財務(wù)公司新上限

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1、香港聯(lián)合交易所有限公司對本公佈之內(nèi)容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：1088）關(guān)連交易訂立金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議董事會宣佈，本公司與神華財務(wù)於二零零六年七月二十一日訂立「金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議」，據(jù)此，神華財務(wù)同意根據(jù)條款及條件，向本集團提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)及其他財務(wù)服務(wù)。關(guān)連交易神華集團為本公司唯一發(fā)起人及控股股東。於本公佈日期，神華集團為81.21%已發(fā)行股份之持有人。

2、神華財務(wù)為神華集團之非全資附屬公司，神華集團透過其附屬公司直接及間接擁有神華財務(wù)59.29%股權(quán)，故為本公司關(guān)連人士。因此，根據(jù)「上市規(guī)則」，「金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議」及其項下擬進行之財務(wù)服務(wù)交易構(gòu)成本公司之持續(xù)關(guān)連交易。由於存款服務(wù)各自適用之百分比比率（定義見「上市規(guī)則」第14.07條）低於2.5%，故神華財務(wù)將向本公司提供之存款服務(wù)須遵守「上市規(guī)則」第14A.45條及第14A.47條之申報及公佈規(guī)定，惟根據(jù)「上市規(guī)則」第14A.48條，無須獨立股東批準。就神華財務(wù)向本公司提供之其他財務(wù)服務(wù)而言，各自的百分比比率（倘適用）均低於上市規(guī)則第14

3、A.33條所載的最低豁免水平，因此，神華財務(wù)向本公司提供之其他財務(wù)服務(wù)豁免遵守上市規(guī)則的申報、公佈及獨立股東批準規(guī)定。此外，由於不會就貸款而抵押本公司或其附屬公司任何資產(chǎn)，神華財務(wù)向本公司提供貸款服務(wù)構(gòu)成關(guān)連人士為本集團利益提供財務(wù)協(xié)助，故根據(jù)「上市規(guī)則」第14A.65(4)條，將獲豁免於遵守所有申報、公佈及獨立股東批準規(guī)定。董事會宣佈，於二零零六年七月二十一日，本公司與神華財務(wù)訂立金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議，據(jù)此，神華財務(wù)同意以非獨家方式向本集團提供特定財務(wù)服務(wù)。神華財務(wù)原為加強神華集團內(nèi)之公司資金之中央管理，並改善集團整體動用資金之效益。神華財

4、務(wù)為中國人民銀行及中國銀監(jiān)會批核及規(guī)管之非銀行金融機構(gòu)。除與其他金融機構(gòu)交易，神華財務(wù)僅與神華集團及其於中國之聯(lián)繫公司交易。神華集團之聯(lián)繫公司包括其附屬公司、神華集團及/或其附屬公司持有20%以上之權(quán)益之公司、神華集團為最大股東之公司或該等公司經(jīng)營之任何其他社會實體。本公司執(zhí)行董事、執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官凌文博士亦為神華財務(wù)之董事會主席。1本集團以自願及非獨家方式使用神華財務(wù)之服務(wù)，但並無責任聘用神華財務(wù)提供任何特定或整體服務(wù)。神華財務(wù)僅為多家向本集團提供金融服務(wù)之財務(wù)機構(gòu)之其中一家。金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議日期二零零六年七月二十一日各方(i)神

5、華財務(wù)，作為財務(wù)服務(wù)提供者；及(ii)本公司。主要條款?「金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議」有效期間由協(xié)議簽署日期至二零零七年十二月三十一日；?神華財務(wù)將向本集團提供之服務(wù)包括財務(wù)顧問、信貸評估及其他有關(guān)諮詢及代理服務(wù)；協(xié)助收取交易款項；提供擔保；委託貸款及委託投資服務(wù)；票據(jù)承兌及貼現(xiàn)服務(wù)；結(jié)算服務(wù)以及結(jié)算計劃之規(guī)劃；存款服務(wù)；貸款及融資租賃；承銷公司債券；本集團成員公司產(chǎn)品之消費信貸、買家信貸及融資租賃；?在遵守「金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議」條款及條件之前提下，神華財務(wù)獲委任為向本集團提供財務(wù)服務(wù)之金融機構(gòu)之一。本集團可在其認為適當之情況下，額外尋求或自神華財務(wù)

6、以外之其他金融機構(gòu)獲得財務(wù)服務(wù)；?任何時候，向本集團提供財務(wù)服務(wù)之條款及條件不得遜於神華財務(wù)向神華集團其他成員所提供者及不得遜於其他金融機構(gòu)向本集團所提供之同類財務(wù)服務(wù)；?本集團於神華財務(wù)之存款利率不得低於中國人民銀行就同類存款所容許之利率下限，據(jù)此，應(yīng)付利率應(yīng)為(1)等於或高於神華財務(wù)應(yīng)支付予神華集團其他成員公司同種類存款的利率；及(2)等於或高於中國一般商業(yè)銀行就類似存款應(yīng)付的利率（取較高者）；?神華財務(wù)向本集團提供之貸款利率不得高於中國人民銀行就同類貸款所容許之利率上限，據(jù)此，本集團貸款之利率應(yīng)為(1)等於或低於神華財務(wù)就類似貸款向

7、神華集團其他成員公司收取的利率；及(2)等於或低於中國一般商業(yè)銀行就類似貸款收取的利率（取較低者）；及?神華財務(wù)就提供其他財務(wù)服務(wù)所收取之費用應(yīng)根據(jù)中國人民銀行或中國銀監(jiān)會應(yīng)收之費用額而釐定。根據(jù)上述原則，應(yīng)收費用應(yīng)為(1)等於或低於神華財務(wù)就同類財務(wù)服務(wù)向神華集團其他成員公司收取之費用；及(2)等於或低於中國一般商業(yè)銀行就同類財務(wù)服務(wù)收取之費用。2資金風險控制措施為規(guī)管有關(guān)本集團於神華財務(wù)存款之任何信貸風險，各方已同意採納下列措施：(1)神華財務(wù)將不會利用本公司之存款進行投資（本公司指示之委託投資除外）。神華財務(wù)將僅按本公司之指示進行投

8、資，例如按本集團指示投資於政府國庫債券；(2)本集團存款之任何結(jié)餘（扣除上文所述用作委託投資之款額及神華財務(wù)向本集團提供之貸款後）將以浮動利率基準重新存入下列一家或多家銀行：中國工商銀行、中國