時(shí)寒冰20101113上海講座筆記

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1、時(shí)寒冰2010年11月13日上海講座筆記周五的大跌時(shí)洗盤，這種想象在將來將成為常態(tài)。由于石化雙雄的啟動(dòng)，特別是中石油的啟動(dòng)讓人感到了輪動(dòng)驚恐，由于小盤股的盈利籌碼確實(shí)比較多，回調(diào)成為了一種必然，未來煤炭和石油仍然看好，大盤將震蕩上行。心理分析：股民普遍在盈利的時(shí)候最為恐慌，被套住反而不恐慌。這次回調(diào)也有另外一個(gè)因素，那就是高盛試水：高盛曾經(jīng)在11月12日發(fā)給客戶一份報(bào)告，稱大盤已經(jīng)見頂，鼓勵(lì)他們賣出手中所有的股票，這次檢驗(yàn)讓高盛更有信心了，他們已經(jīng)知道了他們對(duì)市場(chǎng)的影響力，以后再真正的高位打壓指數(shù)將變得非常容易。市

2、場(chǎng)也傳出了連續(xù)加息和提高印花稅的聲音，但是印花稅提高的可能性很小。11月是一個(gè)大的節(jié)點(diǎn)，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)之后小盤股將調(diào)整，大盤股將跳躍，關(guān)注資源大盤股）自中國有股市以來，每一次上行波段需要調(diào)整的時(shí)候，最大權(quán)重股往往都會(huì)突然被拉升。而每次權(quán)重股被拉升后,股市就會(huì)進(jìn)入快速調(diào)整。如果無外力配合，大盤調(diào)整會(huì)在15%以內(nèi)，然后再創(chuàng)新高。試想當(dāng)時(shí)530以后很快股市就上了6124點(diǎn)。沒有530就沒有6124，操作上如果覺得過于驚恐可以適當(dāng)減倉。由于這次的調(diào)整，整個(gè)行情的轉(zhuǎn)勢(shì)時(shí)間將發(fā)生后移。而其強(qiáng)度，幅度和調(diào)整的時(shí)間成正比。（石油將會(huì)漲

3、的很離譜）石化雙雄開啟新的階段，擁抱資源類，選擇價(jià)值低估，壟斷性，盈利能力強(qiáng)的藍(lán)籌，與相撲共舞。徹底回避創(chuàng)業(yè)板。國家隊(duì)沒賺錢的結(jié)果必定打壓小盤股。油價(jià)被低估.根據(jù)黃金和石油價(jià)格比價(jià)關(guān)系，建立的量化交易模型，要么石油被低估，要么黃金被高估，其結(jié)論是石油必漲。在運(yùn)用信息的時(shí)候，并不是越多越好，而是要從重要的信息中學(xué)會(huì)解讀。以前推薦過中色股份和東方鉭業(yè)，當(dāng)時(shí)說會(huì)漲的很離譜。11月5日，A股開戶數(shù)達(dá)到1.5億戶。A股持倉比例升至35.75。此輪收益50%是及格線。黃金本論迎來10年大牛市（這是幾年前說的），十年間漲了4倍。

4、而炒金者中，僅三成賺錢2008鄭州黃金專場(chǎng)中有過解讀，看準(zhǔn)了就要長(zhǎng)相守。國際大宗商品：糖，錫，銅等都走出新高。棉花由于即是軍工又是農(nóng)業(yè)，所以也創(chuàng)出新高。舉例：卡梅倫來華訪問時(shí)，接受大學(xué)生提問，居然是:你能從中國模式中學(xué)到什么?？穫悘氐谉o語。（中國模式是最SB的模式）。內(nèi)外合力：這是一輪與以往不同的牛市。外：弱勢(shì)美元政策，6月7日后向新周期過度。內(nèi)：外強(qiáng)中干，外省內(nèi)貶的人民幣。G20峰會(huì)，美元反彈是必然的（否則太SB了），會(huì)中當(dāng)然要升值做做樣子。人民幣對(duì)內(nèi)貶值，物價(jià)飛漲。本論行情是春藥行情，外部合力使得大宗商品已經(jīng)

5、正在或者馬上上漲。由于本輪行情非實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐，而是外力催生，其慘烈程度將超過2008。匯改行情：其根源是強(qiáng)化外升內(nèi)貶預(yù)期。05年匯改----大行情2010年匯改與今年6月。美聯(lián)儲(chǔ)開始印鈔：人民幣對(duì)內(nèi)加速美聯(lián)儲(chǔ)的意圖：做空美元，做多資源。未來人民幣對(duì)外升值的步伐還將繼續(xù)。華爾街狙擊歐元+中國自宮中國2010年8,9月減持2.8萬億日元（中國已經(jīng)意識(shí)到日本存在巨大風(fēng)險(xiǎn)性.）美聯(lián)儲(chǔ)兩次開印鈔機(jī)背景不同（看K線）其戰(zhàn)略意圖為：熱錢涌入---逼迫本幣升值---推高資產(chǎn)泡沫---熱錢撤離---泡沫破滅弱勢(shì)美元延續(xù)：伯南克：大蕭

6、條（怕緊縮）美：與中國勢(shì)不兩立最大根源是與中國價(jià)值觀不同而不是懼怕中國強(qiáng)大。美國目標(biāo)：迫使中國短期人民幣上升25%。煤炭類：其盤子夠容納國家隊(duì)，未走完。M2/GDP1952:0.1491978:0.322005:1.982010:1.81其必然結(jié)果是：資源為王在通貨膨脹成長(zhǎng)階段，股市是最好的機(jī)會(huì)。農(nóng)產(chǎn)品的特點(diǎn)：一漲就不回頭（長(zhǎng)期效應(yīng)）所以糧食是黃色的金子糧食的利潤(rùn)中國在流通領(lǐng)域是45%，國外是10%房地產(chǎn)的海面作用已經(jīng)到了極限：一：日本：房地產(chǎn)市值/GDP=2.5（人類極限）美國：-----------------

7、-----=2香港和德國：-------------小于2中國：2010年已經(jīng)大于2.5二：25-34歲人數(shù)創(chuàng)歷史低點(diǎn)中國：今年三：人口綜合生育率日本：2.0（1980年）中國：1.22（2000年）即使2012年過，也不會(huì)過2020,2020是最終終結(jié)點(diǎn)。增發(fā)貨幣的目的：為了在任期內(nèi)不要出問題。媒體報(bào)道居民儲(chǔ)蓄搬家達(dá)到7000億。股市將震蕩上行，下跌買入，離奇上漲可以拋出。下一波券商股可以期待（其原因在于很多人將做短線為券商打工）十二五的投資意義：資源，內(nèi)需，新能源主線：黃色，黑色，液體金子，調(diào)倉。重點(diǎn)：前期漲幅

8、較小舉例：600961株治集團(tuán)黃金期貨：2500以下，輕易不做空，------嚴(yán)重低估糧食：大豆（包括食用油），糖，棉（農(nóng)民缺少經(jīng)濟(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)）糧食漲價(jià)時(shí)全球普遍現(xiàn)象1：勞動(dòng)紅利喪失2：生產(chǎn)資料3：生物燃油（糧食）4：濫發(fā)貨幣做生意-------種地（最賺錢）結(jié)論：農(nóng)業(yè)上漲時(shí)大趨勢(shì)，糧食戰(zhàn)爭(zhēng)隨時(shí)可能打響重點(diǎn)1：有耕地的農(nóng)業(yè)股票2：未被外資介入的種子3：海水，淡