農(nóng)機(jī)局2016年度決算填報(bào)說明

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1、農(nóng)機(jī)局2016年度決算填報(bào)說明一、決算匯編基本情況部門機(jī)構(gòu)情況說明2016年度，本部門編制人員情況：?jiǎn)挝恍再|(zhì)為參照公務(wù)員管理2個(gè)（農(nóng)機(jī)局局機(jī)關(guān)編制15人，實(shí)有15人；農(nóng)機(jī)監(jiān)理站編制9人，實(shí)有9人）；事業(yè)管理2個(gè)（農(nóng)機(jī)學(xué)校編制8人，實(shí)有7人，農(nóng)機(jī)推廣站編制9人，實(shí)有9人）。合計(jì)單位參公編制24人，事業(yè)編制17人，共41人，單位年末實(shí)有人數(shù)40人。?二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入386.4642萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單459.7692萬元，差額73.305萬元。差額原因

2、是代列財(cái)政“州財(cái)農(nóng)指【2015】172號(hào)據(jù)湘財(cái)農(nóng)指【2015】220號(hào)，提前下達(dá)2016年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金”73.305萬元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單0萬元，差額0萬元。2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶018萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單0萬元，差額0萬元。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單0萬元，差額0萬元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1．本部門全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上

3、年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。無。2.?本部門資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表2），重點(diǎn)說明本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況。無。3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。?三、報(bào)表審核情況（一）審核情況審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式0條　　1.表間公式1條　　Z01-1[1,3]1條　財(cái)決07表5欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行；Z07-[

4、1,5]-Z01-1[1,3]=-1323050　公示應(yīng)改為：財(cái)決07表4欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行Z07-[1,5]1條　財(cái)決07表5欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行；Z07-[1,5]-Z01-　公示應(yīng)改為：財(cái)決07表4欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行181[1,3]=-13230502.表內(nèi)公式0條　　AXXX0條　　AXXX0條　　二、審核模板—　　10個(gè)單位　　20個(gè)單位　?。ǘ?duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。無。2.如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明修改意見。對(duì)審核公式提出兩個(gè)修改

5、意見：⑴“財(cái)決07表5欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行”改為“財(cái)決07表4欄合計(jì)數(shù)=財(cái)決01-1表1欄3行”⑵“CS03[1,1]=Z05-1[1,1]-Z05-1[1,2]-Z05-1[1,39]”改為“CS03[1,1]=Z05-1[1,1]-Z05-1[1,2]-Z05-1[1,40]”3.單位自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明設(shè)置依據(jù)。無。?四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入

6、等收入情況（附表4）。無。182.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。無。3．“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟(jì)分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出”，撥給……單位用于……事務(wù)，……萬元）。無。4.“支出決算明細(xì)表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成，如用于開支編制外長(zhǎng)期聘用人員支出，需說明開支人數(shù)及相應(yīng)的支出標(biāo)準(zhǔn)。無。5．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)

7、及說明。無。6.“財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。無。7.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位無“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”。“其他應(yīng)收款”2986208.72元、“其他應(yīng)付款”3618106.21元。（詳見明細(xì)附表）8.“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比無變動(dòng)、與上年決算數(shù)對(duì)比增加323元，增加的原因是預(yù)算數(shù)變動(dòng)。公務(wù)用車購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。⑴公務(wù)接待費(fèi)支出53800元。其中預(yù)算財(cái)政撥款支出5380018元

8、。用于接待接待省、州縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級(jí)部門來我單位指導(dǎo)、考察工作的來訪人員，共72批次440人。⑵公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9690