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1、易飛存貨-總賬對賬客服中心核對的依據(jù)：進耗存統(tǒng)計表余額（庫存明細表）與總賬對應(yīng)科目余額進行比對核對的前提:1.分錄性質(zhì)設(shè)定正確2.相應(yīng)的單據(jù)已全部拋轉(zhuǎn)分錄，并生成相應(yīng)的憑證信息處理步驟:1.理清存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系2.將進耗存統(tǒng)計表、科目余額表導(dǎo)出EXCEL，計算出差額3.用SQL語句查詢對應(yīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)到EXCEL4.根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，對比存貨和分錄、分錄和總帳是否一致，分析數(shù)據(jù)找出不一致地方步驟一：理清存貨總帳關(guān)系----存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系（品號信息、品號類別）分錄拋轉(zhuǎn)科目抓取哪個分類由此處設(shè)定決定存貨會計科目來源，品號存貨會計科
2、目即為錄入品號類別中設(shè)置的存貨科目，否則存貨科目就是分錄設(shè)置中設(shè)置的存貨科目領(lǐng)料單庫存交易單生產(chǎn)入庫單此三類單據(jù)生成分錄底稿的時候會自動優(yōu)先抓取品號類別中設(shè)置的存貨會計科目采購發(fā)票單身科目來源為對應(yīng)品號類別中的存貨會計科目步驟一：理清存貨總帳關(guān)系---存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系（分錄性質(zhì)設(shè)置）步驟二：查看報表，報表前端選項條件要一致進耗存統(tǒng)計表：科目余額表：步驟三：用SQL語句查詢對應(yīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)到EXCEL步驟四：根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，對比存貨和分錄、分錄和總帳是否一致，分析數(shù)據(jù)找出不一致地方*對比INV,AJS和ACT中該科目余額是否一致--ACT系統(tǒng)中
3、科目余額（不含手工錄入部分）SELECTTB005,SUM(TB007*TB004)FROMACTTBLEFTJOINACTTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA003<='20100731'ANDTB005='140307'ANDTA006<>'1'GROUPBYTB005--AJS系統(tǒng)中科目余額SELECTTB005,SUM(TB004*TB007)FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETB005='140307'ANDTA006<='2010
4、0731'ANDTA014='Y'GROUPBYTB005--INV系統(tǒng)中的科目余額SELECTSUM(LA013*LA005)FROMINVLAINNERJOININVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004<='20100731'ANDMA004='140307'ANDMC004=1*對比INV,AJS和ACT中該科目當期發(fā)生額是否一致--INV當期發(fā)生額SELECTSUM(LA013*LA005)FROMINVLAINNERJOI
5、NINVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004>='20080301'ANDLA004<='20080331'ANDMA004='會計科目'ANDMC004=1--AJS當期發(fā)生額SELECTSUM(TB007*TB004)FROMAJSTAINNERJOINAJSTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA006>='20080301'ANDTA006<='20080331'ANDTB005='會計科目'
6、--ACT當期發(fā)生額SELECTSUM(TB007*TB004),TA006FROMACTTAINNERJOINACTTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(ACTTA.TA003>='20080301')AND(ACTTA.TA003<='20080331')AND(ACTTA.TA010='Y')AND(ACTTB.TB005='會計科目')GROUPBYTA006●根據(jù)以上語句執(zhí)行結(jié)果可對比出哪里存在差異，分兩種情況:1.ACT<>AJS=INV遇到這種問題,可檢查分錄底稿是否全部拋轉(zhuǎn)憑證,或者拋轉(zhuǎn)憑證重復(fù)等異常問
7、題,此種情況很少發(fā)生。如果兩者之間有差異一般就是自動分錄拋轉(zhuǎn)的失敗、未拋轉(zhuǎn)或者憑證未審核、審核失敗、審核日期錯誤，需要去判斷。針對分錄拋轉(zhuǎn)失敗可以用一下語句來查詢（此時間段不好加以限制，會把前后所有的拋轉(zhuǎn)失敗的分錄全都查詢出來）：SELECTTB013,TB014,TB015,TB016,TB017FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(TA014='V'ORTA014='N')ANDTB005='會計科目'2.ACT=AJS<>INV如果客戶的狀況是交易單據(jù)的每一筆單身對應(yīng)自動分
8、錄的每一筆單身，則可以依照類別?單別?單號?品號的順序往下查--INV存貨交易明細信息按單別SELECTLA
