任務(wù)1、2 外匯與外匯匯率

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1、任務(wù)1、2外匯與外匯匯率國(guó)際匯兌與結(jié)算任務(wù)1、2外匯與外匯匯率技能訓(xùn)練1—1—13月，我國(guó)某進(jìn)出口公司簽發(fā)給國(guó)外進(jìn)口商一張匯票，要求其無(wú)條件立即支付50萬(wàn)英鎊的出口商品貨款，請(qǐng)問(wèn)：該張以英鎊表示的匯票是否屬于外匯的范疇？為什么？技能訓(xùn)練1—2—1如果將案例1—2—1直接標(biāo)價(jià)外匯市場(chǎng)改為紐約外匯市場(chǎng)，其他條件不變，請(qǐng)解釋該兩日?qǐng)?bào)價(jià)有關(guān)含義并說(shuō)明為什么?技能訓(xùn)練1—3—1已知：某日中行外匯市場(chǎng)匯率為1美元=8人民幣元，如果賣(mài)、買(mǎi)差價(jià)為5‰，請(qǐng)計(jì)算買(mǎi)賣(mài)價(jià)分別是多少？技能訓(xùn)練1—3—2已知1美元=7．7760

2、港元，1美元=8人民幣元，請(qǐng)根據(jù)已知條件套算出1港元等于多少人民幣元?技能訓(xùn)練1—3—3某日香港外匯市場(chǎng)美元兌港元的匯率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率升水0．0045—0．0055，求：三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率是多少?技能訓(xùn)練1—3—4某日中行外匯市場(chǎng)匯率為：1美元=8．30人民幣元，設(shè)：美元年存款利率為0．8125％，人民幣年存款利率為1．98％，根據(jù)上述條件李紅認(rèn)為3個(gè)月外匯匯率會(huì)上升，王方認(rèn)為3個(gè)月外匯匯率匯下降。你認(rèn)為誰(shuí)說(shuō)得對(duì)，為什么?1.匯票通常是由債權(quán)人開(kāi)立的，由持票人持

3、有，并向付款人請(qǐng)求付款的無(wú)條件支付憑證。因?yàn)樵搮R票票面貨幣為自由兌換貨幣，匯票對(duì)于持有人來(lái)講，是一種債權(quán)憑證，持有人可憑以獲得票面規(guī)定的資金。2.該例為間接標(biāo)價(jià)法，前一價(jià)格為賣(mài)出價(jià)，后一價(jià)格為買(mǎi)入價(jià)，次日匯率標(biāo)價(jià)數(shù)上升，表示外匯匯率下降。3.(1).買(mǎi)入價(jià)為：8×(1-5‰)=7.9600賣(mài)出價(jià)為：8×(1+5‰)=8.0400。技能訓(xùn)練1-3-2因?yàn)椋?美元=7.7760港元又，1美元=8人民幣元所以,1港元=8÷7.7760=1.0288(人民幣元)12。3(2).因?yàn)橄愀弁鈪R市場(chǎng)美元兌港元的標(biāo)價(jià)

4、屬于直接標(biāo)價(jià)法，遠(yuǎn)期匯率是升水時(shí)，標(biāo)價(jià)數(shù)應(yīng)呈同方向變化，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+升水?dāng)?shù).所以，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率計(jì)算如：7.76907.8090+)0.00457.7735。4.根據(jù)基礎(chǔ)知識(shí)所講內(nèi)容，我們知道：在其他條件不變的情況下，利率高的貨幣，遠(yuǎn)期匯率會(huì)產(chǎn)生貼水，利率低的貨幣，遠(yuǎn)期匯率會(huì)產(chǎn)生升水。本案例中，美元利率低，故美元遠(yuǎn)期應(yīng)產(chǎn)生升水，所以李紅說(shuō)的是對(duì)的.0.00557.8145則：三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為:1美元=7.7735-7.8145港元。14任務(wù)1、2外匯與外匯匯率技能訓(xùn)練2—1—1我某公司擬從英國(guó)

5、進(jìn)口商品一批，經(jīng)商定，采用D／P3個(gè)月遠(yuǎn)期付款，且支付貨幣可在美元和英鎊之間進(jìn)行選擇。談判時(shí)，根據(jù)有關(guān)資料表明，英國(guó)的通貨膨脹比前一季度大幅上升，國(guó)際收支逆差也比上年同期有所增長(zhǎng)，因此，造成了外匯市場(chǎng)恐慌。而同時(shí)美國(guó)的通貨膨脹和國(guó)際收支沒(méi)有什么變化。問(wèn)：我公司應(yīng)選擇何種貨幣作為計(jì)價(jià)貨幣?為什么?技能訓(xùn)練2—2—1中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口公司出口機(jī)床10臺(tái)，每臺(tái)報(bào)價(jià)20000加元，現(xiàn)進(jìn)口商要求改用美元報(bào)價(jià)，設(shè)當(dāng)時(shí)采用紐約外匯市場(chǎng)牌價(jià)：1美元賣(mài)出價(jià)為1．3537加元，買(mǎi)人價(jià)為1．3540加元，問(wèn)：中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口公司

6、應(yīng)報(bào)出口商品多少美元?技能訓(xùn)練2—2—2某香港商人出口甲商品100套，原報(bào)價(jià)每套3000美元，現(xiàn)國(guó)外進(jìn)口商要求改報(bào)港元價(jià)格。當(dāng)時(shí)，香港外匯市場(chǎng)美元兌港元的匯率是：買(mǎi)人匯率為：1：7．7890，賣(mài)出匯率為：1：7．7910。請(qǐng)計(jì)算：(1)香港出口商應(yīng)報(bào)出口商品共多少港元?(2)如果不這樣報(bào)價(jià)，會(huì)損失多少港元?技能訓(xùn)練2—3—1已知：某日外匯市場(chǎng)外匯牌價(jià)為：1加元=0．6325—0．6329美元1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)分別是多少?技能訓(xùn)練2—3—2已知

7、：某日英鎊對(duì)加元和美元的匯率為：￡1=C$1．7855—1．7865￡1=US$1．4320—1．4330我某出口商品原報(bào)單價(jià)CIF溫哥華為500美元，現(xiàn)客戶(hù)要求改報(bào)加元。請(qǐng)問(wèn)：(1)1美元等于多少加元的買(mǎi)賣(mài)價(jià)?(2)以上出口商品若以加元計(jì)價(jià)，則應(yīng)報(bào)多少?技能訓(xùn)練2—3—5我國(guó)某公司出口商品，原報(bào)價(jià)每噸1500英鎊，該業(yè)務(wù)支付期限為成交后3個(gè)月，某日外商要求改報(bào)瑞士法郎價(jià)格。當(dāng)日倫敦外匯市場(chǎng)的匯率為：1英鎊=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎對(duì)英鎊貼水折年率為3．17％,問(wèn)我方應(yīng)報(bào)多少瑞士法

8、郎?*技能訓(xùn)練2—3—6我國(guó)某進(jìn)出口公司出口機(jī)器設(shè)備，如果即期支付，每臺(tái)原報(bào)價(jià)5000瑞士法郎，現(xiàn)外商要求我公司改用美元向其報(bào)價(jià)，并于貨物發(fā)運(yùn)后3個(gè)月付款。已知，當(dāng)時(shí)蘇黎世外匯市場(chǎng)即期匯率牌價(jià)為：1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率點(diǎn)數(shù)為：300—330我方業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)認(rèn)真計(jì)算，認(rèn)為應(yīng)報(bào)3937．01美元，結(jié)果收匯后發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)有誤，產(chǎn)生了外匯損失。現(xiàn)在，請(qǐng)你根據(jù)原有業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)行一下核算，提出你的正確報(bào)價(jià)建議?技能訓(xùn)練2—3—7我國(guó)某進(jìn)出