物資清查盤點(diǎn)方案

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1、工程物資清查、盤點(diǎn)實(shí)施方案一、實(shí)施目的：為保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行竣工決算，全面掌握國內(nèi)外采購合同的執(zhí)行情況，明晰工程物資的數(shù)量與狀態(tài)。二、清查盤點(diǎn)工作日程安排及相關(guān)要求（一）國內(nèi)外物資清查階段：2010年5月18日至5月28日1、國內(nèi)物資清查組（1）供銷部對公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供銷部簽訂的所有采購合同進(jìn)行梳理并編制“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”（格式見附件），重點(diǎn)列出變更、終止、未執(zhí)行完畢合同，并說明理由。（2）法務(wù)部對上述變更、終止等合同的法律手續(xù)是否完備進(jìn)行清查，找出問題，并提出合理化建議。（3）財(cái)務(wù)部將

2、“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”逐一與K3核對，重點(diǎn)清查每一合同項(xiàng)下的工程物資K3入庫數(shù)據(jù)是否與“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”中的數(shù)據(jù)一致。發(fā)現(xiàn)差異及時提交供銷部查明原因。要求：供銷部每整理30份合同為一組，整理完畢后及時提交法務(wù)部、財(cái)務(wù)部，每三天由財(cái)務(wù)部召開一次清查例會，須由供銷部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)參加，針對清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論并解決。2、國外物資清查組（1）供銷部對公司自成立之日起至2010年5月14日止，所簽訂的所有國外采購合同進(jìn)行梳理并編制“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”（格式見附件），重點(diǎn)列出變更、終止、未執(zhí)行完畢合同，并說明理由。（1

3、）法務(wù)部對上述變更、終止等合同的法律手續(xù)是否完備進(jìn)行清查，找出問題，并提出合理化建議。（2）針對各單元退回的進(jìn)口備品、備件，由倉庫主管會同該單元車間主任、對退回的備品、備件進(jìn)行清點(diǎn)、查驗(yàn)，詳細(xì)記錄備品、備件名稱、規(guī)格、型號。（3）財(cái)務(wù)部對“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”逐一與K3核對，重點(diǎn)清查每一合同項(xiàng)下的工程物資K3入庫數(shù)據(jù)是否與“合同執(zhí)行情況明細(xì)表”中的數(shù)據(jù)一致。發(fā)現(xiàn)差異及時提交供銷部（沈揚(yáng)）查明原因。要求：供銷部整理完畢后及時提交法務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行下一步工作。如在進(jìn)行過程中發(fā)現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部召集相關(guān)人員召開清查例會，討論并解決問

4、題。（二）物資盤點(diǎn)準(zhǔn)備階段：2010年5月18日至5月28日1、盤點(diǎn)范圍國內(nèi)外所有工程物資（材料、設(shè)備、備品、備件等），范圍由財(cái)務(wù)部確定。2、盤點(diǎn)準(zhǔn)備（1）供銷部根據(jù)物資類別對盤點(diǎn)人員進(jìn)行分組。（2）倉管人員在盤點(diǎn)日前對倉庫進(jìn)行整理，將倉庫物資集中、分區(qū)、分類堆放并做好標(biāo)識。（3）倉管人員在盤點(diǎn)前將前期所有手工出入庫單據(jù)交給財(cái)務(wù)部錄入K3系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效。（4）財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)表（格式見附件）打印、分發(fā)給盤點(diǎn)小組成員。（5）各車間及施工方把盤點(diǎn)期間需要使用的材料全部領(lǐng)用到位，盤點(diǎn)期間一律不予領(lǐng)料。（6）前期施

5、工單位退回的未使用工程物資，由物資倉管員整理、分類、單獨(dú)存放，并提供相應(yīng)物資進(jìn)出流水賬及報表，集中清點(diǎn)。（7）在盤點(diǎn)期間供應(yīng)商送來的工程物資單獨(dú)存放不列入本次盤點(diǎn)范圍。要求：此項(xiàng)準(zhǔn)備工作由倉庫主管負(fù)責(zé)。每四天由財(cái)務(wù)部召開一次盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作例會，須由供銷部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部參加，針對盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論并解決。（三）盤點(diǎn)階段：2010年5月29日至5月30日1、倉管人員根據(jù)工程物資盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，逐一核對盤點(diǎn)表與實(shí)物是否一致，在盤點(diǎn)表上記錄實(shí)存數(shù)與盤點(diǎn)表的差異；每張盤點(diǎn)表均需盤點(diǎn)人簽名。2、初盤結(jié)束后，如果實(shí)盤數(shù)與盤

6、點(diǎn)表存在差異，須將初盤結(jié)果以及盤點(diǎn)差異交倉庫主管、供銷部部長處理。（四）抽盤階段：2010年5月31日財(cái)務(wù)部對倉管人員的盤點(diǎn)結(jié)果會進(jìn)行抽盤，抽盤時須由盤點(diǎn)人陪同并持盤點(diǎn)表到現(xiàn)場抽取樣本抽點(diǎn)（樣本比例不得低于20%），并在盤點(diǎn)表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須由盤點(diǎn)人在所抽項(xiàng)目后簽字確認(rèn)。當(dāng)抽盤物資差錯率超過5%，盤點(diǎn)人需對自己負(fù)責(zé)的所有工程物資進(jìn)行重盤。(五)盤點(diǎn)差異處理1、當(dāng)實(shí)盤數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)存在差異，首先應(yīng)查找是否有遺漏的出、入庫單據(jù)未錄入K3，進(jìn)行補(bǔ)錄入。2、補(bǔ)錄入后依然存在差異則按物資管理制度處理即：對于物資的

7、盤盈、盤虧，凡一次金額不超過10000元的，報公司總經(jīng)理審批處理；凡一次金額大于10000元的，報董事長批示處理；（六）盤點(diǎn)小組責(zé)任1、倉庫盤點(diǎn)人：如實(shí)對所分配盤點(diǎn)的工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄。2、財(cái)務(wù)抽盤人：對盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)記錄按不低于20%的樣本比例進(jìn)行抽盤并記錄。3、供銷部是本次盤點(diǎn)責(zé)任部門，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本次盤點(diǎn)的全過程，并對本次盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。三、總結(jié)清查盤點(diǎn)工作完成后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面總結(jié)，認(rèn)真分析在資產(chǎn)及財(cái)務(wù)日常管理中存在的問題，提出相應(yīng)整改措施和實(shí)施計(jì)劃，強(qiáng)化內(nèi)部控制，建立健全經(jīng)營性資產(chǎn)管理檔案，健全各類物資管

8、理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司對經(jīng)營性資產(chǎn)的管理工作。2010-05-17