任務(wù)1、2外匯與外匯匯率

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1、任務(wù)1、2外匯與外匯匯率國際匯兌與結(jié)算任務(wù)1、2外匯與外匯匯率技能訓(xùn)練1—1—13月，我國某進(jìn)出口公司簽發(fā)給國外進(jìn)口商一張匯票，要求其無條件立即支付50萬英鎊的出口商品貨款，請問：該張以英鎊表示的匯票是否屬于外匯的范疇？為什么？技能訓(xùn)練1—2—1如果將案例1—2—1直接標(biāo)價外匯市場改為紐約外匯市場，其他條件不變，請解釋該兩日報價有關(guān)含義并說明為什么?技能訓(xùn)練1—3—1已知：某日中行外匯市場匯率為1美元=8人民幣元，如果賣、買差價為5‰，請計算買賣價分別是多少？技能訓(xùn)練1—3—2已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民幣元，請根據(jù)已知條件套算出1港元等于多少人民幣

2、元?技能訓(xùn)練1—3—3某日香港外匯市場美元兌港元的匯率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三個月遠(yuǎn)期匯率升水0．0045—0．0055，求：三個月遠(yuǎn)期匯率是多少?技能訓(xùn)練1—3—4某日中行外匯市場匯率為：1美元=8．30人民幣元，設(shè)：美元年存款利率為0．8125％，人民幣年存款利率為1．98％，根據(jù)上述條件李紅認(rèn)為3個月外匯匯率會上升，王方認(rèn)為3個月外匯匯率匯下降。你認(rèn)為誰說得對，為什么?1.匯票通常是由債權(quán)人開立的，由持票人持有，并向付款人請求付款的無條件支付憑證。因為該匯票票面貨幣為自由兌換貨幣，匯票對于持有人來講，是一種債權(quán)憑證，持有人可憑以獲得票面規(guī)

3、定的資金。2.該例為間接標(biāo)價法，前一價格為賣出價，后一價格為買入價，次日匯率標(biāo)價數(shù)上升，表示外匯匯率下降。3.(1).買入價為：8×(1-5‰)=7.9600賣出價為：8×(1+5‰)=8.0400。技能訓(xùn)練1-3-2因為：1美元=7.7760港元又，1美元=8人民幣元所以,1港元=8÷7.7760=1.0288(人民幣元)12。3(2).因為香港外匯市場美元兌港元的標(biāo)價屬于直接標(biāo)價法，遠(yuǎn)期匯率是升水時，標(biāo)價數(shù)應(yīng)呈同方向變化，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+升水?dāng)?shù).所以，三個月遠(yuǎn)期匯率計算如：7.76907.8090+)0.00457.7735。4.根據(jù)基礎(chǔ)知識所講內(nèi)容，我們知

4、道：在其他條件不變的情況下，利率高的貨幣，遠(yuǎn)期匯率會產(chǎn)生貼水，利率低的貨幣，遠(yuǎn)期匯率會產(chǎn)生升水。本案例中，美元利率低，故美元遠(yuǎn)期應(yīng)產(chǎn)生升水，所以李紅說的是對的.0.00557.8145則：三個月遠(yuǎn)期匯率為:1美元=7.7735-7.8145港元。14任務(wù)1、2外匯與外匯匯率技能訓(xùn)練2—1—1我某公司擬從英國進(jìn)口商品一批，經(jīng)商定，采用D／P3個月遠(yuǎn)期付款，且支付貨幣可在美元和英鎊之間進(jìn)行選擇。談判時，根據(jù)有關(guān)資料表明，英國的通貨膨脹比前一季度大幅上升，國際收支逆差也比上年同期有所增長，因此，造成了外匯市場恐慌。而同時美國的通貨膨脹和國際收支沒有什么變化。問：我公司應(yīng)選

5、擇何種貨幣作為計價貨幣?為什么?技能訓(xùn)練2—2—1中國機械進(jìn)出口公司出口機床10臺，每臺報價20000加元，現(xiàn)進(jìn)口商要求改用美元報價，設(shè)當(dāng)時采用紐約外匯市場牌價：1美元賣出價為1．3537加元，買人價為1．3540加元，問：中國機械進(jìn)出口公司應(yīng)報出口商品多少美元?技能訓(xùn)練2—2—2某香港商人出口甲商品100套，原報價每套3000美元，現(xiàn)國外進(jìn)口商要求改報港元價格。當(dāng)時，香港外匯市場美元兌港元的匯率是：買人匯率為：1：7．7890，賣出匯率為：1：7．7910。請計算：(1)香港出口商應(yīng)報出口商品共多少港元?(2)如果不這樣報價，會損失多少港元?技能訓(xùn)練2—3—1已知

6、：某日外匯市場外匯牌價為：1加元=0．6325—0．6329美元1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎買入價、賣出價分別是多少?技能訓(xùn)練2—3—2已知：某日英鎊對加元和美元的匯率為：￡1=C$1．7855—1．7865￡1=US$1．4320—1．4330我某出口商品原報單價CIF溫哥華為500美元，現(xiàn)客戶要求改報加元。請問：(1)1美元等于多少加元的買賣價?(2)以上出口商品若以加元計價，則應(yīng)報多少?技能訓(xùn)練2—3—5我國某公司出口商品，原報價每噸1500英鎊，該業(yè)務(wù)支付期限為成交后3個月，某日外商要求改報瑞士法郎價格。當(dāng)日倫敦外匯市場的

7、匯率為：1英鎊=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎對英鎊貼水折年率為3．17％,問我方應(yīng)報多少瑞士法郎?*技能訓(xùn)練2—3—6我國某進(jìn)出口公司出口機器設(shè)備，如果即期支付，每臺原報價5000瑞士法郎，現(xiàn)外商要求我公司改用美元向其報價，并于貨物發(fā)運后3個月付款。已知，當(dāng)時蘇黎世外匯市場即期匯率牌價為：1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎3個月遠(yuǎn)期匯率點數(shù)為：300—330我方業(yè)務(wù)員經(jīng)過認(rèn)真計算，認(rèn)為應(yīng)報3937．01美元，結(jié)果收匯后發(fā)現(xiàn)報價有誤，產(chǎn)生了外匯損失?，F(xiàn)在，請你根據(jù)原有業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)行一下核算，提出你的正確報價建議?技能訓(xùn)練2—3—7我國某進(jìn)出