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1、招商安泰系列證券投資基金2008年第3季度報(bào)告招商安泰系列證券投資基金季度報(bào)告（2008年第3季度）基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司1招商安泰系列證券投資基金2008年第3季度報(bào)告一、重要提示招商安泰系列證券投資基金的基金管理人－招商基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈
2、值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本季度報(bào)告中所列的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同或最新的招募說(shuō)明書。本報(bào)告期間：2008年7月1日至2008年9月30日二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡(jiǎn)稱：招商安泰系列證券投資基金包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金和招商安泰債券基金?；疬\(yùn)作方式：契約型開
3、放式基金合同生效日：2003年04月28日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司2招商安泰系列證券投資基金2008年第3季度報(bào)告2、投資策略：（1）引進(jìn)和應(yīng)用ING的投資管理流程。（2）資產(chǎn)配置比例相對(duì)固定。（3）引進(jìn)ING的投資管理模型，在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用。（4）運(yùn)用ING風(fēng)險(xiǎn)控制模型，加以改造后用于組合調(diào)整和投資風(fēng)險(xiǎn)控制。3、基金投資情況(1)招商安泰股票基金：1）投資目標(biāo)：股票基金追求長(zhǎng)期的資本增值。2）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75％×上證180指數(shù)＋20％×中信國(guó)債指數(shù)＋5％×同業(yè)存
4、款利率3）截至2008年9月30日，本基金份額總額為1,764,747,668.98份4）風(fēng)險(xiǎn)收益特征短期本金安全性當(dāng)期收益長(zhǎng)期資本增值總體投資風(fēng)險(xiǎn)低不穩(wěn)定高高(2)招商安泰平衡型基金：1）投資目標(biāo)：當(dāng)期收益和長(zhǎng)期資本增值相平衡。2）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：45％×上證180指數(shù)＋50％×中信國(guó)債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率3）截至2008年9月30日，本基金份額總額為142,996,481.97份4）風(fēng)險(xiǎn)收益特征短期本金安全性當(dāng)期收益長(zhǎng)期資本增值總體投資風(fēng)險(xiǎn)適中適中適中適中3招商安泰系列證券投資基金2008年第3季
5、度報(bào)告(3)招商安泰債券基金：1）投資目標(biāo)：債券基金追求較高水平和穩(wěn)定的當(dāng)期收益，保證本金的長(zhǎng)期安全。2）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：95％×中信國(guó)債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率3）截至2008年9月30日，本基金份額(A類)總額為467,355,057.62份，本基金份額(B類)總額為206,162,638.50份4）風(fēng)險(xiǎn)收益特征短期本金安全性當(dāng)期收益長(zhǎng)期資本增值總體投資風(fēng)險(xiǎn)很高最好低低三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)重要提示：本報(bào)告所列示的基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，記入費(fèi)用后，實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)
6、字。招商安泰股票基金1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元1本期利潤(rùn)-194,117,952.442本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額-222,431,268.883加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.10934期末基金資產(chǎn)凈值1,129,669,862.455期末基金份額凈值0.64012、凈值表現(xiàn)A.招商安泰股票基金凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表業(yè)績(jī)比較凈值增長(zhǎng)業(yè)績(jī)比較凈值增長(zhǎng)率基準(zhǔn)收益階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益①－③②－④①率標(biāo)準(zhǔn)差②率③④2008年3季度-14.66%1.73%-13.77%2.25%-0
7、.89%-0.52%B.基金合同生效以來(lái)招商安泰股票基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖：4招商安泰系列證券投資基金2008年第3季度報(bào)告招商安泰股票基金與基準(zhǔn)收益比較2008-9-30450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%03-403-703-1004-104-404-704-1005-105-405-705-1006-106-406-706-1007-107-407-707-907-1208-308-608-9招商安泰股票基金招商安泰
8、股票基金基準(zhǔn)（75%上證180指數(shù)，20%中信國(guó)債指數(shù)，5%同業(yè)存款利率）來(lái)源：天相、招商基金注：招商安泰股票基金的債券/股票配置范圍為：債券20％－30％，股票65％－80％。2008年9月30日實(shí)際履行情況為：股票投資占基金資產(chǎn)凈值為65.06%，債券投資占凈值為28.99%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占凈值為21.40%，符合上述規(guī)定的要求。C.招商安泰股票基金本報(bào)告期的收益分配情況無(wú)。招商安泰平衡型基金1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元
