南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告.pdf

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1、南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年04月21日南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年4月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈

2、值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱南方優(yōu)選價(jià)值股票交易代碼前端收費(fèi)代碼202011、后端收費(fèi)代碼202012基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年06月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額455,944

3、,379.41份投資目標(biāo)本基金為股票型基金，在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，采用自下而上優(yōu)選的模式，投資于資產(chǎn)價(jià)值有保障、并且具備價(jià)值釋放條件（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn)）的上市公司，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。投資策略采用“自下而上”的策略，比較上市公司的現(xiàn)有賬面資產(chǎn)價(jià)值與股票投資價(jià)值,優(yōu)選未來價(jià)值能夠釋放（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn)，未來兩年盈利增長(zhǎng)高于GDP增長(zhǎng)）的上市公司作為主要投資對(duì)象。同時(shí)結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與利益分配的觀察來確定優(yōu)勢(shì)或景氣行業(yè)，以發(fā)現(xiàn)

4、能夠改變個(gè)股未來價(jià)值釋放能力的系統(tǒng)性條件，從而以最低的組合風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)選并確定最優(yōu)質(zhì)的股票組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國(guó)債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣四戏交鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為“南方價(jià)值”?！?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年01月01日-

5、2009年03月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益37,053,421.052.本期利潤(rùn)118,253,484.45南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.21824.期末基金資產(chǎn)凈值536,260,099.875.期末基金份額凈值1.176注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；3

6、、本基金自基金合同生效日（2008年06月18日）至報(bào)告期末不滿一年。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較基凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個(gè)月21.99%1.82%29.63%1.86%-7.64%-0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖30.00%20.00%10.00%0.00%-1

7、0.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%2008年6月18日2008年9月18日2008年12月18日2009年3月18日基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金建倉(cāng)期為基金合同生效之日起6個(gè)月。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例達(dá)到基金合同的約定。2、本基金自基金合同生效日（2008年6月18日）至報(bào)告期末不滿一年?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年說明任職日期離任日期限南方優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金2009年

8、第1季度報(bào)告談建強(qiáng)本基金2008年06-12經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，的基金月10日具有基金從業(yè)資格。曾任經(jīng)理職于上海申華實(shí)業(yè)股份有限公司、海南港澳國(guó)際信托投資公司、中海信托投資有限責(zé)任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理；20