招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告

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1、招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告2018年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2018年10月24日第9頁共9頁招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保

2、證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。§1基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商體育文化休閑股票基金主代碼001628交易代碼001628基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年8月18日報告期末基金份額總額56,931,105.57份投資目標本基金重點投資于與體育文化休閑相關的上市公司，通過精選個股和嚴格控制風

3、險，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金采取主動投資管理模式。在投資策略上，本基金從兩個層次進行，首先是進行大類資產(chǎn)配置，盡可能地規(guī)避證券市場的系統(tǒng)性風險，把握市場波動中產(chǎn)生的投資機會；其次是采取自下而上的分析方法，從定量和定性兩個方面，通過深入的基本面研究分析，精選體育文化休閑主題中基本面良好、具有較好發(fā)展前景且價值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司。具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、中小企業(yè)私募債券投資策略；5、權證投資策略；6、股指期貨投資策略。第9頁共9頁招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告業(yè)績比較基準滬深300

4、指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%風險收益特征本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金?；鸸芾砣苏猩袒鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊y行股份有限公司§1主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益-2,830,863.812.本期利潤-4,727,904.463.加權平均基金份額本期利潤-0.08354.期末基金資產(chǎn)凈值42,225,550.495.期末基金份額凈值0.74

5、2注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-10.17%1.80%-1.44%1.09%-8.73%0.71%1.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期

6、業(yè)績比較基準收益率變動的比較第9頁共9頁招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告§1管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期李佳存本基金基金經(jīng)理2016年11月4日-10男，經(jīng)濟學碩士。2008年7月碩士畢業(yè)后即加入廣發(fā)基金管理有限公司，任研究部研究員，一直從事醫(yī)藥行業(yè)研究工作，并于2011年3月起升任研究部總經(jīng)理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究員，招商安博保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、招商康泰靈活配置混合型證券投

7、資基金、招商體育文化休閑股票型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任基金經(jīng)理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告（生效）日期；第9頁共9頁招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報告2、證券從業(yè)年限計算標準遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關于證券從業(yè)人員范圍的相關規(guī)定。1.1管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明基金管理人聲明：在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關法律法規(guī)及其各項實施準則的