財務(wù)費用支出報銷管理規(guī)定2.doc

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1、總經(jīng)理審批：財務(wù)費用支出報銷管理規(guī)定為加強財務(wù)費用管理控制，杜絕不必要的支出浪費，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，健全財務(wù)報銷手續(xù)，現(xiàn)對各部門的費用、報銷手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：一．健立健全現(xiàn)金報銷手續(xù)，凡需報銷的原始票據(jù)，需填寫下表后方可報銷：總經(jīng)理簽字：會計簽字：經(jīng)手人簽字：填表說明：由于每年審計會計憑證時，都有一些不允許下帳的票據(jù)報銷。為杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，避免公司不必要損失，建議報銷前嚴(yán)格審核報銷票據(jù)的合理合法性，特制定此表。1.客餐餐票標(biāo)明請客事由，標(biāo)準(zhǔn)每人60元（例5人吃飯，報銷餐費不超過300元），特殊情

2、況需總經(jīng)理特批。2.因工作外出工作餐每人每次20元標(biāo)準(zhǔn)。3.有對外業(yè)務(wù)管理人員，每人每月報銷60元電話費，當(dāng)月不允許重復(fù)報銷4.電話費，報銷電話費單據(jù)非本人的名字公司不予報銷。5.公司原則上不報銷打車票，確因工作需要需寫明打車?yán)碛伞?.報銷的原始票據(jù)時間不允許超過90天，否則財務(wù)部概不受理。7.報銷手續(xù)不全，財務(wù)部不準(zhǔn)報銷。一．建立健全用款手續(xù)1.各部門因工作需要用款，需填寫“用款申請單”用款申請單年月日申請部門：付款性質(zhì)口預(yù)付口應(yīng)付用款種類口現(xiàn)金口支票口匯票口其他事由：金額（大寫）：拾萬仟佰拾元角分（小寫

3、：）總經(jīng)理：財務(wù)負責(zé)人：經(jīng)手人：注：開具支票客戶，發(fā)票未到的需向財務(wù)部提供“專用收據(jù)”，收據(jù)需加蓋客戶“財務(wù)專用章”，方可有效。二．建立健全購入車間用料、其他物品及辦公用品的報帳手續(xù)。1.購買車間、辦公用品等，發(fā)票后面填寫下表后，到財務(wù)部辦理報帳手續(xù)?？偨?jīng)理簽字：驗收人簽字：經(jīng)手人簽字：2.購買多種物品，向財務(wù)部提供詳細物品清單。三．為保障公司資金流動性、安全性，財務(wù)部工作作到日清月結(jié)，并在資金允許情況下及時報銷，積極配合各部門工作。財務(wù)部每日向總經(jīng)理匯報當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款使用情況，出納現(xiàn)金、銀行存款帳每月

4、月末與會計總帳核對，保證帳帳、帳款一致。本規(guī)定自2008年05月26日起執(zhí)行?。?！以上根據(jù)我公司現(xiàn)狀，因地制宜制定本規(guī)定，望各部門支持?。?！