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1、天津天保基建股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過155,000萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：單位：萬元項目名稱項目投資總額募集資金擬投入總額天保房地產(chǎn)空港商業(yè)區(qū)住宅項目（一期）109,597.3463,000.00天保金海岸D06住宅項目45,032.6625,500.00天保金海岸D07住宅項目64,339.8136,500.00補充流動資金30,000.0030,000.00合計248,969.81155,000.00若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述
2、項目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、募集資金投資項目可行性分析（一）天保房地產(chǎn)空港商業(yè)區(qū)住宅項目（一期）1、項目情況要點項目名稱：天保房地產(chǎn)空港商業(yè)區(qū)住宅項目（一期）項目總投資：109,597.34萬元項目建設周期：2年1項目經(jīng)營主體：天津天保房地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)劃占地面積
3、：63,925平方米總建筑面積：139,802平方米預計銷售額：122,529.60萬元2、項目具體位置本項目地塊位于天津市空港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，毗鄰華明示范小城鎮(zhèn)和東麗湖度假區(qū)，東至東七道，西至東六道，北至本項目二期，南至規(guī)劃次干路三（因規(guī)劃調(diào)整原因，原規(guī)劃次干路三路名調(diào)整為規(guī)劃次干路四，位置不變）。3、項目規(guī)劃指標本項目規(guī)劃占地面積63,925平方米，總建筑面積139,802平方米，其中住宅面積98,558平方米，公建面積2,770平方米，地下面積38,474平方米，容積率1.7。4、項目的市場前景本項目位于天津市空港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，空港經(jīng)濟區(qū)處在天津市區(qū)和濱海新區(qū)兩極2聯(lián)
4、動帶，位于天津濱海國際機場東北端，距市中心約20公里，距天津港及開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)約30公里，距首都北京110公里?？崭劢?jīng)濟區(qū)規(guī)劃占地42平方公里，是天津臨空產(chǎn)業(yè)區(qū)的核心組成部分。區(qū)域劃分為現(xiàn)代化城區(qū)和科技園、工業(yè)園、物流園“一城三園”?，F(xiàn)代化城區(qū)占地13平方公里，包括總部基地、大型商業(yè)、公建住宅；研發(fā)科技園占地9.4平方公里，重點發(fā)展電信、生物、光電、服務外包；高新工業(yè)園占地29.1平方公里，重點發(fā)展民用航空、新能源新材料、先進制造業(yè)；現(xiàn)代物流園占地2.5平方公里，依托空港保稅區(qū)和濱海國際機場，發(fā)展空港物流。天津空港經(jīng)濟區(qū)是航空主導、多元發(fā)展的綜合經(jīng)濟功能區(qū)，將成為
5、天津經(jīng)濟發(fā)展的強大引擎。2012年空港經(jīng)濟區(qū)GDP突破1,000億元，經(jīng)濟增長速度保持在30%高位，預計2016年GDP將達2,000億元，空港經(jīng)濟區(qū)正從一個功能單一的物流加工區(qū)域轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€以航空運輸為依托，融合多種產(chǎn)業(yè)、輻射周邊地區(qū)的經(jīng)濟中心，成為區(qū)域和城市發(fā)展新的增長極。本項目的定位為“打造具備現(xiàn)代城市文明、綠色宜居的城市精品社區(qū)”，強調(diào)差異化產(chǎn)品形式、注重社區(qū)整體品質(zhì)。項目目標客戶群體分為兩類，前期通過緊湊型低總價產(chǎn)品吸引市區(qū)及周邊區(qū)域剛需型、投資型客戶；后期通過舒適型產(chǎn)品吸引周邊改善型及空港高端產(chǎn)業(yè)客戶。5、資格文件取得情況截至本預案公告日，項目已簽署了《
6、天津市國有建設用地使用權(quán)出讓合同》，并已取得以下資格文件，其他資格文件按照有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定正在陸續(xù)辦理。證書名稱證書編號國有建設用地使用權(quán)出讓合同TJ11242012006建設用地規(guī)劃許可證2013保稅地證0020號6、投資估算本項目總投資預計為109,597.34萬元，其中土地成本28,805.56萬元，項目前期費用1,499.89萬元，建安工程費用51,678.57萬元，區(qū)內(nèi)配套費用8,765.81萬元，公共配套設施41.94萬元，稅金11,313.53萬元，其他費用7,492.04萬元。37、項目進展情況與資金籌措本項目建設周期2年，計劃使用募集資金63,
7、000萬元，其余資金由公司自籌解決。8、項目經(jīng)濟評價本項目計劃實現(xiàn)銷售額122,529.60萬元，計劃實現(xiàn)稅后利潤12,932.26萬元，項目投資凈利潤率14.03%，銷售凈利率10.55%。項目經(jīng)濟效益指標一覽表如下：內(nèi)容單位指標總建筑面積平方米139,802總銷售收入萬元122,529.60總投資萬元109,597.34凈利潤萬元12,932.26項目投資凈利潤率%14.03項目銷售凈利率%10.55（二）天保金海岸D06住宅項目1、項目情況要點項目名稱：天保金海岸D06住宅項目項目總投資：45,032.66萬元項目建設周期：2年項目經(jīng)營主體：天津濱海開元房地
8、產(chǎn)開發(fā)有限
