財(cái)務(wù)公司新上限

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1、香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公佈之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。（在中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立之股份有限公司）（股份代號(hào)：1088）關(guān)連交易訂立金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議董事會(huì)宣佈，本公司與神華財(cái)務(wù)於二零零六年七月二十一日訂立「金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議」，據(jù)此，神華財(cái)務(wù)同意根據(jù)條款及條件，向本集團(tuán)提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)及其他財(cái)務(wù)服務(wù)。關(guān)連交易神華集團(tuán)為本公司唯一發(fā)起人及控股股東。於本公佈日期，神華集團(tuán)為81.21%已發(fā)行股份之持有人。

2、神華財(cái)務(wù)為神華集團(tuán)之非全資附屬公司，神華集團(tuán)透過其附屬公司直接及間接擁有神華財(cái)務(wù)59.29%股權(quán)，故為本公司關(guān)連人士。因此，根據(jù)「上市規(guī)則」，「金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議」及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之財(cái)務(wù)服務(wù)交易構(gòu)成本公司之持續(xù)關(guān)連交易。由於存款服務(wù)各自適用之百分比比率（定義見「上市規(guī)則」第14.07條）低於2.5%，故神華財(cái)務(wù)將向本公司提供之存款服務(wù)須遵守「上市規(guī)則」第14A.45條及第14A.47條之申報(bào)及公佈規(guī)定，惟根據(jù)「上市規(guī)則」第14A.48條，無須獨(dú)立股東批準(zhǔn)。就神華財(cái)務(wù)向本公司提供之其他財(cái)務(wù)服務(wù)而言，各自的百分比比率（倘適用）均低於上市規(guī)則第14

3、A.33條所載的最低豁免水平，因此，神華財(cái)務(wù)向本公司提供之其他財(cái)務(wù)服務(wù)豁免遵守上市規(guī)則的申報(bào)、公佈及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。此外，由於不會(huì)就貸款而抵押本公司或其附屬公司任何資產(chǎn)，神華財(cái)務(wù)向本公司提供貸款服務(wù)構(gòu)成關(guān)連人士為本集團(tuán)利益提供財(cái)務(wù)協(xié)助，故根據(jù)「上市規(guī)則」第14A.65(4)條，將獲豁免於遵守所有申報(bào)、公佈及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。董事會(huì)宣佈，於二零零六年七月二十一日，本公司與神華財(cái)務(wù)訂立金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議，據(jù)此，神華財(cái)務(wù)同意以非獨(dú)家方式向本集團(tuán)提供特定財(cái)務(wù)服務(wù)。神華財(cái)務(wù)原為加強(qiáng)神華集團(tuán)內(nèi)之公司資金之中央管理，並改善集團(tuán)整體動(dòng)用資金之效益。神華財(cái)

4、務(wù)為中國(guó)人民銀行及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批核及規(guī)管之非銀行金融機(jī)構(gòu)。除與其他金融機(jī)構(gòu)交易，神華財(cái)務(wù)僅與神華集團(tuán)及其於中國(guó)之聯(lián)繫公司交易。神華集團(tuán)之聯(lián)繫公司包括其附屬公司、神華集團(tuán)及/或其附屬公司持有20%以上之權(quán)益之公司、神華集團(tuán)為最大股東之公司或該等公司經(jīng)營(yíng)之任何其他社會(huì)實(shí)體。本公司執(zhí)行董事、執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官凌文博士亦為神華財(cái)務(wù)之董事會(huì)主席。1本集團(tuán)以自願(yuàn)及非獨(dú)家方式使用神華財(cái)務(wù)之服務(wù)，但並無責(zé)任聘用神華財(cái)務(wù)提供任何特定或整體服務(wù)。神華財(cái)務(wù)僅為多家向本集團(tuán)提供金融服務(wù)之財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)之其中一家。金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議日期二零零六年七月二十一日各方(i)神

5、華財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)服務(wù)提供者；及(ii)本公司。主要條款?「金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議」有效期間由協(xié)議簽署日期至二零零七年十二月三十一日；?神華財(cái)務(wù)將向本集團(tuán)提供之服務(wù)包括財(cái)務(wù)顧問、信貸評(píng)估及其他有關(guān)諮詢及代理服務(wù)；協(xié)助收取交易款項(xiàng)；提供擔(dān)保；委託貸款及委託投資服務(wù)；票據(jù)承兌及貼現(xiàn)服務(wù)；結(jié)算服務(wù)以及結(jié)算計(jì)劃之規(guī)劃；存款服務(wù)；貸款及融資租賃；承銷公司債券；本集團(tuán)成員公司產(chǎn)品之消費(fèi)信貸、買家信貸及融資租賃；?在遵守「金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議」條款及條件之前提下，神華財(cái)務(wù)獲委任為向本集團(tuán)提供財(cái)務(wù)服務(wù)之金融機(jī)構(gòu)之一。本集團(tuán)可在其認(rèn)為適當(dāng)之情況下，額外尋求或自神華財(cái)務(wù)

6、以外之其他金融機(jī)構(gòu)獲得財(cái)務(wù)服務(wù)；?任何時(shí)候，向本集團(tuán)提供財(cái)務(wù)服務(wù)之條款及條件不得遜於神華財(cái)務(wù)向神華集團(tuán)其他成員所提供者及不得遜於其他金融機(jī)構(gòu)向本集團(tuán)所提供之同類財(cái)務(wù)服務(wù)；?本集團(tuán)於神華財(cái)務(wù)之存款利率不得低於中國(guó)人民銀行就同類存款所容許之利率下限，據(jù)此，應(yīng)付利率應(yīng)為(1)等於或高於神華財(cái)務(wù)應(yīng)支付予神華集團(tuán)其他成員公司同種類存款的利率；及(2)等於或高於中國(guó)一般商業(yè)銀行就類似存款應(yīng)付的利率（取較高者）；?神華財(cái)務(wù)向本集團(tuán)提供之貸款利率不得高於中國(guó)人民銀行就同類貸款所容許之利率上限，據(jù)此，本集團(tuán)貸款之利率應(yīng)為(1)等於或低於神華財(cái)務(wù)就類似貸款向

7、神華集團(tuán)其他成員公司收取的利率；及(2)等於或低於中國(guó)一般商業(yè)銀行就類似貸款收取的利率（取較低者）；及?神華財(cái)務(wù)就提供其他財(cái)務(wù)服務(wù)所收取之費(fèi)用應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民銀行或中國(guó)銀監(jiān)會(huì)應(yīng)收之費(fèi)用額而釐定。根據(jù)上述原則，應(yīng)收費(fèi)用應(yīng)為(1)等於或低於神華財(cái)務(wù)就同類財(cái)務(wù)服務(wù)向神華集團(tuán)其他成員公司收取之費(fèi)用；及(2)等於或低於中國(guó)一般商業(yè)銀行就同類財(cái)務(wù)服務(wù)收取之費(fèi)用。2資金風(fēng)險(xiǎn)控制措施為規(guī)管有關(guān)本集團(tuán)於神華財(cái)務(wù)存款之任何信貸風(fēng)險(xiǎn)，各方已同意採納下列措施：(1)神華財(cái)務(wù)將不會(huì)利用本公司之存款進(jìn)行投資（本公司指示之委託投資除外）。神華財(cái)務(wù)將僅按本公司之指示進(jìn)行投

8、資，例如按本集團(tuán)指示投資於政府國(guó)庫債券；(2)本集團(tuán)存款之任何結(jié)餘（扣除上文所述用作委託投資之款額及神華財(cái)務(wù)向本集團(tuán)提供之貸款後）將以浮動(dòng)利率基準(zhǔn)重新存入下列一家或多家銀行：中國(guó)工商銀行、中國(guó)