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《銀河銀信添利債券型證券投資基金第十次分紅公告.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、銀河銀信添利債券型證券投資基金第十次分紅公告銀河銀信添利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2007年3月14日生效，已于2007年8月20日、2007年11月26日、2008年3月26日、2008年6月23日、2008年9月22日、2008年12月23日、2009年3月24日、2009年6月8日、2009年7月27日實(shí)施了九次分紅，每10份基金份額已派發(fā)現(xiàn)金累計(jì)金額為2.02元。為及時(shí)回報(bào)投資者，根據(jù)《證券投資基金法》有關(guān)規(guī)定及《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，經(jīng)銀河基金管理有限公司（以下簡稱“本公司
2、”）計(jì)算并由基金托管人中信銀行股份有限公司復(fù)核確認(rèn)，截至2009年9月30日，本基金A類（代碼：519667）可供分配利潤為27,658,104.45元，本基金B(yǎng)類（代碼：519666）可供分配利潤為12,654,410.03元。本公司決定以截至2009年9月30日的可供分配利潤為準(zhǔn)，向基金份額持有人實(shí)施分紅?，F(xiàn)將分紅方案公告如下：一、收益分配方案本基金A類（代碼：519667）每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元，本基金B(yǎng)類（代碼：519666）每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元。二、收益分配時(shí)間1、權(quán)益登記日、除息日：200
3、9年11月3日；2、紅利再投資確認(rèn)日：2009年11月4日；3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2009年11月3日除息后的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。三、收益分配對象權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。四、收益發(fā)放辦法1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2009年11月6日由注冊登記人劃往各銷售機(jī)構(gòu)。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2009年11月4日直接計(jì)入其基金賬戶，2009年11月5日起可以查詢、贖回。1五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局
4、的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。六、注意事項(xiàng)1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權(quán)益登記日
5、之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。3、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2009年11月3日前（不含11月3日）到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。七、咨詢辦法1、銀河基金管理有限公司網(wǎng)站：www.galaxyasset.com2、銀河基金管理有限公司客服熱線：400-820-08603、基金銷售機(jī)構(gòu)：直銷機(jī)構(gòu)：銀河基金管理有限公司直銷中心021-38568981、021-38568507機(jī)構(gòu)服務(wù)專線021-38568519銀河基金管理有限公司北京分公司010-6806
6、8788-6612銀河基金管理有限公司廣州分公司020-37602205銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司0451-53902200銀河基金管理有限公司南京分公司025-84671297銀河基金管理有限公司深圳分公司0755-82707511代銷機(jī)構(gòu)：2中信銀行股份有限公司95558中國銀行股份有限公司95566中國建設(shè)銀行股份有限公司95533中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司95599交通銀行股份有限公司95559中國民生銀行股份有限公司95568招商銀行股份有限公司95555中國銀河證券股份有限公司4008888888海通證券股份有限公司9
7、5553金元證券股份有限公司4008888228、0755-83025666招商證券股份有限公司95565、4008888111、0755-26951111光大證券股份有限公司4008888788東方證券股份有限公司95503德邦證券有限責(zé)任公司021-68761616國泰君安證券股份有限公司4008888666、021-962588長江證券股份有限公司4008888999、027-65799999華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司4008888555、0755-25125666國聯(lián)證券有限責(zé)任公司0510-82588168廣發(fā)證券股份有限公司
8、95575申銀萬國證券股份有限公司021-962505中信建投證券有限責(zé)任公司4008888108湘財(cái)證券有限責(zé)任公司4008881551江南證券有限責(zé)任公司0791-6768763華龍證券有限責(zé)任公司0931-4890
