招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告

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1、招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告2018年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司送出日期：2018年10月24日第9頁(yè)共9頁(yè)招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商體育文化休閑股票基金主代碼001628交易代碼001628基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2015年8月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額56,931,105.57份投資目標(biāo)本基金重點(diǎn)投資于與體育文化休閑相關(guān)的上市公司，通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格控制風(fēng)

3、險(xiǎn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。投資策略本基金采取主動(dòng)投資管理模式。在投資策略上，本基金從兩個(gè)層次進(jìn)行，首先是進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置，盡可能地規(guī)避證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，把握市場(chǎng)波動(dòng)中產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)；其次是采取自下而上的分析方法，從定量和定性?xún)蓚€(gè)方面，通過(guò)深入的基本面研究分析，精選體育文化休閑主題中基本面良好、具有較好發(fā)展前景且價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司。具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、中小企業(yè)私募債券投資策略；5、權(quán)證投資策略；6、股指期貨投資策略。第9頁(yè)共9頁(yè)招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300

4、指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣苏猩袒鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,830,863.812.本期利潤(rùn)-4,727,904.463.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.08354.期末基金資產(chǎn)凈值42,225,550.495.期末基金份額凈值0.74

5、2注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月-10.17%1.80%-1.44%1.09%-8.73%0.71%1.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期

6、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第9頁(yè)共9頁(yè)招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告§1管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期李佳存本基金基金經(jīng)理2016年11月4日-10男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年7月碩士畢業(yè)后即加入廣發(fā)基金管理有限公司，任研究部研究員，一直從事醫(yī)藥行業(yè)研究工作，并于2011年3月起升任研究部總經(jīng)理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究員，招商安博保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、招商康泰靈活配置混合型證券投

7、資基金、招商體育文化休閑股票型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任基金經(jīng)理的離任日期為公司相關(guān)會(huì)議作出決定的公告（生效）日期；第9頁(yè)共9頁(yè)招商體育文化休閑股票型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人員范圍的相關(guān)規(guī)定。1.1管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的