萬科物業(yè)管理收費操作細(xì)則

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1、萬科物業(yè)管理收費操作細(xì)則1．目的和適用范圍規(guī)范集團(tuán)內(nèi)物業(yè)管理公司的收款行為，為物業(yè)公司收費業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)。本規(guī)范適用于集團(tuán)內(nèi)全資及控股的所有物業(yè)管理公司（以下稱公司）。2．規(guī)范制訂依據(jù)本規(guī)范以《萬科集團(tuán)物業(yè)公司資金管理制度》和《物業(yè)收費管理規(guī)范》為指導(dǎo)，結(jié)合物業(yè)收費業(yè)務(wù)特點制訂，各公司可根據(jù)本操作細(xì)則結(jié)合自身實際業(yè)務(wù)制訂本公司的收費操作細(xì)則。3．收費業(yè)務(wù)崗位職責(zé)各公司應(yīng)設(shè)置以下收費崗位，人員分工可一人一崗，也可崗位合并，但不相容崗位的合并，需經(jīng)公司財務(wù)部批準(zhǔn)。3．1收費員指經(jīng)公司及管理處授權(quán)有權(quán)收取各類費用的人員。根據(jù)收費業(yè)務(wù)種類，收費員可包括：

2、管理費收費員、停車場收費員、會所收費員、特約有償服務(wù)收費員、泳池售票員、其他業(yè)務(wù)收費員等。管理處出納可兼任收費員，并同時按收費員崗位要求履行職責(zé)。3．1．1收費員必須在授權(quán)收費業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)收款。3．1．2保證所收款項真實、準(zhǔn)確。3．1．3正常工作時間內(nèi)收款，工作日結(jié)束前將款項交于出納；或直接將款項送存銀行，憑銀行繳款單與出納結(jié)款；非正常工作時間或非銀行營業(yè)時間收款，款項存入管理處指定的專用保險柜，并于下一正常工作日上班起兩小時內(nèi)與出納結(jié)清。3．2管理處出納員（以下簡稱出納）3．2．1審核所在管理處收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性。3

3、．2．2督促收費員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。3．2．3與公司財務(wù)部進(jìn)行款項交接。3．2．4登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。3．2．5管理處未設(shè)會計崗位時，負(fù)責(zé)編制管理處應(yīng)收款臺賬或明細(xì)表。3．2．6對所在管理處的收費員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3．2．7協(xié)助公司按規(guī)定的時間和頻次對各業(yè)務(wù)現(xiàn)場的收費情況進(jìn)行檢查。3．3管理處票據(jù)管理員（以下簡稱票據(jù)管理員）3．3．1收費員不得兼任票據(jù)管理員；出納兼任收費員時也不可兼任票據(jù)管理員。3．3．2負(fù)責(zé)向公司票據(jù)管理員領(lǐng)取各類收費票據(jù)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。若管理處確需自行領(lǐng)購收費發(fā)票，需經(jīng)公司財務(wù)部審批同意。票據(jù)

4、管理員領(lǐng)購后，需向公司財務(wù)部備案領(lǐng)購情況。3．3．3負(fù)責(zé)向所在管理處的收費員發(fā)放各種收費票據(jù)并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。除收費員外，嚴(yán)禁將收費票據(jù)發(fā)放他人。3．3．4對收費員使用完畢的票據(jù)及相應(yīng)的收款上繳情況進(jìn)行核對，登記辦理票據(jù)核銷手續(xù)。3．3．5將核銷完后的票據(jù)存根向公司票據(jù)管理員進(jìn)行核銷，并登記辦理核銷手續(xù)。3．4管理處會計（以下簡稱會計）3．4．1負(fù)責(zé)所在管理處的收款管理。3．4．2編制管理處應(yīng)收款臺賬及明細(xì)表。3．4．3定期不定期與出納提供的收款憑證、日記帳、臺帳進(jìn)行核對，保證所有入帳的收款業(yè)務(wù)和出納的收款記錄完全一致。3．4．4負(fù)責(zé)對收費員

5、進(jìn)行收款業(yè)務(wù)督導(dǎo)。3．5公司財務(wù)經(jīng)理3．5．1制訂和完善所在物業(yè)公司的收款管理制度。3．5．2負(fù)責(zé)收費業(yè)務(wù)的崗位分工、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。3．5．3定期不定期對各管理處的收款業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。3．5．4對公司及所屬各管理處的各項收款業(yè)務(wù)承擔(dān)管理責(zé)任。4。收費業(yè)務(wù)及管理4.1．公共性服務(wù)收費及代收公共費用（以下簡稱公共性收費）公共性服務(wù)收費包括物業(yè)管理費、電梯運行費、水泵運行費等；代收公共費用指公司代全體業(yè)主及住戶或公共事業(yè)部門的收費，如公共維修基金、水、電、氣、暖等。4．1．1為了提高收費效率、保證收費項目和收費金額的完整性，所有非單一業(yè)主的公共性收費

6、均應(yīng)通過物業(yè)管理收費系統(tǒng)進(jìn)行計費和收費。4．1．2計費人員在每期（月、季、年）收費前按規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)對各項收費計算應(yīng)收費用，生成物業(yè)月收費匯總明細(xì)表。4.1.3．打印并下發(fā)收費通知單至各業(yè)主或住戶，知會其于收款日前在賬戶中存入足夠金額的款項；或到管理處繳納現(xiàn)金、支票；或?qū)⒖铐椶D(zhuǎn)賬到管理處指定的賬戶。4.1.4．收費員或銀行托收處理人員按照與業(yè)主或住戶事先約定的收費時間向其收取現(xiàn)金、支票或委托銀行收款。4.1.5．當(dāng)業(yè)主或住戶以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式（含給付支票）繳納費用時，收費員應(yīng)向業(yè)主或住戶開具發(fā)票，在發(fā)票上注明房號、收費所屬期間、收款金額、收款方式

7、等，并由業(yè)主或住戶簽名。4.1.6．收費員將所有現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬收款錄入物業(yè)收費系統(tǒng)，打印機(jī)制收費收據(jù)，作為收款發(fā)票的附件。4.1.7．銀行托收處理人員應(yīng)及時跟蹤托收情況，向托收成功的業(yè)主或住戶開具收款憑證。4.1.8．收費員匯總當(dāng)天所有收款編制《收款日報表》，并于工作日結(jié)束前將款項存入銀行或直接交予出納；出納核對錢款與票據(jù)后，向收費員開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。4.1.9．月末，公司財務(wù)部結(jié)賬時，應(yīng)將物業(yè)收費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與金蝶財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。保證物業(yè)收費系統(tǒng)的各項目應(yīng)收數(shù)、實收數(shù)、拖欠款明細(xì)數(shù)與匯總表、財務(wù)賬數(shù)據(jù)三方核對一致。4.2.停車收

8、費4.2.1.臨時停車收費原則上要求停車場收費員直接向票據(jù)管理員領(lǐng)取和核銷收費發(fā)票；收款后直接向出納繳款（非正常工作時間的收款存入管理處指定的保險柜）