統(tǒng)馭科目的集成修改

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1、統(tǒng)馭科目的集成修改統(tǒng)馭科目的集成修改文/SAP方丈　SAP中的統(tǒng)馭科目指應(yīng)收應(yīng)付和資產(chǎn)相關(guān)科目一般設(shè)置成統(tǒng)馭科目(有分類賬的總帳科目)。在創(chuàng)建GL主數(shù)據(jù)的時(shí)候指定；當(dāng)你在創(chuàng)建客戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的時(shí)候，都會(huì)提示輸入特別總帳標(biāo)準(zhǔn)，就會(huì)用到統(tǒng)馭科目，與會(huì)計(jì)科目表中的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付形成對(duì)應(yīng)關(guān)系，起到連接總帳和分類帳之間的關(guān)系?！〗y(tǒng)馭科目在SAP中是：?在應(yīng)收和應(yīng)付模塊中，做憑證時(shí)輸入的都是客戶和供應(yīng)商，所形成的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付都是針對(duì)客戶和供應(yīng)商的，并未真正與科目表中的總帳科目對(duì)應(yīng)，所以需要用到統(tǒng)馭科目，與科目表能形成對(duì)應(yīng)關(guān)系，此外在對(duì)客

2、戶和供應(yīng)商在做未清項(xiàng)處理時(shí)，也需統(tǒng)馭科目的對(duì)應(yīng)。?對(duì)于固定資產(chǎn)來說，固定資產(chǎn)也是通過統(tǒng)馭科目來管理的，具體就是通過資產(chǎn)類別來劃分相應(yīng)的統(tǒng)馭科目。做為統(tǒng)馭科目除了提供統(tǒng)馭科目之間特別總賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，同時(shí)也提供了不需要打特別總賬標(biāo)識(shí)而通過備選科目進(jìn)行選擇的應(yīng)用。業(yè)務(wù)場(chǎng)景1——總賬篇：在SAP總賬里面的統(tǒng)馭科目如果是自動(dòng)記賬的話是選擇供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)上維護(hù)的統(tǒng)馭科目。通常來說，我們都會(huì)維護(hù)成為應(yīng)付/應(yīng)收款。但是還是有很多業(yè)務(wù)不能夠通過一個(gè)科目來實(shí)現(xiàn)。例如我們和客戶有應(yīng)付/應(yīng)收款、票據(jù)、預(yù)收/預(yù)付等等。這個(gè)時(shí)候如果單單是一個(gè)統(tǒng)馭科目就無法實(shí)

3、現(xiàn)了。這個(gè)時(shí)候我們可以通過SGL標(biāo)識(shí)來實(shí)現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)區(qū)分。例如在SGL部分選擇相關(guān)配置在于特別總賬標(biāo)識(shí)（Tcode：FBKP）中的設(shè)置，例如在圖2中統(tǒng)馭科目是1122010000，那么特別總賬是1221020000.其中最主要的目的是我們可以在科目余額表查詢（FAGLB03）時(shí)看到一個(gè)效果就是應(yīng)收的對(duì)應(yīng)關(guān)系。這也好國內(nèi)好多財(cái)務(wù)軟件做不到的地方。在配置中還有很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)在于去設(shè)置不同的屬性。通常的做法我們是把除了票據(jù)和預(yù)付定金之外的業(yè)務(wù)定義為“其他”。在這樣的設(shè)置后，我們可以發(fā)現(xiàn)特別總賬業(yè)務(wù)已經(jīng)和總賬業(yè)務(wù)集成并可追溯。當(dāng)然，除了這種方式我們還

4、可以通過“備選統(tǒng)馭科目”來決定統(tǒng)馭科目的備選項(xiàng)目。統(tǒng)馭科目的集成修改業(yè)務(wù)場(chǎng)景2——集成篇?采購業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)集成由于財(cái)務(wù)是與業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)集成的，所以我們?cè)贛IRO發(fā)票的時(shí)候是自動(dòng)生成一筆會(huì)計(jì)憑證，有的時(shí)候我們想對(duì)其進(jìn)行修改。但是大家往往犯的錯(cuò)誤是替代不成功，這里面有一個(gè)主要的地方是在于需要把BKPF-BKTXT字段放出來（T-code：SDH0）然后建立新的屏幕變式。則通過如下替代程序即可完成。?銷售業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)集成銷售模塊是和總賬系統(tǒng)自動(dòng)集成的，收入科目通過（VKOA）定義，通常我們選擇REL來實(shí)現(xiàn)，則統(tǒng)馭科目會(huì)自動(dòng)取得客戶主數(shù)據(jù)（XD01）。但是我們

5、經(jīng)常還會(huì)遇到一種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，例如統(tǒng)馭科目只能定義1個(gè)，但是可能針對(duì)不同類型的客戶開票如何來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)記賬呢？啥子是特別總賬？在系統(tǒng)中，我們一般把某個(gè)客戶最經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的總帳科目設(shè)為它的統(tǒng)馭科目。比如ML百貨公司（一個(gè)客戶）的統(tǒng)馭科目是“應(yīng)收帳款”，如非特別說明，該客戶的業(yè)務(wù)都會(huì)自動(dòng)計(jì)入“應(yīng)收帳款”這個(gè)科目里面去。但是除了最經(jīng)常的開票業(yè)務(wù)以外，該客戶還可能有涉及到預(yù)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收款請(qǐng)求、擔(dān)保等業(yè)務(wù)，這里我們用ABCD等這樣的特別總帳標(biāo)志，將此業(yè)務(wù)區(qū)分開來。當(dāng)發(fā)生開票業(yè)務(wù)時(shí)，我們不需要特殊說明，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將發(fā)生額革新到應(yīng)收帳款中去；當(dāng)發(fā)生

6、應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，我們?cè)跇I(yè)務(wù)輸入時(shí)需要特別指明此業(yè)務(wù)是特別總帳標(biāo)志B統(tǒng)馭科目的集成修改，則系統(tǒng)就去更新應(yīng)收票據(jù)的帳戶金額。具體操作如下：SPRO->銷售與分銷->基本功能->科目分配/成本->調(diào)節(jié)科目確定，確定科目過程與其他的過程配置沒有差別，需要另外配置的是“確定備選的統(tǒng)馭科目”，在總賬目里輸入在客戶主數(shù)據(jù)里輸入的統(tǒng)馭科目，然后在可替換G/L里輸入要替換的統(tǒng)馭科目。客戶主數(shù)據(jù)里面的統(tǒng)馭科目是一個(gè)概覽性信息，會(huì)在billing時(shí)被替換。例如：我們定義客戶的統(tǒng)馭科目為2202010000。則我們同時(shí)在后臺(tái)定義相關(guān)參數(shù)，例如后臺(tái)我們配置相關(guān)的統(tǒng)馭科目

7、“調(diào)整科目確定”為“可替換的G/L”。實(shí)際上我們是通過了可替代的G/L決定了科目的去向。當(dāng)然如果總賬科目和可替代GL是一對(duì)多的關(guān)系，我們還可以通過標(biāo)識(shí)來區(qū)分。