第2章、財務(wù)管理部（公司績效管理操作手冊）

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1、第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊第二章財務(wù)管理部目錄一、部門績效考核指標(biāo)51二、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)51三、崗位績效考核指標(biāo)523.01部門經(jīng)理523.02部門副職523.03營業(yè)大廳主管533.04票務(wù)會計533.05結(jié)算員543.06成本核算組長543.07成本核算會計553.08銷售核算會計553.09材料會計553.10管理組主管563.11資金小組組長563.12銀行會計573.13出納5853內(nèi)部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊3.14內(nèi)審小組組長583.15

2、內(nèi)審會計583.16考評會計598.01部門經(jīng)理608.02部門副職（核算組主管）618.03管理主管618.04資金小組組長628.05銀行會計638.06出納648.07銷售會計648.08成本會計（核算小組組長）658.09材料會計績效評估標(biāo)準(zhǔn)668.10營業(yè)廳主管678.11票務(wù)會計688.12內(nèi)審小組長698.13結(jié)算員績效考評指標(biāo)698.14考評會計708.15內(nèi)審會計71一、部門績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單位籌資成本控制率25財務(wù)管理主管單位籌資成本控制率=（實際單位

3、籌資成本÷計劃單位籌資成本）X100%單位籌資成本=（實際發(fā)生籌資成本總額÷實際籌資總額）2會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果53內(nèi)部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊3財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價4資金風(fēng)險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項的風(fēng)險發(fā)生額5公司總預(yù)算費用控制率10部門副職（公司實際發(fā)生費用總額÷公司預(yù)算費用總額）X100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度53內(nèi)部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊合計10053內(nèi)

4、部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊二、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)年部門績效考核表考核月份：考核時間：年月日考核者簽名：序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實績考核得分單項得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司總預(yù)算費用控制率公司總預(yù)算費用控制率達到或低于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費用控制率高于規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費用控制率高于規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費用控制率高于規(guī)定指標(biāo)%302單位籌資成本控制率單位籌資成本控制率達到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo)%單位籌資成本控

5、制率高于規(guī)定指標(biāo)%單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo)%203資本投資運營收益完成率資本投資運營收益完成率高于%資本投資運營收益完成率高于%資本投資運營收益完成率低于%資本投資運營收益完成率低于%204安全管理達標(biāo)率安全管理達標(biāo)率高于%安全管理達標(biāo)率高于%安全管理達標(biāo)率低于%安全管理達標(biāo)率低于%105衛(wèi)生管理達標(biāo)率衛(wèi)生管理達標(biāo)率高于%衛(wèi)生管理達標(biāo)率高于%衛(wèi)生管理達標(biāo)率低于%衛(wèi)生管理達標(biāo)率低于%106部門費用控制率部門費用控制率達到或低于規(guī)定指標(biāo)部門費用控制率高于規(guī)定指標(biāo)%部門費用控制率高于規(guī)定指標(biāo)%部門費用控制率

6、高于規(guī)定指標(biāo)%10100合計53內(nèi)部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊三、崗位績效考核指標(biāo)3.01部門經(jīng)理序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理部門考核得分X40％2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部財務(wù)費用控制率=(實際發(fā)生的財務(wù)費用÷計劃財務(wù)費用)X100%3部門費用控制率10財務(wù)管理部（實際發(fā)生管理費用÷計劃管理費用）X100%4財務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理根據(jù)制度和流程統(tǒng)計5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成效10本人/員工對下屬員

7、工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.02部門副職序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目運用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財務(wù)報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時74內(nèi)部資料注意保存第一篇績效考核指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理操作手冊4財務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險合計1003.03營業(yè)

8、大廳主管序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.04票務(wù)會計序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指