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《天健集團(tuán)：2014年非公開(kāi)發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇一四年十一月股票代碼：000090股票簡(jiǎn)稱(chēng)：天健集團(tuán)天健集團(tuán)2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告目錄一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計(jì)劃................................................2二、本次募投項(xiàng)目的基本情況................................................................2（一）天健科技大廈項(xiàng)目.........................
2、......................................................................2（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金.......................................................................................................6三、本次非公開(kāi)發(fā)行后對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響............91天健集團(tuán)2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”
3、或“天健集團(tuán)”）本次非公開(kāi)發(fā)行所募集資金運(yùn)用的可行性情況分析如下：一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計(jì)劃本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)人民幣220,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金額1天健科技大廈項(xiàng)目139,800120,0002補(bǔ)充流動(dòng)資金100,000100,000合計(jì)239,800220,000為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如本次募集資金不足或募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不一致，公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再
4、予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募投項(xiàng)目的基本情況（一）天健科技大廈項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)：天健科技大廈項(xiàng)目地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河北環(huán)路南實(shí)施主體：深圳市市政工程總公司2天健集團(tuán)2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告用地性質(zhì)：工業(yè)研發(fā)開(kāi)工時(shí)間：2014年上半年開(kāi)始樁基礎(chǔ)施工預(yù)計(jì)竣工時(shí)間：2017年項(xiàng)目總投資：139,800萬(wàn)元；截至2014年10月底，已完成投資15,201萬(wàn)元（含補(bǔ)交地價(jià)款）。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：建設(shè)天健科技大廈；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃，
5、本項(xiàng)目占地面積23,588.76平方米，計(jì)容建筑面積71,100平方米。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目總建筑面積137,793平方米。2014年4月14日，經(jīng)深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)第二直屬管理局批準(zhǔn)，公司將“天健技術(shù)中心研發(fā)大樓”更名為“天健科技大廈”。因該項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)調(diào)整，項(xiàng)目總投資調(diào)整為139,800萬(wàn)元。天健科技大廈效果圖3天健集團(tuán)2014年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告2、項(xiàng)目發(fā)展前景天健科技大廈位于深圳市南山區(qū)“大沙河創(chuàng)新走廊”僑城北產(chǎn)業(yè)輻射帶核心區(qū)域，屬于華僑城北片區(qū)。作為該區(qū)域內(nèi)大型智能化科技產(chǎn)業(yè)基地，天健科技大廈旨在打造一個(gè)集智能化綠色總部基地
6、、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)孵化基地和片區(qū)商業(yè)配套服務(wù)基地為一體的科技產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目以產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和商業(yè)服務(wù)為主要收入來(lái)源，經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α＃?）項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較好天健科技大廈項(xiàng)目所在區(qū)域東接香蜜湖片區(qū)，南臨華僑城片區(qū)，北臨桃源片區(qū)，周邊均為深圳市地段價(jià)值較高的成熟片區(qū)，屬于深圳南山區(qū)大沙河創(chuàng)新走廊僑城北區(qū)域。大沙河創(chuàng)新走廊是深圳市“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，根據(jù)2011年5月深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)關(guān)于《深圳市大沙河創(chuàng)新走廊規(guī)劃研究》，大沙河創(chuàng)新走廊將打造成深港創(chuàng)新圈，是深圳建設(shè)國(guó)家創(chuàng)新性城市的核心功能區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，本項(xiàng)目所在的深圳市南山區(qū)僑
7、香路及安托山片區(qū)將發(fā)展成為以“一帶兩區(qū)”（總部商務(wù)產(chǎn)業(yè)帶、中央生態(tài)商務(wù)區(qū)和總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)）為主體的生態(tài)型總部商務(wù)集聚區(qū)。天健科技大廈項(xiàng)目將建成該片區(qū)極具代表性和昭示性、集智能化綠色總部基地、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)孵化基地和片區(qū)商業(yè)配套服務(wù)基地為一體的科技產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。鑒于本項(xiàng)目良好的地理位置、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)定位，將給公司帶來(lái)良好的回報(bào)，符合深圳市政府關(guān)于深圳市創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，具有較高的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。（2）通過(guò)本項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，加快公司系列更新改造項(xiàng)目的整體進(jìn)程天健科技大廈項(xiàng)目所屬地塊原為公司混凝土攪拌站經(jīng)營(yíng)用地，隨著該片區(qū)新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái)，為淘汰粉塵污染工業(yè)項(xiàng)
8、目，以更新促轉(zhuǎn)型，2012年經(jīng)公司申請(qǐng)
