保證資金安和合理使用,發(fā)揮資金的最大效益,按照《大.doc

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1、為加強我校資金支出管理，保證資金安全和合理使用，發(fā)揮資金的最大效益，按照《大連交通大學“三重一大”決策制度實施辦法（暫行）》、《大連交通大學關于全面深化改革的實施意見》及大連交通大學第一屆委員會第32次常委（擴大）會議關于“強化財務管理，財務支出的審批流程要科學規(guī)范、公開透明，成立資金使用論證委員會對學校資金使用嚴格審核把關”的要求，制定我校資金使用管理規(guī)定如下：一、成立大連交通大學財經管理工作組。財經管理工作組由資金使用單位分管校領導、總會計師負責組織實施。成員由計財處、監(jiān)審處、黨政辦、工會、教務處、學科與實驗室管理處、科技處

2、、國資處及相關單位負責人、教師代表等組成。學校財經管理工作組在校黨委和行政領導下開展工作。二、資金使用實施項目論證制度。對資金使用額度10萬元以上的資金使用,由分管校領導負責組織所屬部門圍繞工作任務對項目實施的必要性進行論證，經財經管理工作組審議后上報,為學校決策提供意見和建議。三、資金配置原則是根據任務按需求合理有效配置資金。本著厲行節(jié)約、保證重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，。四、資金使用審批流程規(guī)范、公開透明。為進一步規(guī)范我校財務支出秩序、加強內部控制和資金監(jiān)管能力，提升我校財務管理水平?，F(xiàn)就資金使用審批程序規(guī)定如下：1、三公經費（因

3、公出國費、車輛購置及運行費、公務接待費）和行政部門運行費（差旅費、各職能部門業(yè)務費）不再進行部門細分。其中，車輛購置及運行費、公務接待費、差旅費、會議費由黨政辦公室統(tǒng)一管理，經費支出經部門負責人、黨政辦公室負責人、總會計師審批。各職能部門業(yè)務費支出，由部門負責人、總會計師審批。經費支出5000元以上的同時需經分管校領導審批。2、教學、科研學科專項、后勤保障等資金的使用簽字報銷程序：（1）資金支出0.5萬元以下（不包括0.5萬元）計財處副處長會計核算科科長經費使用單位單位負責人經辦人（2）資金支出0.5—2萬元（不包括2萬元）計財

4、處處長會計核算科科長經費使用單位單位負責人經辦人2會計核算科科長計財處處長經費使用單位單位負責人總會計師經辦人（3）資金支出2—5萬元（不包括5萬元）（4）資金支出5—10萬元（不包括10萬元）會計核算科科長計財處處長主管校領導導經費使用單位負責人總會計師經辦人（5）資金支出10萬元以上會計核算科科長計財處處長主管校領導經費使用單位負責人經辦人總會計師校長2