(diào)配。第二章倉庫物資的入庫第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由購買經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式三份（經(jīng)庫管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由購買經(jīng)辦人留底，一聯(lián)交公司所屬企業(yè)財務(wù)室，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），庫管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽

3、名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余i聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第:/、、?條公司所屬企業(yè)各部門余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第七條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫管有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告總公司、公司所屬企業(yè)財務(wù)部門處理。第三章倉庫物資的出庫第八條公司所屬企業(yè)倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律領(lǐng)用人提出

4、申請并由公司所屬企業(yè)負責(zé)人簽字認可的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式三份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)室，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)。由中請領(lǐng)用人辦理出庫手續(xù)，庫管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由庫管員定期交公司所屬企業(yè)財務(wù)室。第九條公司所屬企業(yè)各部門領(lǐng)用原料、工具等物資時，庫管員憑申請領(lǐng)用人的用料定額和公司所屬企業(yè)負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫管員和申請領(lǐng)用人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回申請領(lǐng)用人所在部門作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)室作成本核算

5、依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第十條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告總公司、公司所屬企業(yè)財務(wù)部門處理。第四章倉庫物資的保管第十二條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填

6、寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，?聯(lián)交財務(wù)部，?聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實，并報總公司總經(jīng)理和總公司財務(wù)總監(jiān)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十四條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第十五條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證銷售、生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對滯銷物品、積壓商品等提出合理處理建議。第I?六

7、條倉庫物資的庫管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第十七條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。第I?八條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過庫管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第十九條庫管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物

8、資財產(chǎn)的安全。第二十條庫管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由公司所屬企業(yè)負責(zé)人、財務(wù)室負責(zé)人進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二■■一條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，庫管員應(yīng)承擔(dān)市此引起的經(jīng)濟損失，公司所屬企業(yè)負責(zé)人、財務(wù)室負責(zé)人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。-O一一年八月二十五日